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회사
금융
분석
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
32.27%
-3.91M
-12.10%
-13.22M
20.35%
-6.73M
16.04%
-7.24M
26.88%
-5.77M
6.71%
-11.79M
13.84%
-8.45M
19.29%
-8.63M
17.49%
-7.89M
15.85%
-12.64M
8.45%
-9.81M
-28.53%
-10.69M
24.63%
-9.56M
-55.36%
-15.03M
-47.49%
-10.71M
-42.65%
-8.31M
--
-12.69M
--
-9.67M
-109.22%
-7.26M
-37.38%
-5.83M
--
-3.47M
--
-4.24M
계속 영업 순이익
1.00%
-15.17M
-5.08%
-14.45M
5.13%
-13.18M
5.07%
-14.14M
5.37%
-15.33M
13.31%
-13.75M
2.77%
-13.89M
-5.14%
-14.90M
-10.62%
-16.20M
-0.20%
-15.86M
-9.82%
-14.28M
-26.16%
-14.17M
-18.28%
-14.64M
-31.41%
-15.83M
-39.89%
-13.01M
-191.01%
-11.23M
--
-12.38M
--
-12.04M
-99.12%
-9.30M
10.96%
-3.86M
--
-4.67M
--
-4.33M
영업 손익
-85.88%
299.00K
-34.28%
278.00K
2.44%
294.00K
-9.40%
376.00K
417.60%
2.12M
-3.20%
423.00K
-25.65%
287.00K
8.36%
415.00K
8.78%
409.00K
18.75%
437.00K
3.21%
386.00K
85.92%
383.00K
157.53%
376.00K
160.99%
368.00K
192.19%
374.00K
68.85%
206.00K
--
146.00K
--
141.00K
14.29%
128.00K
28.42%
122.00K
--
112.00K
--
95.00K
기타 비현금 항목
-58.94%
85.00K
-75.56%
119.00K
-475.00%
-161.00K
-115.38%
-138.00K
-62.64%
207.00K
-33.65%
487.00K
-104.24%
-28.00K
6.79%
897.00K
-19.71%
554.00K
5.01%
734.00K
-22.54%
660.00K
-13.40%
840.00K
-16.46%
690.00K
-34.49%
699.00K
26.97%
852.00K
-4.72%
970.00K
--
826.00K
--
1.07M
122.19%
671.00K
287.07%
1.02M
--
302.00K
--
263.00K
운전자본의 변동
255.72%
4.67M
-3.33%
-4.78M
286.97%
789.00K
180.80%
825.00K
-11.29%
1.31M
-78.45%
-4.63M
48.28%
-422.00K
50.10%
-1.02M
495.45%
1.48M
31.34%
-2.59M
58.15%
-816.00K
-71.07%
-2.05M
89.60%
-374.00K
-242.52%
-3.78M
-78.24%
-1.95M
-6.03%
-1.20M
--
-3.60M
--
-1.10M
-317.93%
-1.09M
-151.79%
-1.13M
--
502.00K
--
-448.00K
-채권 변동
-113.66%
-1.22M
-152.90%
-721.00K
1.19%
-1.74M
69.00%
-359.00K
20.14%
-571.00K
156.69%
1.36M
-37.23%
-1.76M
-793.41%
-1.16M
10.18%
-715.00K
291.70%
531.00K
-431.78%
-1.28M
291.95%
167.00K
53.67%
-796.00K
72.68%
-277.00K
-65.48%
387.00K
96.63%
-87.00K
--
-1.72M
--
-1.01M
626.29%
1.12M
-525.42%
-2.58M
--
-213.00K
--
-413.00K
-재고 자산 변동
60.19%
660.00K
137.45%
406.00K
-111.34%
-153.00K
463.41%
596.00K
22.26%
412.00K
-79.47%
-1.08M
151.68%
1.35M
85.66%
-164.00K
133.40%
337.00K
70.11%
-604.00K
136.91%
536.00K
39.18%
-1.14M
32.51%
-1.01M
-23.99%
-2.02M
-31.64%
-1.45M
-111.35%
-1.88M
--
-1.50M
--
-1.63M
-132.70%
-1.10M
-11.39%
-890.00K
--
-474.00K
--
-799.00K
-선급 비용 변경
122.19%
791.00K
15.79%
308.00K
-202.27%
-135.00K
-331.31%
-923.00K
84.46%
356.00K
258.33%
266.00K
112.97%
132.00K
-129.20%
-214.00K
-86.88%
193.00K
58.62%
-168.00K
-185.91%
-1.02M
128.03%
733.00K
882.45%
1.47M
-200.50%
-406.00K
154.66%
1.19M
-1954.61%
-2.62M
--
-188.00K
--
404.00K
-215.57%
-2.17M
161.04%
141.00K
--
-687.00K
--
-231.00K
-기타 유동 자산 변동
-75.00%
10.00K
-1519.23%
-369.00K
-653.03%
-497.00K
-984.62%
-115.00K
81.82%
40.00K
620.00%
26.00K
-34.69%
-66.00K
316.67%
13.00K
300.00%
22.00K
-129.41%
-5.00K
74.07%
-49.00K
-100.00%
-6.00K
70.27%
-11.00K
112.50%
17.00K
-3050.00%
-189.00K
97.35%
-3.00K
--
-37.00K
--
8.00K
--
-6.00K
--
-113.00K
--
0.00
--
0.00
-기타 유동 부담 변동
-1666.67%
-53.00K
-200.00%
-8.00K
-152.50%
-21.00K
100.00%
0.00
76.92%
-3.00K
161.54%
8.00K
-33.33%
40.00K
56.52%
-10.00K
-1400.00%
-13.00K
56.67%
-13.00K
561.54%
60.00K
-131.08%
-23.00K
-88.89%
1.00K
-266.67%
-30.00K
0.00%
-13.00K
131.25%
74.00K
--
9.00K
--
18.00K
-107.51%
-13.00K
115.69%
32.00K
--
173.00K
--
-204.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
32.27%
-3.91M
-12.10%
-13.22M
20.35%
-6.73M
16.04%
-7.24M
26.88%
-5.77M
6.71%
-11.79M
13.84%
-8.45M
19.29%
-8.63M
17.49%
-7.89M
15.85%
-12.64M
8.45%
-9.81M
-28.53%
-10.69M
24.63%
-9.56M
-55.36%
-15.03M
-47.49%
-10.71M
-42.65%
-8.31M
--
-12.69M
--
-9.67M
-109.22%
-7.26M
-37.38%
-5.83M
--
-3.47M
--
-4.24M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-89.55%
49.00K
-33.26%
301.00K
-44.50%
111.00K
-15.45%
416.00K
768.52%
469.00K
639.34%
451.00K
13.64%
200.00K
76.34%
492.00K
-81.94%
54.00K
-89.18%
61.00K
-84.67%
176.00K
-82.78%
279.00K
-54.77%
299.00K
133.06%
564.00K
65.66%
1.15M
2031.58%
1.62M
--
661.00K
--
242.00K
213.57%
693.00K
-77.84%
76.00K
--
221.00K
--
343.00K
자본 지출
-89.55%
49.00K
-33.26%
301.00K
-44.50%
111.00K
-15.45%
416.00K
768.52%
469.00K
639.34%
451.00K
13.64%
200.00K
76.34%
492.00K
-81.94%
54.00K
-89.18%
61.00K
-84.67%
176.00K
-82.78%
279.00K
-54.77%
299.00K
133.06%
564.00K
65.66%
1.15M
2031.58%
1.62M
--
661.00K
--
242.00K
213.57%
693.00K
-77.84%
76.00K
--
221.00K
--
343.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-89.55%
49.00K
-33.26%
301.00K
-44.50%
111.00K
-15.45%
416.00K
768.52%
469.00K
639.34%
451.00K
13.64%
200.00K
76.34%
492.00K
-81.94%
54.00K
-89.18%
61.00K
-84.67%
176.00K
-82.78%
279.00K
-54.77%
299.00K
133.06%
564.00K
65.66%
1.15M
2031.58%
1.62M
--
661.00K
--
242.00K
213.57%
693.00K
-77.84%
76.00K
--
221.00K
--
343.00K
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
1608.20%
5.52M
908.07%
16.61M
654.91%
14.18M
384.58%
7.17M
51.78%
-366.00K
-423.78%
-2.06M
-363.70%
-2.56M
357.89%
1.48M
-131.90%
-759.00K
112.55%
635.00K
98.03%
-551.00K
118.00%
323.00K
553.14%
2.38M
58.84%
-5.06M
--
-27.98M
--
-1.79M
--
-525.00K
--
-12.29M
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
3.25M
--
-16.76M
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
755.21%
5.47M
750.70%
16.31M
610.60%
14.07M
583.99%
6.75M
-2.71%
-835.00K
-536.76%
-2.51M
-278.95%
-2.75M
2143.18%
987.00K
-139.09%
-813.00K
110.21%
574.00K
97.50%
-727.00K
101.29%
44.00K
275.38%
2.08M
55.14%
-5.62M
-4102.60%
-29.12M
-4392.11%
-3.41M
--
-1.19M
--
-12.53M
-122.91%
-693.00K
99.56%
-76.00K
--
3.02M
--
-17.10M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-204.55%
-67.00K
-23.15%
664.00K
264.71%
62.00K
-19.61%
459.00K
-123.91%
-22.00K
-95.83%
864.00K
-74.63%
17.00K
-36.98%
571.00K
-29.77%
92.00K
1475.67%
20.72M
-55.33%
67.00K
-9.40%
906.00K
-96.02%
131.00K
10015.38%
1.31M
-99.92%
150.00K
-57.61%
1.00M
--
3.29M
--
13.00K
47890.67%
199.76M
663.43%
2.36M
--
-418.00K
--
309.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-4.35%
-48.00K
--
--
-4.26%
-49.00K
--
0.00
2.13%
-46.00K
-100.00%
0.00
-9.30%
-47.00K
--
0.00
-6.82%
-47.00K
--
20.00M
--
-43.00K
--
0.00
--
-44.00K
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
0.00
-31.44%
554.00K
--
1.00K
-15.16%
431.00K
--
0.00
19.53%
808.00K
100.00%
0.00
-39.09%
508.00K
--
0.00
-38.99%
676.00K
--
-27.00K
26.36%
834.00K
-100.00%
0.00
4361.54%
1.11M
-100.00%
0.00
3242.86%
660.00K
--
1.99M
--
-26.00K
--
201.39M
-90.91%
-21.00K
--
0.00
--
-11.00K
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
16.67%
28.00K
96.43%
110.00K
71.88%
110.00K
-55.56%
28.00K
-82.73%
24.00K
27.27%
56.00K
-66.32%
64.00K
-12.50%
63.00K
-20.57%
139.00K
-78.74%
44.00K
26.67%
190.00K
-78.82%
72.00K
-86.66%
175.00K
200.00%
207.00K
982.35%
150.00K
-87.15%
340.00K
--
1.31M
--
69.00K
-113.18%
-17.00K
675.66%
2.65M
--
129.00K
--
341.00K
워런트 발행 수익
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--
-47.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
-53.00K
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
-11.00K
--
-30.00K
-194.33%
-1.61M
-1161.90%
-265.00K
--
-547.00K
--
-21.00K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-204.55%
-67.00K
-23.15%
664.00K
264.71%
62.00K
-19.61%
459.00K
-123.91%
-22.00K
-95.83%
864.00K
-74.63%
17.00K
-36.98%
571.00K
-29.77%
92.00K
1475.67%
20.72M
-55.33%
67.00K
-9.40%
906.00K
-96.02%
131.00K
10015.38%
1.31M
-99.92%
150.00K
-57.61%
1.00M
--
3.29M
--
13.00K
47890.67%
199.76M
663.43%
2.36M
--
-418.00K
--
309.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
6.28%
74.81M
-15.06%
71.16M
-33.21%
63.57M
-37.56%
63.72M
-36.37%
70.39M
-17.83%
83.78M
-15.49%
95.18M
-16.48%
102.05M
-14.50%
110.64M
-31.43%
101.97M
-40.19%
112.63M
-38.58%
122.18M
-38.24%
129.40M
-35.84%
148.71M
370.33%
188.31M
356.50%
198.93M
--
209.51M
--
231.79M
154.53%
40.04M
18.86%
43.58M
--
15.73M
--
36.66M
당기 현금흐름 변동
113.68%
913.00K
127.26%
3.65M
166.61%
7.59M
97.80%
-151.00K
22.33%
-6.67M
-254.42%
-13.39M
-6.85%
-11.40M
28.07%
-6.87M
-18.97%
-8.59M
144.90%
8.67M
73.06%
-10.67M
10.19%
-9.54M
31.75%
-7.22M
13.31%
-19.31M
-120.65%
-39.59M
-200.14%
-10.63M
--
-10.58M
--
-22.28M
20012.25%
191.75M
83.08%
-3.54M
--
-963.00K
--
-20.93M
환율 변화의 영향
-1167.39%
-583.00K
-318.75%
-105.00K
191.90%
193.00K
-158.91%
-119.00K
-319.05%
-46.00K
128.57%
48.00K
-5.00%
-210.00K
5.21%
202.00K
-84.09%
21.00K
0.00%
21.00K
-322.22%
-200.00K
90.10%
192.00K
4300.00%
132.00K
123.86%
21.00K
263.64%
90.00K
1920.00%
101.00K
--
3.00K
--
-88.00K
44.44%
-55.00K
-95.19%
5.00K
--
-99.00K
--
104.00K
기말 현금 잔액
18.84%
75.72M
6.28%
74.81M
-15.06%
71.16M
-33.21%
63.57M
-37.56%
63.72M
-36.37%
70.39M
-17.83%
83.78M
-15.49%
95.18M
-16.48%
102.05M
-14.50%
110.64M
-31.43%
101.97M
-40.19%
112.63M
-38.58%
122.18M
-38.24%
129.40M
-35.84%
148.71M
370.33%
188.31M
--
198.93M
--
209.51M
1469.66%
231.79M
154.53%
40.04M
--
14.77M
--
15.73M
자유 현금 흐름
36.58%
-3.96M
-10.43%
-13.52M
20.90%
-6.84M
16.01%
-7.66M
21.47%
-6.24M
3.61%
-12.25M
13.35%
-8.65M
16.85%
-9.12M
19.45%
-7.95M
18.51%
-12.71M
15.83%
-9.98M
-10.38%
-10.97M
26.13%
-9.86M
-57.25%
-15.59M
-49.08%
-11.86M
-68.25%
-9.94M
--
-13.35M
--
-9.91M
-115.47%
-7.96M
-28.76%
-5.91M
--
-3.69M
--
-4.59M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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