지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-2.825
중립
RSI(14)
49.639
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.852
중립
ATR(14)
5.153
고변동성
CCI(14)
-133.518
매도
Williams %R
92.133
과매수
TRIX(12,20)
0.359
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
검색
Landstar System Inc
LSTR관심 목록에 추가
174.990USD
-0.750-0.43%
종가 05/13, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
5.94B시가총액
48.27P/E TTM
TradingKey Landstar System Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12주요 인사이트
Landstar System Inc의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 화물 및 물류 서비스 산업에서 75개 중 31위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 173.89입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Landstar System Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
부정
Landstar System Inc 주요 내용
강점위험 요소
Landstar System, Inc. is a technology-enabled, asset-light provider of integrated transportation management solutions delivering transportation services to a range of customers utilizing a network of agents, third-party capacity providers and employees. It operates through two segments. The Transportation logistics segment provides a range of integrated transportation management solutions. Transportation services of the Company include truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, cold chain/temperature-controlled, United States (U.S)-Canada and U.S.-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo and customs brokerage. The Insurance segment consists of Signature Insurance Company and Risk Management Claim Services, Inc. The insurance segment provides risk and claims management services to certain Landstars Operating Subsidiaries.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 61.08%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 61.08%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 7.46로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 39.53M주이며, 전 분기 대비 2.64% 증가했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 1.38K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.22입니다.
분석가 목표가
17
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
173.888
목표 가격
-5.18%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12Landstar System Inc의 현재 재무 점수는 7.32점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 32위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 1.17B이며, 이는 전년 1.57% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 32.32% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
7.35
주요 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
7.45
운영 효율성
7.23
성장 잠재력
7.49
주주 수익률
7.09
Landstar System Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12Landstar System Inc의 현재 가치평가 점수는 5.21점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 71위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 48.48이며, 최근 고점 54.38 대비 12.17% 낮고, 최근 저점 13.44 대비 72.27% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 31/75
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12Landstar System Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.24점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 49위입니다. 평균 목표가는 130.00이며, 고가는 147.00, 저가는 110.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
17
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
174.658
목표 가격
-2.38%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
27
총계
17
중간
14
평균
회사 이름
평가
분석가
Landstar System Inc
LSTR
17
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
25
1
2
3
...
6
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12Landstar System Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.21점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 38위입니다. 현재 주가는 저항선 192.58과 지지선 162.16 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
178.998
매도
MA10
179.916
매도
MA20
179.158
매도
MA50
166.292
매수
MA100
159.011
매수
MA200
143.836
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12Landstar System Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 116.52%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 7.58%입니다. 최대 기관 주주인 조엘 그린블랫은(는) 전체 발행 주식의 1.00%에 해당하는 총 340.45K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 491.28% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Landstar System Inc의 현재 리스크 평가 점수는 8.61점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 10위입니다. 기업의 베타 값은 0.84입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.85
VaR
+2.52%
240일 기준 최대 낙폭
+17.65%
240일 기준 변동성
+36.96%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+9.18%
120일
+9.18%
5년
+9.18%
최저 일간 수익률
60일
-4.83%
120일
-15.60%
5년
-15.60%
샤프 비율
60일
+2.72
120일
+2.16
5년
+0.32
위험 요소
최대 낙폭
240일
+17.65%
3년
+39.92%
5년
+39.92%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.62
3년
-0.05
5년
+0.10
왜도
240일
-1.23
3년
-0.66
5년
-0.53
변동성
실현 변동성
240일
+36.96%
5년
+30.39%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.57%
5년
+2.37%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+225.51%
240일
+225.51%
최고 일간 상승 변동성
60일
+31.17%
최고 일간 하락 변동성
60일
+24.78%
유동성
평균 회전율
60일
+1.47%
120일
+1.43%
5년
--
회전율 편차
20일
+21.73%
60일
+36.26%
120일
+33.19%
유사 종목
화물 및 물류 서비스
Landstar System Inc
LSTR
7.16 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Matson Inc
MATX
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kirby Corp
KEX
8.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.15 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Danaos Corp
DAC
8.07 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Global Ship Lease Inc
GSL
8.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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