지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.107
매수
RSI(14)
69.780
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.143
중립
ATR(14)
1.257
저변동성
CCI(14)
67.370
중립
Williams %R
18.955
과매도
TRIX(12,20)
0.621
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
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Dorian LPG Ltd
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40.870USD
0.0000.00%
종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
1.75B시가총액
14.42P/E TTM
TradingKey Dorian LPG Ltd 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15주요 인사이트
Dorian LPG Ltd의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업에서 99개 중 14위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 37.60입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Dorian LPG Ltd 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Dorian LPG Ltd 주요 내용
강점위험 요소
Dorian LPG Ltd. is a liquefied petroleum gas shipping company. The Company is the owner and operator of modern very large gas carriers (VLGCs) that transport liquefied petroleum gas globally. Its fleet of approximately 25 VLGCs includes twenty ECO VLGCs, four dual-fuel ECO VLGCs, and one modern VLGC. It provides in-house commercial services for all of its vessels, including its vessels deployed in the Helios Pool. It also provides in-house technical management services for all of its vessels, including its vessels deployed in the Helios Pool. It has operations in Stamford, Connecticut, United States; Copenhagen, Denmark, and Athens, Greece. Its subsidiaries include Dorian LPG Management Corp., Dorian LPG Finance LLC, Dorian LPG (USA) LLC, Dorian LPG (DK) ApS and others.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 173.19%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 1.61로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 31.21M주이며, 전 분기 대비 1.00% 감소했습니다.
퍼스트 이글 인베스트먼트가 보유
스타 투자자 퍼스트 이글 인베스트먼트이(가) 이 주식 394.93K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
7
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
37.600
목표 가격
-7.98%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Dorian LPG Ltd의 현재 재무 점수는 9.34점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 1위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 119.96M이며, 이는 전년 48.72% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 120.90% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
10.00
주요 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
8.24
운영 효율성
10.00
성장 잠재력
10.00
주주 수익률
8.47
Dorian LPG Ltd 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Dorian LPG Ltd의 현재 가치평가 점수는 5.58점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 91위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 14.42이며, 최근 고점 29.10 대비 101.82% 낮고, 최근 저점 3.45 대비 76.09% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 14/99
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Dorian LPG Ltd의 현재 수익 전망 점수는 7.71점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 42위입니다. 평균 목표가는 34.80이며, 고가는 39.00, 저가는 26.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
7
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
37.600
목표 가격
-7.98%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
49
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Dorian LPG Ltd
LPG
7
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
24
Kinder Morgan Inc
KMI
24
1
2
3
...
10
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Dorian LPG Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.46점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 25위입니다. 현재 주가는 저항선 43.45과 지지선 36.50 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
40.594
매수
MA10
40.157
매수
MA20
38.864
매수
MA50
35.750
매수
MA100
32.965
매수
MA200
30.394
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Dorian LPG Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 30위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 73.01%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 11.40%입니다. 최대 기관 주주인 Invesco은(는) 전체 발행 주식의 1.06%에 해당하는 총 453.02K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 60.48% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Dorian LPG Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 7.40점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 41위입니다. 기업의 베타 값은 0.71입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.71
VaR
+4.11%
240일 기준 최대 낙폭
+25.00%
240일 기준 변동성
+38.26%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+6.59%
120일
+7.62%
5년
+17.41%
최저 일간 수익률
60일
-8.62%
120일
-8.62%
5년
-13.82%
샤프 비율
60일
+1.66
120일
+2.84
5년
+1.47
위험 요소
최대 낙폭
240일
+25.00%
3년
+62.89%
5년
+62.89%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+4.02
3년
+0.52
5년
+1.76
왜도
240일
-0.12
3년
-0.09
5년
+0.18
변동성
실현 변동성
240일
+38.26%
5년
+42.79%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.44%
5년
+2.02%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+436.12%
240일
+436.12%
최고 일간 상승 변동성
60일
+28.97%
최고 일간 하락 변동성
60일
+32.87%
유동성
평균 회전율
60일
+1.20%
120일
+1.21%
5년
--
회전율 편차
20일
-27.85%
60일
-17.20%
120일
-16.18%
유사 종목
석유 및 가스 관련 장비 및 서비스
Dorian LPG Ltd
LPG
8.05 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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