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Limoneira Co

LMNR

14.450USD

+0.290+2.05%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

260.63M시가총액

손실P/E TTM

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Limoneira Co

14.450

+0.290+2.05%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Limoneira Co 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주요 인사이트

Limoneira Co의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 좋습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 식품 및 담배 산업에서 96개 중 37위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 18.50입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두고 기술적 지표가 탄탄했지만, 펀더멘털이 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Limoneira Co 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Limoneira Co 주요 내용

강점위험 요소

Limoneira Company is primarily an agribusiness company. Its operations consist of fruit production, sales and marketing, rental operations, real estate and capital investment activities. It operates in three business divisions: agribusiness, rental operations, and real estate development. The agribusiness division includes four segments, such as fresh lemons, lemon packing, avocados and other agribusiness, which primarily includes oranges, specialty citrus, other crops and farm management services. The agribusiness division includes farming, harvesting, lemon packing and lemon sales operations. The rental operations division includes its residential and commercial rentals, leased land operations and organic recycling. The real estate development division includes its investments in real estate development projects. It markets and sells lemons directly to its food service, wholesale and retail customers throughout the United States, Canada, Asia, and other international markets.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 76.18%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 -15.64로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 10.20M주이며, 전 분기 대비 11.68% 감소했습니다.

PRFDX가 보유

스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 1.71K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.31입니다.

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

18.500

목표 가격

+29.55%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Limoneira Co의 현재 재무 점수는 5.63점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 82위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 42.82M이며, 이는 전년 2.37% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 319.21% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

6.16

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.56

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.71

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

3.69

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.04

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Limoneira Co 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Limoneira Co의 현재 가치평가 점수는 8.17점이며, 식품 및 담배 산업 내 총 96개 기업 중 34위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -15.64이며, 최근 고점 87.83 대비 -661.74% 낮고, 최근 저점 -309.08 대비 -1876.80% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 37/96

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Limoneira Co의 현재 수익 전망 점수는 7.33점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 39위입니다. 평균 목표가는 23.00이며, 고가는 31.00, 저가는 18.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

18.500

목표 가격

+28.03%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Limoneira Co

LMNR

Cal-Maine Foods Inc

CALM

Dole PLC

DOLE

Village Farms International Inc

VFF

Andersons Inc

ANDE

Mission Produce Inc

AVO

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Limoneira Co의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.77점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 47위입니다. 현재 주가는 저항선 15.15과 지지선 13.50 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(4)

매수(2)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

0.002

매수

RSI(14)

57.336

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

46.786

중립

ATR(14)

0.454

고변동성

CCI(14)

29.512

중립

Williams %R

46.392

중립

TRIX(12,20)

0.242

매도

StochRSI(14)

73.992

매수

이동 평균

매도(1)

중립(0)

매수(5)

지표

가치

방향

MA5

14.340

매수

MA10

14.314

매수

MA20

14.218

매수

MA50

13.979

매수

MA100

14.178

매수

MA200

14.876

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Limoneira Co의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 44위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 56.28%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 2.96%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 5.34%에 해당하는 총 967.96K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.86% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Global Alpha Capital Management Ltd.

3.19M

-1.79%

Nolan (Peter J)

1.10M

-0.46%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.03M

-1.44%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

961.13K

-0.76%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

567.61K

+0.00%

Gabelli Funds, LLC

396.30K

+13.23%

Geode Capital Management, L.L.C.

403.11K

+1.36%

State Street Investment Management (US)

328.64K

+0.81%

First Wilshire Securities Management, Inc.

256.34K

-1.39%

Riverwater Partners, LLC

244.01K

+1.68%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 식품 및 담배 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Limoneira Co의 현재 리스크 평가 점수는 5.97점이며, 식품 및 담배 산업 내 랭킹은 96개 중 46위입니다. 기업의 베타 값은 0.39입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Limoneira Co의 최신 ESG 공시는 식품 및 담배 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.