LeddarTech Holdings Inc.
LDTC0.152USD
0.0000.00%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
0.000USD0.000장외 거래 02/06, 20:00 (ET)
5.74M시가총액
손실P/E TTM
LeddarTech Holdings Inc.의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
38.45%-6.99M
75.62%-5.47M
51.98%-5.41M
37.98%-5.11M
-36.06%-11.36M
-62.74%-22.45M
---11.27M
---8.24M
---8.35M
---13.80M
계속 영업 순이익
34.46%-11.42M
56.21%-26.47M
-553.64%-80.88M
-79.35%-7.45M
-28.48%-17.42M
-183.28%-60.44M
---12.37M
---4.16M
---13.56M
---21.34M
영업 손익
-44.97%238.33K
11.59%540.69K
22468.28%69.69M
-60.18%269.27K
-18.18%433.08K
-92.48%484.55K
--308.80K
--676.17K
--529.29K
--6.45M
기타 비현금 항목
-121.37%-2.65M
-88.36%5.65M
13.98%1.22M
-124.35%-359.10K
13426.72%12.42M
15703.74%48.58M
--1.07M
--1.47M
--91.80K
--307.39K
운전자본의 변동
----
----
166.45%727.46K
512.85%3.80M
-430.75%-13.68M
-712.24%-1.84M
---1.09M
---920.37K
--4.14M
--299.86K
-채권 변동
----
----
90.58%-231.62K
436.51%1.03M
-142.58%-508.27K
11.52%1.63M
---2.46M
---305.15K
--1.19M
--1.46M
-재고 자산 변동
----
----
576.37%708.82K
142.59%140.41K
-104.66%-887.55K
-632.71%-260.40K
--104.80K
---329.67K
---433.67K
--48.88K
-선급 비용 변경
----
----
510.45%831.85K
684.51%1.92M
-39.75%493.30K
-528.27%-3.52M
---202.67K
---328.98K
--818.80K
---560.64K
-미지급금 및 발생비용 변동
----
----
-137.73%-581.58K
1.28%709.52K
-635.75%-12.36M
138.55%776.61K
--1.54M
--700.54K
--2.31M
---2.01M
-기타 유동 부담 변동
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-267.19%-419.09K
-133.63%-459.05K
---80.62K
---657.11K
--250.67K
--1.37M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
38.45%-6.99M
75.62%-5.47M
51.98%-5.41M
37.98%-5.11M
-36.06%-11.36M
-62.74%-22.45M
---11.27M
---8.24M
---8.35M
---13.80M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-96.71%124.51K
-95.42%131.65K
-5.53%2.88M
19.87%3.86M
1.43%3.79M
14.96%2.87M
--3.04M
--3.22M
--3.74M
--2.50M
자본 지출
-96.71%124.51K
-95.42%131.65K
-11.56%2.96M
19.87%3.86M
1.43%3.79M
14.96%2.87M
--3.34M
--3.22M
--3.74M
--2.50M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-76.70%20.29K
329.39%64.80K
87.43%-37.61K
114.60%358.44K
-50.54%87.08K
-84.90%15.09K
---299.27K
--167.02K
--176.07K
--99.96K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
-97.19%104.21K
-97.66%66.85K
-12.86%2.91M
14.69%3.50M
4.00%3.70M
19.11%2.86M
--3.34M
--3.05M
--3.56M
--2.40M
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.29%13.71K
--1.52M
--923.48K
--40.00K
--141.16K
--0.00
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
96.70%-124.51K
90.27%-131.65K
-35.60%-2.88M
-21.38%-3.86M
-5.03%-3.78M
45.91%-1.35M
---2.12M
---3.18M
---3.60M
---2.50M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
499.17%1.02M
-62.83%18.07M
4794.99%7.70M
-99.29%188.49K
-233.67%-256.40K
9395.38%48.62M
--157.33K
--26.65M
--191.82K
---523.02K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
54.64%-116.31K
-87.47%3.65M
-72.87%7.93M
69.41%-95.29K
-233.67%-256.40K
5673.08%29.15M
--29.23M
---311.49K
--191.82K
---523.02K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--1.14M
--14.42M
--0.00
--10.85K
----
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--0.00
--0.00
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----
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
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----
---4.18K
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--0.00
--0.00
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워런트 발행 수익
--161.64
41.25%476.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--337.00
--123.00
--7.87K
----
--0.00
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
----
----
99.23%-224.09K
-98.99%272.93K
--0.00
--19.47M
---29.07M
--26.95M
--0.00
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
499.17%1.02M
-62.83%18.07M
4794.99%7.70M
-99.29%188.49K
-233.67%-256.40K
9395.38%48.62M
--157.33K
--26.65M
--191.82K
---523.02K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
--12.68M
4.21%5.27M
-100.00%0.00
313.50%14.32M
-100.00%0.00
-84.21%5.06M
--18.29M
--3.46M
--15.20M
--32.03M
당기 현금흐름 변동
59.00%-6.10M
-48.35%12.46M
96.50%-463.78K
-157.94%-8.59M
-26.70%-14.86M
243.39%24.13M
---13.23M
--14.83M
---11.73M
---16.83M
환율 변화의 영향
-100.00%0.00
100.00%0.00
3054750.00%122.19K
146.50%188.87K
2324.95%530.41K
-6593.85%-681.50K
--4.00
---406.21K
--21.87K
---10.18K
기말 현금 잔액
144.32%6.59M
-39.24%17.73M
-109.17%-463.78K
-68.66%5.73M
-529.15%-14.86M
92.07%29.19M
--5.06M
--18.29M
--3.46M
--15.20M
자유 현금 흐름
53.02%-7.12M
77.87%-5.61M
42.73%-8.37M
21.72%-8.97M
-25.36%-15.15M
-55.41%-25.33M
---14.61M
---11.46M
---12.09M
---16.30M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
