지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.979
매도
RSI(14)
46.755
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.837
중립
ATR(14)
9.641
저변동성
CCI(14)
-90.299
중립
Williams %R
70.673
매도
TRIX(12,20)
-0.081
매도
StochRSI(14)
69.202
매수
Lithia Motors Inc
LAD322.529USD
-4.541-1.39%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
7.87B시가총액
9.31P/E TTM
TradingKey Lithia Motors Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29주요 인사이트
Lithia Motors Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 전문 소매업체 산업에서 93개 중 13위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 397.96입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Lithia Motors Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
긍정+
Lithia Motors Inc 주요 내용
강점위험 요소
Lithia Motors, Inc. is a global automotive retailer. The Company is engaged in providing an array of products and services throughout the vehicle ownership lifecycle. The Company offers convenient experiences through its comprehensive network of physical locations, e-commerce platforms, captive finance solutions and other synergistic adjacencies. The Company operates through two segments: Vehicle Operations and Financing Operations. Its Vehicle Operations consist of all aspects of its auto merchandising and service operations, including its retail automotive, recreational vehicles, and motorcycle franchises that sell new vehicles, used vehicles, parts, repair and maintenance services, and vehicle finance and insurance products. Its Financing Operations segment provides financing to customers buying and leasing retail vehicles from its Vehicle Operations. It operates approximately 464 locations representing 52 brands across the United States, the United Kingdom, and Canada.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 28.38%의 증가율을 기록했습니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 7.04%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 7.04%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 9.45로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 25.30M주이며, 전 분기 대비 21.46% 감소했습니다.
HACAX가 보유
스타 투자자 HACAX이(가) 이 주식 7.61K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
15
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
397.957
목표 가격
+21.64%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29Lithia Motors Inc의 현재 재무 점수는 6.87점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 93개 기업 중 61위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 9.68B이며, 이는 전년 4.93% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 3.83% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
5.54
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
6.58
운영 효율성
7.37
성장 잠재력
8.49
주주 수익률
6.39
Lithia Motors Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29Lithia Motors Inc의 현재 가치평가 점수는 7.96점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 93개 기업 중 39위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 9.45이며, 최근 고점 13.46 대비 42.46% 낮고, 최근 저점 4.53 대비 52.00% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 13/93
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29Lithia Motors Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.27점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 8위입니다. 평균 목표가는 400.00이며, 고가는 500.00, 저가는 310.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
15
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
397.957
목표 가격
+21.64%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
22
총계
9
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Lithia Motors Inc
LAD
15
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29Lithia Motors Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.72점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 56위입니다. 현재 주가는 저항선 341.04과 지지선 316.49 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
325.742
매도
MA10
329.172
매도
MA20
330.583
매도
MA50
328.595
매도
MA100
322.417
매수
MA200
319.091
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29Lithia Motors Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 104.33%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 5.19%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 10.59%에 해당하는 총 2.57M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 3.49% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
River Road Asset Management, LLC
Lyrical Asset Management LP
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-29현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 전문 소매업체 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Lithia Motors Inc의 현재 리스크 평가 점수는 8.09점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 12위입니다. 기업의 베타 값은 1.20입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.20
VaR
+3.72%
240일 기준 최대 낙폭
+29.50%
240일 기준 변동성
+38.32%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+6.12%
120일
+6.12%
5년
+11.70%
최저 일간 수익률
60일
-3.71%
120일
-5.62%
5년
-10.53%
샤프 비율
60일
+0.46
120일
+0.82
5년
+0.12
위험 요소
최대 낙폭
240일
+29.50%
3년
+31.03%
5년
+53.93%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.50
3년
+0.60
5년
-0.06
왜도
240일
+0.37
3년
+0.48
5년
+0.03
변동성
실현 변동성
240일
+38.32%
5년
+39.65%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.09%
5년
+3.07%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+146.31%
240일
+146.31%
최고 일간 상승 변동성
60일
+23.10%
최고 일간 하락 변동성
60일
+18.69%
유동성
평균 회전율
60일
+1.16%
120일
+1.23%
5년
--
회전율 편차
20일
+15.49%
60일
+9.87%
120일
+16.52%
유사 종목
전문 소매업체
Lithia Motors Inc
LAD
7.72 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ross Stores Inc
ROST
8.17 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Autozone Inc
AZO
8.05 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.96 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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