tradingkey.logo

Kearny Financial Corp

KRNY

6.740USD

+0.270+4.17%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
435.25M시가총액
16.69P/E TTM

Kearny Financial Corp

6.740

+0.270+4.17%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
164 / 400
전체 순위
277 / 4721
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
7.250
목표 가격
+12.06%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Kearny Financial Corp. is a holding company for Kearny Bank (the Bank). The Bank is a New Jersey-chartered savings bank. The Bank is principally engaged in the business of attracting deposits from the general public and using these deposits, together with other funds, to originate or purchase loans for its portfolio and for sale on the secondary market. Its loan portfolio is comprised of multi-family mortgage loans, non-residential mortgage loans, commercial business loans, construction loans, one-to-four-family residential mortgage loans, home equity loans and other consumer loans. The Company also maintains a portfolio of investment securities, primarily comprised of the United States agency mortgage-backed securities, obligations of state and political subdivisions, corporate bonds, asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The Bank has a total of 43 retail branch offices located throughout northern and central New Jersey and Brooklyn and Staten Island, New York.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 26.07M달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 106.07%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.58로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 50.20M주이며, 전 분기 대비 2.46% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 3.22M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 재무 점수는 4.86이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.07보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 40.00M를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.42%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 107.51%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.86
변경
0

재무 정보

4.99

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

3.23

운영 효율성

3.84

성장 잠재력

6.72

주주 수익률

5.52

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 1.34보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.51로, 최근 고점 15.06 대비 -2.91% 낮고, 최근 저점 -5.42 대비 134.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.80
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 164/400
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.39보다 미만입니다. Kearny Financial Corp의 평균 목표가는 7.25이며, 최고가는 7.50, 최저가는 7.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
7.250
목표 가격
+12.06%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

306
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Kearny Financial Corp
KRNY
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.32이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 7.69보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 6.90 저항선과 6.02 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.32
변경
0.4

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(3)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.028
중립
RSI(14)
61.657
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.582
매수
ATR(14)
0.180
저변동성
CCI(14)
28.981
중립
Williams %R
26.415
매수
TRIX(12,20)
0.242
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
6.534
매수
MA10
6.575
매수
MA20
6.576
매수
MA50
6.350
매수
MA100
6.331
매수
MA200
6.606
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 6.22보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 77.73%이며, 이는 분기 대비 감소 0.13%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.22M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 4.97%에 해당합니다. 보유 지분은 5.34% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.61M
-0.70%
Kearny Bank ESOPT
4.72M
-1.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.58M
-0.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.16M
+3.66%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.98M
+0.94%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.84M
-0.02%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.85M
+9.41%
State Street Global Advisors (US)
1.92M
-6.43%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.28M
+24.97%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.39M
+2.89%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.99이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 5.23보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.74입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.99
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.74
VaR
+3.05%
240일 최대 낙폭
+33.25%
240일 변동성
+38.14%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.11%
120일
+7.11%
5년
+17.69%
최저 일간 수익률
60일
-5.66%
120일
-9.29%
5년
-11.62%
샤프 비율
60일
+1.15
120일
+0.29
5년
+0.03
위험 요소
최대 낙폭
240일
+33.25%
3년
+48.81%
5년
+61.20%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.07
3년
-0.24
5년
-0.13
왜도
240일
+1.45
3년
+0.61
5년
+0.62
변동성
실현 변동성
240일
+38.14%
5년
+36.57%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.41%
5년
+4.17%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+39.64%
240일
+39.64%
최고 일간 상승 변동성
60일
+22.91%
최고 일간 하락 변동성
60일
+18.16%
유동성
평균 회전율
60일
+0.57%
120일
+0.58%
5년
--
회전율 편차
20일
+3.06%
60일
-2.44%
120일
-1.79%

유사 종목

은행 서비스
Kearny Financial Corp
Kearny Financial Corp
KRNY
5.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Axos Financial Inc
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI