지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.004
매수
RSI(14)
57.507
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.966
중립
ATR(14)
0.145
고변동성
CCI(14)
16.421
중립
Williams %R
45.283
중립
TRIX(12,20)
1.640
매수
StochRSI(14)
57.370
매수
Kosmos Energy Ltd
KOS1.480USD
+0.180+13.85%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
707.82M시가총액
손실P/E TTM
TradingKey Kosmos Energy Ltd 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Kosmos Energy Ltd의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 산업에서 119개 중 63위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 2.04입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과와 기술적 지표를 기록했지만, 펀더멘털이 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Kosmos Energy Ltd 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Kosmos Energy Ltd 주요 내용
강점위험 요소
Kosmos Energy Ltd. is a deepwater exploration and production company. The Company has diversified oil and gas production from assets offshore Ghana, Equatorial Guinea, Mauritania, Senegal and the Gulf of America. The Company's Ghana operations include Jubilee Field and TEN Fields. The Jubilee Field straddles both the West Cape Three Points and Deepwater Tano blocks. The Company has interests in the Ceiba Field and Okume Complex production assets located offshore Equatorial Guinea. It also has interests in EG-01, EG-24 and S blocks that are located in the southern part of the Gulf of Guinea. Its Greater Tortue Ahmeyim Project is an offshore liquified natural gas project in Mauritania and Senegal. In Senegal, it has participating interests in the Cayar Offshore Profond Block. Its key fields in the Gulf of America include Odd Job, Tornado, Kodiak, Winterfell and Tiberius. It is an operator for the petroleum contract covering Block 5, offshore Sao Tome and Principe in the Gulf of Guinea.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 0.79로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 440.47M주이며, 전 분기 대비 17.87% 감소했습니다.
HACAX가 보유
스타 투자자 HACAX이(가) 이 주식 245.03K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
10
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
2.043
목표 가격
+57.14%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd의 현재 재무 점수는 5.39점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 113위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 310.96M이며, 이는 전년 23.75% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 376.38% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
4.04
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
6.02
운영 효율성
5.55
성장 잠재력
4.81
주주 수익률
6.57
Kosmos Energy Ltd 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd의 현재 가치평가 점수는 8.88점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 7위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.14이며, 최근 고점 46.56 대비 -2271.17% 낮고, 최근 저점 -90.48 대비 -4119.38% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 63/119
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd의 현재 수익 전망 점수는 7.00점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 63위입니다. 평균 목표가는 2.00이며, 고가는 6.50, 저가는 1.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
10
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
2.043
목표 가격
+57.14%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
69
총계
8
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.07점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 99위입니다. 현재 주가는 저항선 1.83과 지지선 1.02 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
1.410
매수
MA10
1.449
매수
MA20
1.329
매수
MA50
1.129
매수
MA100
1.348
매수
MA200
1.605
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 92.09%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 0.09%입니다. 최대 기관 주주인 프란시스코 가르시아 파라메스은(는) 전체 발행 주식의 5.18%에 해당하는 총 24.78M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 83.35% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
BlackRock Financial Management, Inc.
Equinox Partners Investment Management LLC
Millennium Management LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Kosmos Energy Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 4.04점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 93위입니다. 기업의 베타 값은 0.88입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.88
VaR
+6.51%
240일 기준 최대 낙폭
+69.77%
240일 기준 변동성
+86.82%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+20.39%
120일
+20.39%
5년
+20.39%
최저 일간 수익률
60일
-15.03%
120일
-15.03%
5년
-21.05%
샤프 비율
60일
+0.54
120일
+0.02
5년
+0.15
위험 요소
최대 낙폭
240일
+69.77%
3년
+89.39%
5년
+89.82%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.70
3년
-0.29
5년
-0.11
왜도
240일
+0.19
3년
+0.20
5년
+0.20
변동성
실현 변동성
240일
+86.82%
5년
+67.65%
표준화된 진폭 범위
240일
+8.65%
5년
+17.26%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+3.09%
240일
+3.09%
최고 일간 상승 변동성
60일
+101.70%
최고 일간 하락 변동성
60일
+67.49%
유동성
평균 회전율
60일
+2.10%
120일
+2.22%
5년
--
회전율 편차
20일
+20.65%
60일
+23.98%
120일
+31.56%
유사 종목
석유 및 가스
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.90 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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