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KORE Group Holdings Inc

KORE

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9.180USD

-0.010-0.11%

종가 05/18, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

161.46M시가총액

손실P/E TTM



KORE Group Holdings Inc

9.180

-0.010-0.11%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

KORE Group Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

계속 영업 순이익

----

4.88%-17.59M

----

-59.78%-18.49M

-493.76%-71.13M

-247.45%-13.03M

-28.51%-11.14M

-20615.71%-11.57M

-145.85%-11.98M

---3.75M

---8.67M

---55.86K

---4.87M

영업 손익

----

-3.67%13.61M

----

7.21%14.13M

476.67%71.89M

-63.87%13.71M

--13.77M

--13.18M

--12.47M

--37.95M

----

이연 세금

----

30.14%-1.39M

----

39.50%-1.99M

-217.44%-5.31M

60.85%-3.21M

---3.81M

---3.30M

---1.67M

---8.20M

----

기타 비현금 항목

----

--9.33M

----

282.16%2.44M

----

-47.88%639.00K

-124.04%-400.00K

63.16%2.48M

--1.76M

--1.23M

253.09%1.66M

--1.52M

----

--471.27K

운전자본의 변동

----

--2.84M

----

-12.16%4.45M

----

191.49%5.07M

66.46%-1.95M

121.57%6.98M

453.26%11.70M

-363.56%-5.54M

-1417.15%-5.81M

---32.34M

--2.11M

--2.10M

---383.02K

-채권 변동

----

15.68%-2.72M

----

-22.47%-3.23M

-341.52%-2.19M

168.28%8.73M

--5.00M

---2.63M

--908.00K

---12.79M

----

-재고 자산 변동

----

-54.38%594.00K

----

-73.93%1.30M

51.67%-1.65M

123.70%1.53M

--1.95M

--4.99M

---3.41M

---6.46M

----

-선급 비용 변경

----

-43.09%527.00K

----

-41.80%926.00K

-101.73%-58.00K

77.83%-1.17M

-1638.87%-1.57M

1498.58%1.59M

548.87%3.35M

---5.26M

--102.35K

--99.53K

---747.21K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-20.63%4.44M

----

165.67%5.59M

127.31%1.64M

54.27%-1.08M

--5.75M

---8.51M

---6.00M

---2.37M

----

-기타 유동 부담 변동

----

---1.07M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

63.92%4.71M

267.92%10.45M

-9.61%1.06M

2.89%4.10M

50.95%2.87M

126.03%2.84M

-63.13%1.18M

754.52%3.99M

-0.42%1.90M

-161.62%-10.91M

-67.57%3.19M

-104.15%-609.00K

148.04%1.91M

21.58%-4.17M

220.05%9.84M

1307.42%14.67M

-526.33%-3.98M

-426.92%-5.32M

---8.19M

---1.22M

---635.45K

---1.01M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-38.64%2.52M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

자본 지출

-13.57%1.97M

103.83%2.60M

-35.37%2.19M

-32.54%2.77M

-51.40%2.28M

-72.42%1.28M

-36.59%3.39M

-24.18%4.10M

-3.18%4.69M

1.33%4.63M

12.11%5.35M

43.24%5.41M

41.28%4.84M

25.74%4.57M

-51.21%4.77M

--3.77M

--3.42M

--3.64M

--9.78M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

23.81%156.00K

24.10%1.07M

-9.36%184.00K

19.56%1.03M

-85.63%126.00K

-15.64%863.00K

-75.18%203.00K

-44.86%864.00K

-14.44%877.00K

182.60%1.02M

-39.68%818.00K

64.26%1.57M

61.42%1.02M

-64.37%362.00K

-57.03%1.36M

--954.00K

--635.00K

--1.02M

--3.16M

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-15.76%1.81M

269.64%1.53M

-37.02%2.01M

-54.19%1.48M

-43.51%2.15M

-88.51%415.00K

-29.63%3.19M

-15.73%3.23M

-0.16%3.81M

-14.25%3.61M

32.66%4.53M

36.13%3.84M

36.70%3.81M

60.66%4.21M

-48.43%3.42M

--2.82M

--2.79M

--2.62M

--6.63M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---924.00K

---45.08M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---259.17M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

13.57%-1.97M

-103.83%-2.60M

35.37%-2.19M

38.64%-2.52M

51.40%-2.28M

72.42%-1.28M

36.59%-3.39M

24.18%-4.10M

3.18%-4.69M

-1.33%-4.63M

-12.11%-5.35M

-15.07%-5.41M

90.02%-4.84M

-25.74%-4.57M

51.21%-4.77M

---4.70M

---48.50M

98.60%-3.64M

---9.78M

----

---259.17M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

2.73%-463.00K

0.22%-462.00K

3.74%-463.00K

4.44%-473.00K

59.66%-476.00K

99.61%-463.00K

64.00%-481.00K

62.78%-495.00K

10.88%-1.18M

-9025.28%-120.18M

-16.48%-1.34M

-47.29%-1.33M

-36.21%-1.32M

-105.33%-1.32M

-100.37%-1.15M

-632.74%-903.00K

-323.42%-972.00K

62127.15%24.72M

--313.14M

--169.50K

--435.06K

--39.72K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

100.00%0.00

---431.00K

----

---2.75M

----

--259.17M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--152.86M

----

--0.00

----

--0.00

---229.91M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

88.89%-4.00K

-97.01%2.00K

90.48%-70.00K

-40.63%-90.00K

---36.00K

100.92%67.00K

-418.18%-735.00K

---64.00K

----

-3369.37%-7.26M

11450.00%231.00K

100.00%0.00

109.12%222.00K

100.14%2.00K

---1.00K

---578.00K

-183.80%-2.44M

---1.45M

----

--2.91M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

8.79%-467.00K

-16.16%-460.00K

67.64%-533.00K

-0.72%-563.00K

56.61%-512.00K

-101.75%-396.00K

-49.05%-1.65M

57.97%-559.00K

10.88%-1.18M

2169.86%22.66M

3.49%-1.10M

-47.12%-1.33M

14.58%-1.32M

-104.91%-1.09M

-101.40%-1.15M

-633.33%-904.00K

-456.27%-1.55M

-91.50%22.28M

--81.77M

--169.50K

--435.06K

--262.11M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.11%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

331.92%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--9.45M

--1.74M

--1.94M

--0.00

당기 현금흐름 변동

781.12%2.19M

834.60%7.40M

54.44%-1.66M

271.56%1.31M

106.05%249.00K

-89.26%792.00K

-6.26%-3.65M

89.77%-763.00K

-1.63%-4.12M

189.10%7.37M

-238.56%-3.44M

-187.56%-7.46M

92.51%-4.05M

-162.29%-8.28M

-96.10%2.48M

914.87%8.52M

-26877.57%-54.06M

586.30%13.29M

--63.61M

---1.05M

---200.38K

--1.94M

환율 변화의 영향

-150.00%-82.00K

104.81%18.00K

-100.00%0.00

414.29%286.00K

206.49%164.00K

-246.67%-374.00K

226.63%214.00K

20.87%-91.00K

-176.24%-154.00K

-83.69%255.00K

88.26%-169.00K

79.05%-115.00K

876.92%202.00K

4213.16%1.56M

-665.43%-1.44M

---549.00K

---26.00K

---38.00K

---188.00K

----

기말 현금 잔액

46.33%29.19M

37.04%27.00M

3.63%19.60M

-5.76%21.26M

-14.46%19.95M

-28.20%19.70M

-5.75%18.91M

-4.00%22.56M

-24.67%23.32M

-21.62%27.44M

-53.65%20.06M

-42.41%23.50M

-4.10%30.96M

-59.46%35.01M

-40.75%43.28M

5813.07%40.80M

1760.07%32.28M

4359.82%86.34M

--73.06M

--690.07K

--1.74M

--1.94M

자유 현금 흐름

359.46%2.74M

402.18%7.84M

49.03%-1.13M

1282.30%1.34M

121.47%597.00K

110.05%1.56M

-2.59%-2.22M

98.12%-113.00K

4.99%-2.78M

-77.79%-15.55M

-142.68%-2.16M

-155.20%-6.01M

60.47%-2.93M

2.37%-8.74M

128.17%5.06M

--10.90M

---7.41M

-787.21%-8.96M

---17.98M

----

---1.01M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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