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Carmax Inc

KMX
44.780USD
+0.240+0.54%
종가 02/02, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
6.41B시가총액
14.65P/E TTM

Carmax Inc

44.780
+0.240+0.54%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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기관 투자자 인지도
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유사 종목

TradingKey Carmax Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

주요 인사이트

Carmax Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 전문 소매업체 산업에서 92개 중 43위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 39.80입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Carmax Inc 점수

관련 정보

산업 순위
43 / 92
전체 순위
184 / 4536
산업
전문 소매업체

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

Carmax Inc 주요 내용

강점위험 요소
CarMax, Inc. is a retailer of used autos. The Company operates through two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance (CAF). The CarMax Sales Operations segment consists of all aspects of its auto merchandising and service operations. The CarMax Sales Operations segment sells used vehicles, purchases used vehicles from customers and other sources, sells related products and services, and arranges financing options for customers. The CAF segment consists solely of its own finance operation that provides financing for customers buying retail vehicles from the Company. The CAF segment also services all auto loans, it originates and is responsible for providing billing statements, collecting payments, maintaining contact with delinquent customers, and arranging for the repossession of vehicles securing defaulted loans. It provides customers with a range of other related products and services, including extended protection plan (EPP) products and vehicle repair services.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 14.57로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 152.95M주이며, 전 분기 대비 16.67% 감소했습니다.
ETHSX가 보유
스타 투자자 ETHSX이(가) 이 주식 14.71K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.15입니다.

분석가 목표가

20 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
39.801
목표 가격
-12.58%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Carmax Inc의 현재 재무 점수는 7.28점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 92개 기업 중 42위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 5.79B이며, 이는 전년 6.90% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 50.40% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.28
변경
0

재무 정보

5.74

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

10.00

운영 효율성

7.75

성장 잠재력

5.72

주주 수익률

7.17

Carmax Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Carmax Inc의 현재 가치평가 점수는 6.79점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 92개 기업 중 64위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 14.57이며, 최근 고점 33.57 대비 130.46% 낮고, 최근 저점 9.01 대비 38.18% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.79
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 43/92
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Carmax Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 92개 중 72위입니다. 평균 목표가는 35.00이며, 고가는 108.97, 저가는 25.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

20 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
39.801
목표 가격
-10.64%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

22
총계
9
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Carmax Inc
KMX
20
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Lithia Motors Inc
LAD
14
1
2
3
4
5

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Carmax Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.39점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 92개 중 21위입니다. 현재 주가는 저항선 50.20과 지지선 38.56 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.79
변경
-1.4

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.769
중립
RSI(14)
50.678
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.632
매도
ATR(14)
1.938
고변동성
CCI(14)
-113.431
매도
Williams %R
91.289
과매수
TRIX(12,20)
0.675
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(4)
중립(0)
매수(2)
지표
가치
방향
MA5
45.702
매도
MA10
46.766
매도
MA20
45.382
매도
MA50
41.258
매수
MA100
43.603
매수
MA200
53.575
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Carmax Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 92개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 107.87%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 2.61%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 10.58%에 해당하는 총 15.00M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 10.56% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.86M
-3.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.82M
+3.16%
State Street Investment Management (US)
5.54M
-2.24%
Janus Henderson Investors
4.88M
+0.97%
Diamond Hill Capital Management Inc.
Star Investors
4.83M
-30.58%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
4.56M
-3.75%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.69M
+33.20%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.52M
+73.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.42M
-10.25%
Baird Trust Company LLC
3.29M
+4.04%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 전문 소매업체 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Carmax Inc의 현재 리스크 평가 점수는 4.80점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 92개 중 54위입니다. 기업의 베타 값은 1.35입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.80
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.35
VaR
+3.74%
240일 기준 최대 낙폭
+65.38%
240일 기준 변동성
+53.48%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+5.59%
120일
+5.59%
5년
+10.07%
최저 일간 수익률
60일
-24.33%
120일
-24.33%
5년
-24.60%
샤프 비율
60일
+0.74
120일
-0.45
5년
-0.29

위험 요소

최대 낙폭
240일
+65.38%
3년
+65.38%
5년
+80.06%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.76
3년
-0.11
5년
-0.16
왜도
240일
-2.98
3년
-1.96
5년
-1.73

변동성

실현 변동성
240일
+53.48%
5년
+44.12%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.86%
5년
+6.37%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-40.59%
240일
-40.59%
최고 일간 상승 변동성
60일
+41.00%
최고 일간 하락 변동성
60일
+55.23%

유동성

평균 회전율
60일
+2.09%
120일
+2.21%
5년
--
회전율 편차
20일
+15.34%
60일
+40.84%
120일
+48.62%

유사 종목

전문 소매업체
Carmax Inc
Carmax Inc
KMX
7.00 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.82 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.06 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.94 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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