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

시장가
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주식
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nasdaq-klrs
/

Kalaris Therapeutics Inc

KLRS

10.060USD

+0.930+10.19%

종가 12/22, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

188.15M시가총액

손실P/E TTM



Kalaris Therapeutics Inc

10.060

+0.930+10.19%

개요

회사

금융

분석

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Kalaris Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

계속 영업 순이익

-188.27%-11.89M

-86.80%-11.35M

66.35%-10.20M

69.40%-18.27M

90.68%-4.13M

86.58%-6.08M

26.43%-30.30M

-56.53%-59.70M

-5.23%-44.27M

-1.41%-45.27M

6.11%-41.18M

34.18%-38.14M

7.55%-42.07M

-18.76%-44.64M

-41.85%-43.86M

-129.93%-57.94M

-92.72%-45.51M

-223.14%-37.59M

-231.12%-30.92M

---25.20M

---23.61M

---11.63M

-270.01%-9.34M

---2.52M

영업 손익

--3.00K

----

-100.00%0.00

21656.98%18.71M

1.18%86.00K

-1.16%85.00K

-81.55%86.00K

-8.51%86.00K

93.18%85.00K

160.61%86.00K

2488.89%466.00K

422.22%94.00K

144.44%44.00K

73.68%33.00K

0.00%18.00K

--18.00K

--19.00K

--18.00K

--0.00

기타 비현금 항목

95.63%-71.00K

100.00%0.00

102.98%186.00K

-100.21%-6.00K

-169.97%-1.63M

-178.99%-2.10M

-2231.34%-6.25M

1994.93%2.89M

1748.23%2.32M

-340.26%-752.00K

-158.77%-268.00K

-73.81%138.00K

-128.72%-141.00K

-47.57%313.00K

-10.59%456.00K

28.54%527.00K

--491.00K

--597.00K

--510.00K

--410.00K

----

운전자본의 변동

99.88%-9.00K

80.34%-1.78M

118.23%2.35M

261.25%4.25M

-147.70%-7.63M

-206.21%-9.05M

-1545.40%-12.87M

2.44%-2.63M

20.03%-3.08M

93.24%8.52M

94.42%-782.00K

-120.17%-2.70M

-120.48%-3.85M

1.54%4.41M

-515.98%-14.00M

1878.49%13.39M

-209.66%-1.75M

15614.29%4.34M

282.54%3.37M

---753.00K

--1.59M

---28.00K

-507.96%-1.84M

--452.00K

-채권 변동

----

89.29%53.00K

133.59%43.00K

-39.13%84.00K

129.89%26.00K

-73.08%28.00K

24.71%-128.00K

70.37%138.00K

28.69%-87.00K

2.97%104.00K

-165.89%-170.00K

35.00%81.00K

-542.11%-122.00K

-28.37%101.00K

244.13%258.00K

-75.51%60.00K

80.41%-19.00K

--141.00K

---179.00K

--245.00K

---97.00K

--0.00

-선급 비용 변경

612.81%2.04M

-471.16%-2.01M

-47.70%1.42M

-87.55%371.00K

-78.48%-398.00K

-83.04%541.00K

915.32%2.71M

355.66%2.98M

93.21%-223.00K

179.98%3.19M

-217.25%-333.00K

-266.10%-1.17M

8.27%-3.29M

1274.23%1.14M

-83.63%284.00K

4.00%702.00K

-28.21%-3.58M

93.38%-97.00K

710.92%1.73M

--675.00K

---2.79M

---1.47M

-25.66%-284.00K

---226.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

168.83%3.83M

-290.71%-7.28M

-279.42%-9.68M

-3136.63%-15.73M

-220.10%-5.56M

-257.58%-1.86M

57.67%5.39M

96.47%-486.00K

-115.12%-1.74M

-124.94%-521.00K

-32.56%3.42M

-935.52%-13.79M

831.55%11.48M

-54.25%2.09M

325.59%5.07M

212.78%1.65M

---1.57M

--4.57M

--1.19M

-275.00%-1.46M

--836.00K

-기타 유동 자산 변동

---89.00K

---281.00K

----

100.00%0.00

0.00%122.00K

-170.73%-87.00K

-707.38%-741.00K

-257.72%-194.00K

0.00%122.00K

18.27%123.00K

123.74%122.00K

117.77%123.00K

--122.00K

--104.00K

---514.00K

---692.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

--0.00

100.00%0.00

---158.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-34.29%-11.33M

-10.78%-12.54M

83.23%-7.44M

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.60%-35.13M

-26.17%-28.88M

-145.57%-46.48M

-33.07%-28.07M

-101.79%-36.44M

-105.86%-22.89M

-79.51%-18.93M

---21.09M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

자본 지출

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--183.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--33.00K

--288.00K

--75.00K

--235.00K

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-272.62%-34.52M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.10%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.71%-54.98M

-726.94%-13.52M

126.16%55.00M

219.94%80.00M

368.98%64.90M

--2.16M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-273.53%-34.71M

----

-80.17%5.00M

129.92%20.00M

-20.83%30.00M

-4.13%40.00M

86.29%25.22M

-73.38%-66.85M

8011.06%37.89M

175.89%41.72M

200.10%13.54M

-170.15%-38.56M

-100.60%-479.00K

-184.81%-54.98M

-803.59%-13.52M

126.14%54.97M

218.78%79.71M

368.44%64.83M

--1.92M

---210.26M

--25.00M

--13.84M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--7.50M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--70.17M

----

--0.00

--126.42M

----

--0.00

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

---31.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

--0.00

-93.33%21.00K

----

-96.23%11.00K

--0.00

29.10%315.00K

----

349.23%292.00K

--0.00

--244.00K

----

--65.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--99.77M

----

---354.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

--107.27M

-100.00%0.00

--0.00

-99.97%21.00K

----

-96.23%11.00K

-100.00%0.00

28786.89%70.48M

----

349.23%292.00K

75603.59%126.42M

--244.00K

--0.00

118.36%65.00K

-99.94%167.00K

--0.00

----

---354.00K

--292.33M

--0.00

100.00%0.00

---31.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

-98.20%1.64M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

100.81%122.66M

--142.25M

--78.27M

--64.38M

144.73%61.08M

--24.96M

당기 현금흐름 변동

-498.23%-46.04M

-167.05%-12.54M

2379.13%99.83M

126.03%1.43M

111.41%11.56M

-76.98%18.70M

-145.60%-4.38M

68.97%-5.51M

-292.12%-101.33M

379.11%81.26M

109.47%9.61M

57.27%-17.74M

183.68%52.74M

-151.25%-29.11M

-320.63%-101.45M

-111.99%-41.53M

-70.94%18.59M

309.03%56.80M

1295.15%45.98M

---19.59M

--63.98M

--13.89M

264.14%3.30M

---2.01M

환율 변화의 영향

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-303.85%-105.00K

---22.00K

--83.00K

---64.00K

---26.00K

----

기말 현금 잔액

-63.30%42.89M

-15.55%88.93M

17.17%101.47M

30.03%118.29M

21.12%116.86M

-46.77%105.30M

-25.70%86.59M

-14.93%90.97M

-22.62%96.48M

174.94%197.81M

15.33%116.55M

-47.19%106.94M

-48.91%124.69M

-68.09%71.94M

-40.08%101.06M

65.10%202.51M

71.56%244.04M

188.05%225.45M

161.95%168.65M

--122.66M

--142.25M

--78.27M

180.50%64.38M

--22.95M

자유 현금 흐름

-36.46%-11.52M

----

88.39%-3.57M

75.52%-8.44M

58.27%-11.32M

-38.18%-44.38M

2.65%-30.73M

1.85%-34.48M

6.08%-27.12M

30.89%-32.12M

-12.48%-31.57M

3.68%-35.13M

-24.60%-28.88M

-144.60%-46.48M

-31.60%-28.07M

-101.97%-36.47M

-108.45%-23.18M

-80.22%-19.00M

---21.33M

---18.06M

---11.12M

-433.28%-10.54M

---1.98M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

