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Kodiak AI Ord Shs

KDK

7.580USD

+0.250+3.41%

종가 03/26, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.37B시가총액

손실P/E TTM

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Kodiak AI Ord Shs

7.580

+0.250+3.41%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Kodiak AI Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---24.23M

---33.35M

---1.75M

계속 영업 순이익

---73.68M

---269.94M

--326.64K

영업 손익

--1.12M

--877.00K

----

기타 비현금 항목

---210.75M

--235.73M

----

운전자본의 변동

--4.11M

---8.95M

--3.75M

-채권 변동

---173.00K

---170.00K

---2.44M

-선급 비용 변경

--416.00K

---2.80M

---158.45K

-기타 유동 자산 변동

---105.00K

--0.00

----

-기타 유동 부담 변동

--276.00K

--1.93M

---6.01K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---24.23M

---33.35M

---1.75M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--10.14M

--6.64M

----

자본 지출

--10.14M

--6.64M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--10.14M

--6.64M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---69.41M

----

---1.48M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---79.55M

---6.64M

--5.66M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--8.34M

--165.95M

---4.43M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---21.61M

--8.52M

--2.71M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---7.14M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--145.00M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--201.00K

--335.00K

----

워런트 발행 수익

--77.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--29.66M

--12.10M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--8.34M

--165.95M

---4.43M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--147.65M

--21.70M

--657.31K

당기 현금흐름 변동

---95.44M

--125.95M

---519.42K

기말 현금 잔액

--52.21M

--147.65M

--137.90K

자유 현금 흐름

---34.37M

---40.00M

---1.75M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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