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St Joe Co

JOE
60.610USD
-1.000-1.62%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
5.59B시가총액
30.37P/E TTM

St Joe Co

60.610
-1.000-1.62%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey St Joe Co 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

주요 인사이트

St Joe Co의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 부동산 운영 산업에서 53개 중 34위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 매우 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

St Joe Co 점수

관련 정보

산업 순위
34 / 53
전체 순위
363 / 4546
산업
부동산 운영

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

St Joe Co 주요 내용

강점위험 요소
The St. Joe Company is a real estate development, asset management and operating company. It owns 167,000 acres of land in Northwest Florida. Its segments include residential, hospitality and commercial. The Residential Segment develops communities into homesites for sale to homebuilders and on a limited basis to retail customers. Its projects include Watersound Origins West, Watersound Camp Creek, Breakfast Point East, Titus Park, Ward Creek, and others. The Hospitality Segment owns the Watersound Beach Club; Camp Creek golf course and amenities; Shark’s Tooth golf course and tennis center; Origins golf course; and the Third golf course, as well as other club amenities that are situated in or near its residential communities. In its commercial segment, it owns the properties used in its operations and has properties under construction that shall be used in its operations, which include multifamily, senior living, self-storage, retail, office, industrial and commercial property.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 31.84%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 513.25M에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 40.93%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 40.93%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 30.23로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 50.18M주이며, 전 분기 대비 1.38% 감소했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 775.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

St Joe Co의 현재 재무 점수는 5.59점이며, 부동산 운영 산업 내 총 53개 기업 중 49위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 128.89M이며, 이는 전년 23.54% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 58.21% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.59
변경
0

재무 정보

5.36

주요 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

5.95

운영 효율성

6.52

성장 잠재력

4.00

주주 수익률

6.14

St Joe Co 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

St Joe Co의 현재 가치평가 점수는 5.77점이며, 부동산 운영 산업 내 총 53개 기업 중 47위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 30.23이며, 최근 고점 52.30 대비 73.03% 낮고, 최근 저점 27.23 대비 9.92% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.77
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 34/53
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

현재 St Joe Co의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 부동산 운영 산업의 평균은 7.59점입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

St Joe Co의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.59점이며, 부동산 운영 산업 내 랭킹은 53개 중 30위입니다. 현재 주가는 저항선 69.29과 지지선 55.59 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.48
변경
0.11

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-2.532
매도
RSI(14)
27.135
매도
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.966
과매수
ATR(14)
2.410
저변동성
CCI(14)
-139.241
매도
Williams %R
96.229
과매수
TRIX(12,20)
-0.275
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
62.270
매도
MA10
66.115
매도
MA20
68.523
매도
MA50
67.860
매도
MA100
63.992
매도
MA200
56.846
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

St Joe Co의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 부동산 운영 산업 내 랭킹은 53개 중 9위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 86.89%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 1.56%입니다. 최대 기관 주주인 브루스 버코위츠은(는) 전체 발행 주식의 33.75%에 해당하는 총 19.42M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 2.75% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Fairholme Capital Management, L.L.C.
Star Investors
19.58M
-0.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.95M
+3.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.40M
+0.51%
State Street Investment Management (US)
1.41M
+0.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.36M
-0.91%
Gabelli Funds, LLC
1.25M
-1.78%
Select Equity Group, L.P.
1.02M
+669.28%
Geode Capital Management, L.L.C.
983.34K
+2.74%
Capital Research Global Investors
930.22K
-15.49%
Fidelity Management & Research Company LLC
717.80K
-1.52%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 부동산 운영 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. St Joe Co의 현재 리스크 평가 점수는 8.31점이며, 부동산 운영 산업 내 랭킹은 53개 중 5위입니다. 기업의 베타 값은 1.40입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.31
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.40
VaR
+3.02%
240일 기준 최대 낙폭
+17.13%
240일 기준 변동성
+30.70%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+3.50%
120일
+11.87%
5년
+18.13%
최저 일간 수익률
60일
-7.53%
120일
-7.53%
5년
-8.63%
샤프 비율
60일
+0.49
120일
+1.39
5년
+0.34

위험 요소

최대 낙폭
240일
+17.13%
3년
+36.77%
5년
+48.66%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.62
3년
+0.38
5년
+0.13
왜도
240일
+0.81
3년
+1.43
5년
+0.84

변동성

실현 변동성
240일
+30.70%
5년
+32.71%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.51%
5년
+2.41%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+236.21%
240일
+236.21%
최고 일간 상승 변동성
60일
+19.22%
최고 일간 하락 변동성
60일
+27.41%

유동성

평균 회전율
60일
+0.43%
120일
+0.44%
5년
--
회전율 편차
20일
+3.96%
60일
+16.22%
120일
+18.35%

유사 종목

부동산 운영
St Joe Co
St Joe Co
JOE
5.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Millrose Properties Inc
Millrose Properties Inc
MRP
8.34 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Civeo Corp
Civeo Corp
CVEO
8.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
8.07 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.99 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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