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Joby Aviation Inc

JOBY
16.130USD
+0.460+2.94%
종가 10/24, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
13.72B시가총액
손실P/E TTM

Joby Aviation Inc

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TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Joby Aviation Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Joby Aviation Inc 점수

관련 정보

산업 순위
41 / 66
전체 순위
286 / 4683
산업
항공우주 및 방위

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

9 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
13.200
목표 가격
-15.76%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Joby Aviation Inc 주요 내용

강점위험 요소
Joby Aviation, Inc. is a transportation company developing electric air taxis for commercial passenger service. The Company is developing an all-electric, vertical take-off and landing (eVTOL) air taxi. The Joby eVTOL is designed to transport a pilot and four passengers at speeds of up to 200 miles per hour with a range of 100 miles. It plans to manufacture, own and operate its aircraft. It is focused on delivering transportation services to customers, including government agencies such as the United States Air Force through sales or contracted operations, and to individual end-users through an app-based aerial ridesharing service. Its Global Electric Aviation Charging System is designed to support operation of electric aircraft. It operates a powertrain and electronics engineering and manufacturing facility in San Carlos, California, as well as 130,000 square feet of additive and subtractive manufacturing, machining, aircraft assembly and flight test facilities in Marina, California.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 136.00K에 달합니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 136.00K에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -15.05로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 319.05M주이며, 전 분기 대비 0.63% 증가했습니다.
캐서린 우드가 보유
스타 투자자 캐서린 우드이(가) 이 주식 3.51M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

회사의 현재 재무 점수는 5.90이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.14보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 15.00K를 기록했으며, 이는 전년 대비 46.43%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 163.34%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.90
변경
0

재무 정보

9.85

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

6.36

운영 효율성

2.57

성장 잠재력

3.61

주주 수익률

7.11

Joby Aviation Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.24이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -15.05로, 최근 고점 -6.11 대비 -59.42% 낮고, 최근 저점 -19.26 대비 -27.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.24
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 41/66
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

회사의 현재 실적 전망 점수는 5.78이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 7.73보다 미만입니다. Joby Aviation Inc의 평균 목표가는 15.00이며, 최고가는 22.00, 최저가는 6.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.78
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

9 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
13.200
목표 가격
-18.16%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

66
총계
9
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Joby Aviation Inc
JOBY
9
Boeing Co
BA
26
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
RTX Corp
RTX
22
1
2
3
...
13

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.07이며, 이는 항공우주 및 방위 업종 평균 7.53보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 19.11 저항선과 14.03 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.90
변경
0.17

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(4)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.505
중립
RSI(14)
48.901
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.713
중립
ATR(14)
1.482
고변동성
CCI(14)
-56.376
중립
Williams %R
75.787
매도
TRIX(12,20)
0.182
매도
StochRSI(14)
37.592
매수
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
16.160
매도
MA10
16.501
매도
MA20
16.935
매도
MA50
15.548
매수
MA100
14.383
매수
MA200
10.692
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 항공우주 및 방위 업계 평균인 6.17보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 37.04%이며, 이는 분기 대비 감소 53.10%입니다. 최대 기관 주주는 베일리 기포드로, 총 52.82M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 6.00%에 해당합니다. 보유 지분은 16.65% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Toyota Motor Corp
128.45M
--
Joby Holdings, Inc
94.45M
-0.16%
Sciarra Management Trust
58.54M
-2.62%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
52.82M
-1.95%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
44.08M
-2.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.46M
+2.68%
Capricorn Investment Group LLC
28.78M
-28.68%
Uber Technologies Inc
22.00M
-13.96%
Intel Corporation
18.42M
--
Reinvent Sponsor LLC
17.13M
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-24

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.95이며, 이는 항공우주 및 방위 산업 평균인 6.04보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.52입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.95
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.52
VaR
+6.91%
240일 최대 낙폭
+48.10%
240일 변동성
+87.50%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+18.82%
120일
+28.78%
5년
+40.22%
최저 일간 수익률
60일
-8.87%
120일
-8.87%
5년
-16.00%
샤프 비율
60일
+0.18
120일
+2.41
5년
+0.45

위험 요소

최대 낙폭
240일
+48.10%
3년
+57.53%
5년
+79.74%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+4.50
3년
+2.08
5년
+0.08
왜도
240일
+1.35
3년
+1.72
5년
+1.57

변동성

실현 변동성
240일
+87.50%
5년
+74.68%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.87%
5년
+2.87%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+581.49%
240일
+581.49%
최고 일간 상승 변동성
60일
+72.19%
최고 일간 하락 변동성
60일
+55.00%

유동성

평균 회전율
60일
+4.29%
120일
+3.08%
5년
--
회전율 편차
20일
+141.02%
60일
+151.62%
120일
+80.85%

유사 종목

항공우주 및 방위
Joby Aviation Inc
Joby Aviation Inc
JOBY
5.98 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.59 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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