Itau Unibanco Holding SA

ITUB

7.145USD

+0.185+2.66%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

79 / 524

전체 순위

115 / 4755

산업

은행 및 투자 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

7.464

목표 가격

+9.76%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Itau Unibanco Holding S.A. is a holding company. The Company provides a range of financial products and services to individual and corporate clients in Brazil and abroad. The Company operates through three segments: Retail Banking, Wholesale Banking, and Activities with the Market + Corporation. The Retail Banking segment offers banking products and services to a diversified client base of account holders and non-account holders, individuals and companies. The Wholesale Banking segment offers products and services to middle-market companies, high-net worth clients (Private Banking) and institutional clients. The Company's Activities with the Market + Corporation segment mainly manages the financial results associated with capital surplus, subordinated debt, and net debt of tax credits and debits. The Company provides banking activities, through its commercial, investment, real estate loan, finance and investment credit, and lease portfolios, including foreign exchange operations.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 34.79에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 62.61%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 62.61%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 9.89로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 1.23B주이며, 전 분기 대비 4.58% 증가했습니다.

켄 피셔가 보유

스타 투자자 켄 피셔이(가) 이 주식 61.50M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.58이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.33보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 7.36B를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.09%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 9.66%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.58

변경

0



금융

7.86

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

6.18

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.70

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

9.17

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.98

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.60이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 4.39보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 9.89로, 최근 고점 9.31 대비 -5.88% 낮고, 최근 저점 8.25 대비 16.59% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.40

변경

-0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 79/524

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.33이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. Itau Unibanco Holding SA의 평균 목표가는 7.50이며, 최고가는 7.82, 최저가는 7.10입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.33

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.17이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업종 평균 8.78보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 7.33 저항선과 6.38 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.02

변경

0.15

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 6.35보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 23.07%이며, 이는 분기 대비 증가 1.31%입니다. 최대 기관 주주는 켄 피셔로, 총 61.50M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.15%에 해당합니다. 보유 지분은 9.80% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

GQG Partners, LLC

77.73M

+662.38%

Orbis Investment Management Ltd.

41.39M

--

Fidelity Management & Research Company LLC

58.45M

+4.11%

Westwood Global Investments, L.L.C.

64.95M

-0.66%

Fisher Investments

Star Investors

55.67M

-0.03%

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

51.41M

-2.67%

CPP Investment Board

54.69M

--

Schroder Investment Management Ltd. (SIM)

47.16M

-2.75%

Robeco Institutional Asset Management B.V.

41.96M

-3.80%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.40이며, 이는 은행 및 투자 서비스 산업 평균인 5.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.84입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Itau Unibanco Holding SA

ITUB

7.07 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Bank of New York Mellon Corp

BK

8.13 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Wintrust Financial Corp

WTFC

8.01 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Synchrony Financial

SYF

7.98 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Affiliated Managers Group Inc

AMG

7.97 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Credicorp Ltd

BAP

7.93 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.