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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

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9.645USD

+1.585+19.67%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

4.65M시가총액

손실P/E TTM



Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

9.645

+1.585+19.67%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Heritage Distilling Holding Company Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---7.51M

---4.28M

계속 영업 순이익

---323.65M

--196.26M

영업 손익

--231.62K

--262.02K

이연 세금

---49.43M

--49.43M

기타 비현금 항목

--704.53K

--1.30M

운전자본의 변동

---5.76M

---5.10M

-채권 변동

---144.99K

--7.93K

-재고 자산 변동

--293.49K

--35.18K

-기타 유동 자산 변동

---3.46M

---551.07K

-기타 유동 부담 변동

---1.24M

---660.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---7.51M

---4.28M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--28.80K

--21.00M

자본 지출

--28.80K

--21.05M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--8.80K

--2.32K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--20.00K

--21.00M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--4.46M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--4.43M

---21.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--1.65M

--26.77M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--1.65M

---7.52M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---2.00K

--4.09M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--125.00K

워런트 발행 수익

--0.00

--288.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--129.00

--30.08M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.65M

--26.77M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--1.67M

--185.95K

당기 현금흐름 변동

---1.43M

--1.49M

기말 현금 잔액

--245.28K

--1.67M

자유 현금 흐름

---7.54M

---25.32M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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