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Intrepid Potash Inc

IPI
33.190USD
-0.040-0.12%
종가 01/27, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
435.34M시가총액
손실P/E TTM

Intrepid Potash Inc

33.190
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TradingKey 주식 점수
건강
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예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Intrepid Potash Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

주요 인사이트

Intrepid Potash Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 화학 산업에서 69개 중 51위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매도(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 24.00입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과를 기록했으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Intrepid Potash Inc 점수

관련 정보

산업 순위
51 / 69
전체 순위
239 / 4542
산업
화학

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

Intrepid Potash Inc 주요 내용

강점위험 요소
Intrepid Potash, Inc. is a diversified mineral company that delivers potassium, magnesium, sulfur, salt, and water products to customers in the agriculture, animal feed and the oil and gas industries. The Company's segments include potash, Trio, and oilfield solutions. Its three primary products are potash, Trio, and water. It also sells salt, magnesium chloride, metal recovery salts, brines, and water that are derived as part of its mining processes. It sells potash in three primary markets: the agricultural market as a fertilizer input, the animal feed market as a nutrient supplement, and the industrial market as a component in drilling and fracturing fluids for oil and gas wells and an input to other industrial processes. Trio is a specialty fertilizer that delivers potassium, sulfur, and magnesium in a single particle. It sells water for industrial use in the oil and gas services industry. Its other oilfield related offerings include caliche, right-of-way agreements, and others.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.89로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 8.43M주이며, 전 분기 대비 16.00% 감소했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 1.08K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로
매도
현재 등급
24.000
목표 가격
-31.43%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

Intrepid Potash Inc의 현재 재무 점수는 7.09점이며, 화학 산업 내 총 69개 기업 중 41위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 53.22M이며, 이는 전년 7.52% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 304.31% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.09
변경
0

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

5.51

운영 효율성

6.42

성장 잠재력

7.11

주주 수익률

6.42

Intrepid Potash Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

Intrepid Potash Inc의 현재 가치평가 점수는 6.62점이며, 화학 산업 내 총 69개 기업 중 56위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.19이며, 최근 고점 55.48 대비 -2634.60% 낮고, 최근 저점 -8.54 대비 -290.22% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.62
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 51/69
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

Intrepid Potash Inc의 현재 수익 전망 점수는 4.00점이며, 화학 산업 내 랭킹은 69개 중 61위입니다. 평균 목표가는 23.00이며, 고가는 23.00, 저가는 23.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로
매도
현재 등급
24.000
목표 가격
-31.43%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

12
총계
2
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Intrepid Potash Inc
IPI
2
Corteva Inc
CTVA
25
Nutrien Ltd
NTR
24
CF Industries Holdings Inc
CF
21
Mosaic Co
MOS
20
Scotts Miracle-Gro Co
SMG
7
1
2
3

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

Intrepid Potash Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.14점이며, 화학 산업 내 랭킹은 69개 중 23위입니다. 현재 주가는 저항선 36.95과 지지선 28.34 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.54
변경
-0.4

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.350
매수
RSI(14)
63.239
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.597
매도
ATR(14)
1.736
고변동성
CCI(14)
52.353
중립
Williams %R
20.836
매수
TRIX(12,20)
1.020
매도
StochRSI(14)
23.735
매도
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
34.018
매도
MA10
33.549
매도
MA20
31.093
매수
MA50
28.071
매수
MA100
28.158
매수
MA200
30.979
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

Intrepid Potash Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 화학 산업 내 랭킹은 69개 중 47위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 62.79%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 6.53%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 5.41%에 해당하는 총 726.03K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 15.51% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Clearway Capital Management LLC
1.20M
--
Intrepid Production Corporation
1.02M
-7.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
733.54K
-1.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
726.03K
+12.58%
Gate City Capital Management, LLC
700.66K
+236.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
687.41K
-0.79%
Azarias Capital Management, L.P.
259.79K
+64.92%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
270.67K
-32.02%
American Century Investment Management, Inc.
251.79K
+9.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
251.47K
+4.33%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화학 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Intrepid Potash Inc의 현재 리스크 평가 점수는 5.58점이며, 화학 산업 내 랭킹은 69개 중 40위입니다. 기업의 베타 값은 1.59입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.58
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.59
VaR
+5.33%
240일 기준 최대 낙폭
+38.52%
240일 기준 변동성
+52.33%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+7.22%
120일
+8.39%
5년
+21.59%
최저 일간 수익률
60일
-8.56%
120일
-8.56%
5년
-20.50%
샤프 비율
60일
+1.91
120일
+0.33
5년
+0.32

위험 요소

최대 낙폭
240일
+38.52%
3년
+38.52%
5년
+85.29%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.78
3년
+0.15
5년
+0.02
왜도
240일
+0.91
3년
+0.90
5년
+0.04

변동성

실현 변동성
240일
+52.33%
5년
+60.37%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.09%
5년
+5.80%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+53.63%
240일
+53.63%
최고 일간 상승 변동성
60일
+40.08%
최고 일간 하락 변동성
60일
+36.01%

유동성

평균 회전율
60일
+1.22%
120일
+1.46%
5년
--
회전율 편차
20일
+34.05%
60일
+24.20%
120일
+49.04%

유사 종목

화학
Intrepid Potash Inc
Intrepid Potash Inc
IPI
6.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Linde PLC
Linde PLC
LIN
8.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.47 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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