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Industrial Logistics Properties Trust

ILPT

5.590USD

+0.180+3.33%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

372.63M시가총액

손실P/E TTM



Industrial Logistics Properties Trust

5.590

+0.180+3.33%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Industrial Logistics Properties Trust 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주요 인사이트

Industrial Logistics Properties Trust의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 주거 및 상업용 REIT 산업에서 191개 중 102위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 6.85입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Industrial Logistics Properties Trust 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Industrial Logistics Properties Trust 주요 내용

강점위험 요소

Industrial Logistics Properties Trust is a real estate investment trust. The Company owns and leases industrial and logistics properties throughout the United States. Its portfolio consisted of 411 properties containing approximately 59.9 million rentable square feet located in 39 states, including 226 buildings, leasable land parcels and easements containing over 16,729,000 rentable square feet that were primarily industrial lands located on the island of Oahu, Hawaii and 185 properties containing approximately 43,161,000 rentable square feet that were industrial, and logistics properties located in 38 other states in the mainland United States, which included 94 properties in 27 states totaling approximately 20,978,000 rentable square feet. It operates through the ownership and leasing of properties that include industrial and logistics buildings and leased industrial lands segment. It is managed by The RMR Group, which is a United States alternative asset management company.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -4.16로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 33.72M주이며, 전 분기 대비 3.79% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 1.15K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

6.850

목표 가격

+28.76%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Industrial Logistics Properties Trust의 현재 재무 점수는 6.96점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 191개 기업 중 131위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 110.94M이며, 이는 전년 1.83% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 13.71% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.59

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.75

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.94

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

7.46

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

9.09

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Industrial Logistics Properties Trust 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Industrial Logistics Properties Trust의 현재 가치평가 점수는 8.81점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 총 191개 기업 중 17위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -4.16이며, 최근 고점 -0.45 대비 -89.19% 낮고, 최근 저점 -4.68 대비 -12.34% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 102/191

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Industrial Logistics Properties Trust의 현재 수익 전망 점수는 7.33점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 75위입니다. 평균 목표가는 6.85이며, 고가는 7.00, 저가는 6.70입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

6.850

목표 가격

+28.76%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Industrial Logistics Properties Trust

ILPT

Kimco Realty Corp

KIM

Prologis Inc

PLD

Realty Income Corp

Simon Property Group Inc

SPG

BXP Inc

BXP

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Industrial Logistics Properties Trust의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.99점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 112위입니다. 현재 주가는 저항선 6.30과 지지선 5.04 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(3)

매수(2)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.031

매도

RSI(14)

51.095

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

70.468

매수

ATR(14)

0.217

저변동성

CCI(14)

31.898

중립

Williams %R

51.220

중립

TRIX(12,20)

-0.290

매도

StochRSI(14)

100.000

매수

이동 평균

매도(3)

중립(0)

매수(3)

지표

가치

방향

MA5

5.404

매수

MA10

5.365

매수

MA20

5.639

매도

MA50

5.624

매도

MA100

5.631

매도

MA200

5.131

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Industrial Logistics Properties Trust의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 124위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 50.59%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 4.40%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 4.86%에 해당하는 총 3.24M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.54% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

MCB LP Acquisitions LLC

6.40M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.66M

-0.56%

He (Zhengxu)

3.27M

-40.78%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.24M

+0.46%

Castleknight Management LP

1.76M

-8.70%

Nantahala Capital Management, LLC

1.68M

-47.75%

Flat Footed LLC

1.55M

+27.09%

D. E. Shaw & Co., L.P.

1.48M

+7.22%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.35M

-1.10%

Millennium Management LLC

1.31M

+181.20%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주거 및 상업용 REIT 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Industrial Logistics Properties Trust의 현재 리스크 평가 점수는 5.38점이며, 주거 및 상업용 REIT 산업 내 랭킹은 191개 중 151위입니다. 기업의 베타 값은 2.48입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.