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Ichor Holdings Ltd

ICHR

18.020USD

+1.540+9.34%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
617.06M시가총액
손실P/E TTM

Ichor Holdings Ltd

18.020

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TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

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예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
52 / 98
전체 순위
152 / 4721
산업
반도체 및 반도체 장비

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
24.167
목표 가격
+46.64%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Ichor Holdings, Ltd is engaged in designing, engineering, and manufacturing of critical fluid delivery subsystems and components for semiconductor capital equipment. Its primary product offerings include gas and chemical delivery systems and subsystems, collectively known as fluid delivery systems and subsystems, which are key elements of the process tools used in the manufacturing of semiconductor devices. Its gas delivery subsystems deliver, monitor, and control precise quantities of the specialized gases used in semiconductor manufacturing processes, such as etch and deposition. Its chemical delivery systems and subsystems precisely blend and dispense the reactive liquid chemistries used in semiconductor manufacturing processes such as chemical-mechanical planarization, electroplating, and cleaning. It also provides precision-machined components, weldments, electron beam (e-beam) and laser-welded components, precision vacuum and hydrogen brazing, and surface treatment technologies.
공정한 가치
회사의 최신 PB은 0.89로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 34.65M주이며, 전 분기 대비 8.56% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 3.17M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 2.54입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 재무 점수는 6.41이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.43보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 240.28M를 기록했으며, 이는 전년 대비 18.23%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 84.04%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.41
변경
0

재무 정보

6.88

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.00

운영 효율성

6.42

성장 잠재력

5.17

주주 수익률

6.60

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 4.14보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -27.40로, 최근 고점 -33.48 대비 22.21% 낮고, 최근 저점 -38.07 대비 -38.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.00
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 52/98
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.43이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.62보다 미만입니다. Ichor Holdings Ltd의 평균 목표가는 22.50이며, 최고가는 35.00, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.43
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

7 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
24.167
목표 가격
+46.64%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

73
총계
8
중간
13
평균
회사 이름
평가
분석가
Ichor Holdings Ltd
ICHR
7
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.40이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.25보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 18.15 저항선과 15.21 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.40
변경
2

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(2)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.360
중립
RSI(14)
54.107
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.967
매수
ATR(14)
0.906
저변동성
CCI(14)
181.295
매수
Williams %R
0.820
과매도
TRIX(12,20)
-0.359
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
17.100
매수
MA10
16.923
매수
MA20
17.043
매수
MA50
18.782
매도
MA100
18.710
매도
MA200
23.455
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.49보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 100.93%이며, 이는 분기 대비 증가 0.06%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.17M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.24%에 해당합니다. 보유 지분은 1.39% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.94M
-3.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.14M
-1.19%
Macquarie Investment Management
2.60M
+41.93%
Wellington Management Company, LLP
1.66M
+42.61%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.73M
+0.58%
State Street Global Advisors (US)
1.25M
-2.77%
Royce Investment Partners
Star Investors
932.92K
+7.95%
American Century Investment Management, Inc.
1.23M
+10313.14%
Fidelity Institutional Asset Management
998.22K
-1.42%
Geode Capital Management, L.L.C.
820.71K
+3.81%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-18

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.16이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 3.74보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.88입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.16
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.87
VaR
+5.97%
240일 최대 낙폭
+60.28%
240일 변동성
+80.19%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+17.75%
120일
+25.37%
5년
+25.37%
최저 일간 수익률
60일
-30.19%
120일
-30.19%
5년
-30.19%
샤프 비율
60일
+0.71
120일
-0.19
5년
+0.07
위험 요소
최대 낙폭
240일
+60.28%
3년
+69.09%
5년
+77.39%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.70
3년
-0.13
5년
-0.13
왜도
240일
-0.48
3년
-0.40
5년
-0.24
변동성
실현 변동성
240일
+80.19%
5년
+61.12%
표준화된 진폭 범위
240일
+7.69%
5년
+9.26%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-22.51%
240일
-22.51%
최고 일간 상승 변동성
60일
+91.82%
최고 일간 하락 변동성
60일
+79.56%
유동성
평균 회전율
60일
+2.08%
120일
+1.68%
5년
--
회전율 편차
20일
+254.40%
60일
+94.45%
120일
+56.30%

유사 종목

반도체 및 반도체 장비
Ichor Holdings Ltd
Ichor Holdings Ltd
ICHR
6.68 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.93 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.92 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
7.76 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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