지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.094
중립
RSI(14)
46.358
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.602
매수
ATR(14)
1.816
저변동성
CCI(14)
57.117
중립
Williams %R
29.607
매수
TRIX(12,20)
-0.158
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
Interactive Brokers Group Inc
IBKR63.340USD
+0.830+1.33%
종가 09/11, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
27.96B시가총액
33.36P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
10
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
66.444
목표 가격
+6.29%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Interactive Brokers Group, Inc. is an automated global electronic broker. The Company custody and service accounts for hedge and mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers and individual investors. It specializes in routing orders and executing and processing trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments (forex), bonds, mutual funds, ETFs, and precious metals on more than 150 electronic exchanges and market centers. In addition, its customers can use it trading platform to trade certain cryptocurrencies through third-party cryptocurrency service providers that execute, clear and custody the cryptocurrencies. Its key product offerings include IBKR Pro, IBKR Lite, and IBKR Universal Account. IBKRPro offers the lowest cost access to stocks, options, futures, forex, bonds, mutual funds, precious metals, and cryptocurrencies from a single unified platform with no added spreads.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 137.41%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 98.68에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 12.19%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 12.19%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 5.65로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 399.92M주이며, 전 분기 대비 5.24% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 50.76M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 3.83입니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 재무 점수는 7.82이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.33보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.25B를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.57%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 21.71%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
6.59
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
8.44
운영 효율성
7.74
성장 잠재력
7.29
주주 수익률
9.02
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.60이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 4.39보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 32.16로, 최근 고점 96.56 대비 200.29% 낮고, 최근 저점 32.95 대비 -2.47% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 29/117
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 실적 전망 점수는 8.20이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. Interactive Brokers Group Inc의 평균 목표가는 68.00이며, 최고가는 75.00, 최저가는 50.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
10
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
66.444
목표 가격
+6.29%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
25
총계
8
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
10
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Citigroup Inc
C
22
Charles Schwab Corp
SCHW
22
eToro Group Ltd
ETOR
15
1
2
3
4
5
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.85이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업종 평균 8.78보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 66.55 저항선과 58.54 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
61.866
매수
MA10
62.648
매수
MA20
62.747
매수
MA50
62.534
매수
MA100
114.146
매도
MA200
151.780
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 업계 평균인 6.35보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 89.82%이며, 이는 분기 대비 감소 3.40%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 41.63M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.35%에 해당합니다. 보유 지분은 1.32% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Cantillon Capital Management LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Greenwich Wealth Management LLC
Orbis Investment Management Ltd.
Egerton Capital (UK) LLP
JP Morgan Asset Management
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.03이며, 이는 투자은행 및 투자 서비스 산업 평균인 5.16보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.24입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.21
VaR
+3.22%
240일 최대 낙폭
+78.55%
240일 변동성
+149.78%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+7.77%
120일
+16.12%
5년
+16.12%
최저 일간 수익률
60일
-75.18%
120일
-75.18%
5년
-75.18%
샤프 비율
60일
-1.32
120일
-0.60
5년
+0.48
위험 요소
최대 낙폭
240일
+78.55%
3년
+78.55%
5년
+78.55%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.68
3년
-0.08
5년
+0.05
왜도
240일
-9.90
3년
-13.39
5년
-12.74
변동성
실현 변동성
240일
+149.78%
5년
+72.39%
표준화된 진폭 범위
240일
+9.60%
5년
+4.61%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-41.02%
240일
-41.02%
최고 일간 상승 변동성
60일
+158.74%
최고 일간 하락 변동성
60일
+155.10%
유동성
평균 회전율
60일
+5.91%
120일
+3.86%
5년
--
회전율 편차
20일
+383.32%
60일
+232.08%
120일
+116.82%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-10Interactive Brokers Group Inc
IBKR
6.22 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.38 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.29 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Houlihan Lokey Inc
HLI
7.10 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
WisdomTree Inc
WT
6.99 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GCM Grosvenor Inc
GCMG
6.82 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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