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Hycroft Mining Holding Corporation
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Hycroft Mining Holding Corporation
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개요
회사
금융
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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분기별
분기별+연간
분기별
연간
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
17.37%
-9.70M
14.94%
-8.10M
21.33%
-7.47M
36.85%
-8.60M
-33.06%
-11.73M
0.41%
-9.52M
-195.30%
-9.50M
10.23%
-13.62M
-27.50%
-8.82M
4.33%
-9.56M
43.90%
-3.22M
-131.35%
-15.17M
53.15%
-6.92M
60.52%
-9.99M
79.21%
-5.73M
88.46%
-6.56M
-1665.78%
-14.76M
-7836.95%
-25.30M
-7200.55%
-27.57M
-4536.08%
-56.81M
-164.06%
-835.95K
-122.55%
-318.71K
-772.68%
-377.64K
-982.40%
-1.23M
-106.87%
-316.58K
--
-143.21K
--
-43.27K
--
-113.20K
--
-153.03K
계속 영업 순이익
43.33%
-11.76M
-10.63%
-12.74M
9.45%
-14.23M
5.10%
-13.18M
-49.18%
-20.75M
17.39%
-11.51M
0.86%
-15.71M
-54.63%
-13.89M
36.95%
-13.91M
70.49%
-13.94M
31.72%
-15.85M
-6.59%
-8.98M
-127.70%
-22.06M
-106.54%
-47.24M
20.27%
-23.21M
89.70%
-8.43M
-273.93%
-9.69M
-7646.31%
-22.87M
-4031.07%
-29.11M
-10031.56%
-81.82M
-448.55%
-2.59M
-51.62%
303.06K
23.94%
740.61K
78.02%
823.81K
11141.89%
743.34K
--
626.36K
--
597.57K
--
462.76K
--
-6.73K
영업 손익
-13.31%
534.00K
-54.33%
527.00K
-27.96%
523.00K
-20.25%
567.00K
-14.21%
616.00K
-36.94%
1.15M
-29.17%
726.00K
12.50%
711.00K
-21.96%
718.00K
-91.11%
1.83M
-50.55%
1.02M
-58.80%
632.00K
-41.33%
920.00K
1173.51%
20.58M
-69.71%
2.07M
-44.38%
1.53M
--
1.57M
--
1.62M
--
6.84M
--
2.76M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
기타 비현금 항목
-97.25%
211.00K
158.30%
1.68M
1532.26%
3.04M
-388.19%
-4.71M
4019.89%
7.66M
-1113.03%
-2.89M
82.35%
186.00K
-1046.08%
-965.00K
82.35%
186.00K
70.76%
-238.00K
-89.98%
102.00K
0.00%
102.00K
0.00%
102.00K
97.44%
-814.00K
-97.01%
1.02M
-99.44%
102.00K
--
102.00K
--
-31.77M
--
34.04M
--
18.33M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
운전자본의 변동
27.31%
-2.19M
44725.00%
1.79M
2.85%
2.06M
149.89%
1.64M
-481.04%
-3.01M
-100.15%
-4.00K
-78.29%
2.00M
52.72%
-3.29M
-84.76%
791.00K
-84.39%
2.67M
-14.05%
9.22M
-40.95%
-6.96M
333.05%
5.19M
-12.68%
17.13M
123.72%
10.73M
82.18%
-4.94M
-192.25%
-2.23M
6845.27%
19.62M
-1031827.02%
-45.25M
-3200.18%
-27.71M
2515.96%
2.41M
7.49%
282.44K
-101.61%
-4.38K
-512.93%
-839.50K
367.01%
92.28K
--
262.76K
--
272.51K
--
203.30K
--
-34.56K
-채권 변동
--
--
61066.67%
1.83M
--
-7.00K
--
200.00K
-107.22%
-200.00K
100.17%
3.00K
100.00%
0.00
--
0.00
--
2.77M
-65.07%
-1.80M
-195.79%
-978.00K
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-736.26%
-1.09M
553.78%
1.02M
-426.91%
-1.45M
--
412.00K
--
171.00K
--
-225.00K
--
-275.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-재고 자산 변동
-63.72%
41.00K
-100.62%
-3.00K
-141.18%
-41.00K
-24.49%
-61.00K
82.26%
113.00K
-94.25%
483.00K
-100.37%
-17.00K
97.61%
-49.00K
-99.02%
62.00K
-54.86%
8.40M
-58.99%
4.62M
36.71%
-2.05M
265.74%
6.30M
-29.03%
18.62M
124.15%
11.26M
88.10%
-3.24M
--
-3.80M
--
26.23M
--
-46.61M
--
-27.27M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-선급 비용 변경
359.54%
911.00K
335.89%
1.41M
-15.63%
313.00K
101.37%
35.00K
-144.32%
-351.00K
-143.34%
-599.00K
-36.90%
371.00K
29.59%
-2.56M
-31.78%
792.00K
-58.42%
1.38M
-58.33%
588.00K
-104.22%
-3.63M
191.56%
1.16M
1936.46%
3.32M
41.67%
1.41M
53.31%
-1.78M
-2926.19%
-1.27M
-1122.89%
-181.00K
5073.78%
996.00K
-23274.00%
-3.81M
257.19%
44.87K
-148.66%
-14.80K
-160.89%
-20.02K
190.93%
16.42K
70.74%
-28.54K
--
30.41K
--
32.88K
--
-18.06K
--
-97.53K
-미지급금 및 발생비용 변동
--
--
--
846.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-4781.30%
-2.34M
1872.95%
2.34M
1066.10%
297.24K
-72.92%
15.64K
-170.71%
-47.87K
-364.03%
-131.78K
--
25.49K
--
57.76K
--
67.69K
--
49.91K
-기타 유동 자산 변동
--
--
--
--
--
319.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.00M
--
-1.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-기타 유동 부담 변동
--
--
-320.46%
-1.15M
62.60%
1.04M
23.44%
811.00K
-50.40%
-2.63M
108.15%
523.00K
-91.12%
639.00K
126.36%
657.00K
-405.23%
-1.75M
-135.31%
-6.42M
277.70%
7.20M
-873.91%
-2.49M
-9.18%
574.00K
-4950.00%
-2.73M
309.89%
1.91M
906.25%
322.00K
--
632.00K
--
-54.00K
--
465.00K
--
32.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
17.37%
-9.70M
14.94%
-8.10M
21.33%
-7.47M
36.85%
-8.60M
-33.06%
-11.73M
0.41%
-9.52M
-195.30%
-9.50M
10.23%
-13.62M
-27.50%
-8.82M
4.33%
-9.56M
43.90%
-3.22M
-131.35%
-15.17M
53.15%
-6.92M
60.52%
-9.99M
79.21%
-5.73M
88.46%
-6.56M
-1665.78%
-14.76M
-7836.95%
-25.30M
-7200.55%
-27.57M
-4536.08%
-56.81M
-164.06%
-835.95K
-122.55%
-318.71K
-772.68%
-377.64K
-982.40%
-1.23M
-106.87%
-316.58K
--
-143.21K
--
-43.27K
--
-113.20K
--
-153.03K
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
146.53%
114.00K
-187.44%
-188.00K
-1371.60%
-4.87M
-390.63%
-1.02M
-190.41%
-245.00K
103.66%
215.00K
-64.68%
-331.00K
130.01%
352.00K
116.83%
271.00K
-16.54%
-5.87M
-107.07%
-201.00K
-129.45%
-1.17M
-131.68%
-1.61M
-142.36%
-5.04M
-62.26%
2.84M
-65.97%
3.98M
--
5.08M
--
11.89M
--
7.53M
--
11.70M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
자본 지출
584.00%
171.00K
685.84%
1.72M
324.00%
530.00K
-6.81%
424.00K
-90.77%
25.00K
476.32%
219.00K
-70.45%
125.00K
227.34%
455.00K
-22.79%
271.00K
--
38.00K
-85.12%
423.00K
-96.51%
139.00K
-93.09%
351.00K
--
--
-62.26%
2.84M
-65.97%
3.98M
--
5.08M
--
14.20M
--
7.53M
--
11.70M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
146.53%
114.00K
-860.47%
-1.64M
-1371.60%
-4.87M
20.45%
424.00K
-190.41%
-245.00K
103.66%
215.00K
-64.68%
-331.00K
130.01%
352.00K
116.83%
271.00K
-16.54%
-5.87M
-107.07%
-201.00K
-129.45%
-1.17M
-131.68%
-1.61M
-142.36%
-5.04M
-62.26%
2.84M
-65.97%
3.98M
--
5.08M
--
11.89M
--
7.53M
--
11.70M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
--
--
--
1.45M
--
0.00
--
-1.45M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-210.08M
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-515.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-12740.94%
-144.26M
71921.37%
144.26M
--
260.00K
--
309.32K
--
1.14M
--
200.30K
--
--
--
--
--
--
--
--
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-146.53%
-114.00K
187.44%
188.00K
1371.60%
4.87M
390.63%
1.02M
190.41%
245.00K
-103.66%
-215.00K
205.41%
331.00K
-130.01%
-352.00K
-116.83%
-271.00K
16.54%
5.87M
88.96%
-314.00K
129.45%
1.17M
131.68%
1.61M
142.36%
5.04M
62.26%
-2.84M
97.45%
-3.98M
-103.52%
-5.08M
-4671.92%
-11.89M
-2535.30%
-7.53M
-13766.53%
-155.96M
71921.37%
144.26M
--
260.00K
--
309.32K
--
1.14M
100.10%
200.30K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-210.08M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
100.49%
182.00K
565.85%
1.89M
132.82%
191.00K
1624.78%
8.86M
-6233.85%
-36.86M
103.83%
284.00K
16.38%
-582.00K
67.47%
-581.00K
-100.35%
-582.00K
-201.51%
-7.41M
71.63%
-696.00K
-206.35%
-1.79M
--
165.74M
-103.00%
-2.46M
-270.54%
-2.45M
-100.23%
-583.00K
100.00%
0.00
--
82.06M
--
-662.00K
--
250.92M
--
-143.62M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
211.04M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
99.91%
-33.00K
95.03%
-29.00K
94.16%
-34.00K
94.15%
-34.00K
-6433.16%
-38.02M
92.13%
-583.00K
9.63%
-582.00K
0.00%
-581.00K
97.62%
-582.00K
-201.46%
-7.41M
73.75%
-644.00K
0.34%
-581.00K
--
-24.44M
--
-2.46M
--
-2.45M
95.38%
-583.00K
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-12.63M
--
600.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-77.76%
258.00K
165.17%
2.30M
--
225.00K
--
8.89M
--
1.16M
86800.00%
867.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
-1.00K
--
-52.00K
--
-1.21M
--
190.18M
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
83.52M
--
0.00
--
220.18M
--
-144.22M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
203.84M
워런트 발행 수익
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
1.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
7.74M
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--
-43.00K
--
-379.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
-1.45M
--
-663.00K
--
43.37M
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-536.28K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
100.49%
182.00K
565.85%
1.89M
132.82%
191.00K
1624.78%
8.86M
-6233.85%
-36.86M
103.83%
284.00K
16.38%
-582.00K
67.47%
-581.00K
-100.35%
-582.00K
-201.51%
-7.41M
71.63%
-696.00K
-206.35%
-1.79M
--
165.74M
-103.00%
-2.46M
-270.54%
-2.45M
-100.23%
-583.00K
100.00%
0.00
--
82.06M
--
-662.00K
--
250.92M
--
-143.62M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
211.04M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-41.87%
77.06M
-41.50%
83.07M
-43.67%
85.48M
-49.37%
84.20M
-24.67%
132.55M
-24.09%
142.00M
-20.67%
151.75M
-19.69%
166.29M
277.33%
175.97M
246.12%
187.06M
193.95%
191.29M
171.76%
207.07M
-51.44%
46.63M
5.64%
54.05M
-25.14%
65.08M
56.23%
76.20M
45954.40%
96.04M
19042.89%
51.16M
25803.70%
86.92M
11521.38%
48.77M
-61.09%
208.54K
-60.65%
267.25K
-53.55%
335.57K
-49.78%
419.67K
2048.51%
535.95K
--
679.15K
--
722.43K
--
835.63K
--
24.95K
당기 현금흐름 변동
80.09%
-9.63M
36.33%
-6.02M
75.29%
-2.41M
108.83%
1.28M
-399.96%
-48.35M
14.88%
-9.45M
-130.67%
-9.75M
7.80%
-14.55M
-106.03%
-9.67M
-49.76%
-11.10M
61.68%
-4.23M
-41.88%
-15.78M
908.53%
160.44M
-116.51%
-7.41M
69.16%
-11.03M
-129.15%
-11.12M
-10029.30%
-19.84M
76542.64%
44.88M
-52250.77%
-35.77M
45465.57%
38.15M
-68.47%
-195.90K
59.00%
-58.71K
-57.87%
-68.32K
25.71%
-84.10K
-114.34%
-116.28K
--
-143.21K
--
-43.27K
--
-113.20K
--
810.69K
기말 현금 잔액
-19.92%
67.43M
-41.86%
77.06M
-41.50%
83.07M
-43.67%
85.48M
-49.37%
84.20M
-24.67%
132.55M
-24.09%
142.00M
-20.67%
151.75M
-19.69%
166.29M
277.33%
175.97M
246.12%
187.06M
193.95%
191.29M
171.76%
207.07M
-51.44%
46.63M
5.64%
54.05M
-25.14%
65.08M
602772.06%
76.20M
45954.40%
96.04M
19042.89%
51.16M
25803.70%
86.92M
-96.99%
12.64K
-61.09%
208.54K
-60.65%
267.25K
-53.55%
335.57K
-49.78%
419.67K
--
535.95K
--
679.15K
--
722.43K
--
835.63K
자유 현금 흐름
16.09%
-9.87M
-0.82%
-9.82M
16.85%
-8.00M
35.88%
-9.02M
-29.37%
-11.76M
-1.48%
-9.74M
-164.41%
-9.62M
8.07%
-14.07M
-25.07%
-9.09M
--
-9.59M
57.57%
-3.64M
-45.23%
-15.31M
63.38%
-7.27M
--
--
75.57%
-8.58M
84.62%
-10.54M
-2273.72%
-19.84M
-12293.01%
-39.50M
-9195.29%
-35.10M
-5491.27%
-68.51M
-164.06%
-835.95K
-122.55%
-318.71K
-772.68%
-377.64K
-982.40%
-1.23M
-106.87%
-316.58K
--
-143.21K
--
-43.27K
--
-113.20K
--
-153.03K
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
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--
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--
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