HSBC Holdings PLC

HSBC

68.650USD

-0.520-0.75%

종가 09/12, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

150 / 400

전체 순위

269 / 4724

산업

은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

68.500

목표 가격

-0.22%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

HSBC Holdings plc (HSBC) is a banking and financial services company. Its segments include Wealth and Personal Banking (WPB), Commercial Banking (CMB) and Global Banking and Markets (GBM). WPB provides products and services that include current accounts, credit cards, personal loans and mortgages, as well as savings, investments, insurance and wealth management. CMB provides businesses with banking services, including trade and receivables finance, global payments solutions, multi-currency accounts, commercial cards, overdrafts, working capital finance, insurance, term loans and syndicated, leveraged, acquisition and project finance. GBM offer a range of banking services to support its clients’ needs, including banking and financing solutions, global transaction banking services, fund administration, global custody and direct custody and clearing, and corporate trust and loan agency. Its businesses serve customers worldwide through a network that covers 60 countries and territories.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 26.66%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 59.74에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 69.30%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 69.30%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.40로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 76.55M주이며, 전 분기 대비 11.71% 증가했습니다.

켄 피셔가 보유

스타 투자자 켄 피셔이(가) 이 주식 17.04M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 4.53이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.33보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 17.29B를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.04%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 31.93%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.53

변경

0



금융

5.64

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

4.00

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

4.99

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.60이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 4.39보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 12.77로, 최근 고점 9.66 대비 -24.31% 낮고, 최근 저점 8.93 대비 30.08% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.80

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 150/400

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.34보다 미만입니다. HSBC Holdings PLC의 평균 목표가는 68.50이며, 최고가는 68.50, 최저가는 68.50입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.11이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 8.78보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 66.90 저항선과 61.46 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.57

변경

-0.11

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 6.35보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 2.20%이며, 이는 분기 대비 증가 0.17%입니다. 최대 기관 주주는 켄 피셔로, 총 17.04M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.49%에 해당합니다. 보유 지분은 1.00% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Fisher Investments

Star Investors

15.61M

--

Dimensional Fund Advisors, L.P.

10.39M

-2.31%

Parametric Portfolio Associates LLC

4.90M

+1.30%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

3.74M

+0.87%

Fidelity Management & Research Company LLC

3.09M

+7.16%

Sanders Capital, LLC

2.97M

-0.42%

Aperio Group, LLC

2.89M

+10.24%

Northern Trust Global Investments

1.92M

+1.64%

BofA Global Research (US)

1.38M

-25.41%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

1.39M

+0.96%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.71이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 5.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.63입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

HSBC Holdings PLC

HSBC

5.37 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Intercorp Financial Services Inc

IFS

7.50 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Citizens Financial Group Inc

CFG

7.30 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Credicorp Ltd

BAP

7.24 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

PennyMac Financial Services Inc

PFSI

7.23 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Synchrony Financial

SYF

7.17 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.