Hormel Foods Corp

HRL

24.965USD

-0.555-2.17%

종가 09/10, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

44 / 130

전체 순위

213 / 4730

산업

식음료

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

12 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

29.304

목표 가격

+14.92%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Hormel Foods Corporation is a global-branded food company. The Company develops, processes, and distributes a range of food products in a variety of markets. Its segments include Retail, Foodservice, and International. The Retail segment is primarily engaged in the processing, marketing, and sale of food products sold predominantly in the retail market. This segment also includes the Company’s MegaMex Foods, LLC joint venture. The Foodservice segment consists primarily of the processing, marketing, and sale of food products to foodservice, convenience store, and commercial customers located in the United States. The International segment processes, markets, and sells its products internationally. This segment also includes the results from the Company’s international joint ventures, international equity method investments, and international royalty arrangements. It has a global presence within several major international markets, including Australia, Brazil, Canada, China, and England.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 77.07%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 77.07%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 18.75로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 497.69M주이며, 전 분기 대비 1.33% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 36.73M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.48입니다.

회사의 현재 재무 점수는 6.50이며, 이는 식음료 업계 평균인 7.13보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.90B를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.40%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 4.89%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.50

변경

0



금융

6.12

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

6.86

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.20

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

5.87

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.42

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 식음료 업계 평균인 2.78보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.33로, 최근 고점 22.09 대비 3.57% 낮고, 최근 저점 21.31 대비 0.10% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

2.60

변경

-0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 44/130

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.17이며, 이는 식음료 업계 평균인 7.37보다 미만입니다. Hormel Foods Corp의 평균 목표가는 32.50이며, 최고가는 36.00, 최저가는 30.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.33

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.78이며, 이는 식음료 업종 평균 7.19보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 29.65 저항선과 28.08 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.08

변경

-0.17

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-09

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 식음료 업계 평균인 6.69보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 90.50%이며, 이는 분기 대비 감소 0.12%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 36.73M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 6.68%에 해당합니다. 보유 지분은 1.19% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Hormel Foundation

256.43M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

35.93M

-3.19%

State Street Global Advisors (US)

27.71M

+10.08%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

17.78M

+1.85%

Geode Capital Management, L.L.C.

7.72M

+3.47%

Citadel Advisors LLC

3.00M

+68.39%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

6.45M

-8.74%

ProShare Advisors LLC

5.54M

-8.82%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

4.16M

+10.82%

Mairs and Power, Inc.

Star Investors

4.52M

+0.31%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 식음료 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.31이며, 이는 식음료 산업 평균인 4.39보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.31입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Hormel Foods Corp

HRL

6.11 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Central Garden & Pet Co

CENTA

7.62 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Turning Point Brands Inc

TPB

7.51 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

RLX Technology Inc

RLX

7.29 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mondelez International Inc

MDLZ

7.19 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Nature's Sunshine Products Inc

NATR

7.16 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.