지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.032
매도
RSI(14)
33.571
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.546
과매수
ATR(14)
0.110
고변동성
CCI(14)
-180.598
매도
Williams %R
81.472
과매수
TRIX(12,20)
-0.445
매도
StochRSI(14)
39.431
매수
Honest Company Inc
HNST2.290USD
+0.060+2.69%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
256.76M시가총액
35.84P/E TTM
TradingKey Honest Company Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Honest Company Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 전문 소매업체 산업에서 93개 중 65위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 3.87입니다.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Honest Company Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Honest Company Inc 주요 내용
강점위험 요소
The Honest Company, Inc. is a personal care company focused on creating cleanly-formulated and sustainably designed products. It offers personal care products, including diapers, wipes and adult facial care (including skin and color cosmetics). Primary components of its diapers include responsibly sourced, plant-based fluff pulp and other plant-derived materials. Its diapers have a modern and efficient design that uses less material. Its Clean Conscious wipes are compostable and plant-based, made with over 99% water and gentle on sensitive skin. It has a line of bath and body care products for babies, and adult facial care products designed for a range of skin types and concerns. Its ingredients and formulas are toxicologist-audited for potential health concerns. It offers baby clothing made with organic cotton, family flushable wipes, sanitizing wipes and hand sanitizer made with plant-based ingredients. Its distribution network includes two warehouses in Nevada and Pennsylvania.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 20.62%의 증가율을 기록했습니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 35.84로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 54.74M주이며, 전 분기 대비 32.42% 감소했습니다.
PRFDX가 보유
스타 투자자 PRFDX이(가) 이 주식 9.16K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 1.24입니다.
분석가 목표가
7
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
3.867
목표 가격
+73.39%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Honest Company Inc의 현재 재무 점수는 6.86점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 93개 기업 중 62위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 92.57M이며, 이는 전년 6.72% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 359.39% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
9.70
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
5.50
운영 효율성
7.10
성장 잠재력
4.92
주주 수익률
7.08
Honest Company Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Honest Company Inc의 현재 가치평가 점수는 7.46점이며, 전문 소매업체 산업 내 총 93개 기업 중 55위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 35.84이며, 최근 고점 86.42 대비 141.16% 낮고, 최근 저점 -327.59 대비 1014.10% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 65/93
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Honest Company Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.86점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 56위입니다. 평균 목표가는 3.20이며, 고가는 6.00, 저가는 3.00입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
7
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
3.867
목표 가격
+73.39%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
23
총계
7
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
Honest Company Inc
HNST
7
Tractor Supply Co
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
29
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
27
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Honest Company Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.47점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 73위입니다. 현재 주가는 저항선 2.58과 지지선 2.11 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
2.356
매도
MA10
2.412
매도
MA20
2.478
매도
MA50
2.628
매도
MA100
3.014
매도
MA200
3.803
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Honest Company Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 71위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 48.96%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 12.06%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 5.70%에 해당하는 총 6.37M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 20.68% 증가입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Portolan Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Alba (Jessica)
Warren (Jessica)
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Victory Capital Management Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 전문 소매업체 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Honest Company Inc의 현재 리스크 평가 점수는 4.21점이며, 전문 소매업체 산업 내 랭킹은 93개 중 60위입니다. 기업의 베타 값은 2.30입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
2.30
VaR
--
240일 기준 최대 낙폭
+60.74%
240일 기준 변동성
+67.95%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+14.38%
120일
+14.38%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-5.81%
120일
-29.39%
5년
--
샤프 비율
60일
-0.07
120일
-1.52
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+60.74%
3년
+73.98%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.98
3년
+0.16
5년
--
왜도
240일
-1.40
3년
+0.81
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+67.95%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+8.99%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
-172.30%
240일
-172.30%
최고 일간 상승 변동성
60일
+41.73%
최고 일간 하락 변동성
60일
+32.07%
유동성
평균 회전율
60일
+3.10%
120일
+2.69%
5년
--
회전율 편차
20일
+124.49%
60일
+63.06%
120일
+41.63%
유사 종목
전문 소매업체
Honest Company Inc
HNST
6.22 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
JJill Inc
JILL
8.17 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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