Helios Technologies Inc

HLIO

64.440USD

-1.250-1.90%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Helios Technologies Inc 점수

관련 정보

산업 순위

15 / 181

전체 순위

86 / 4542

산업

기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Helios Technologies Inc 주요 내용

강점위험 요소

Helios Technologies, Inc. provides engineered motion control and electronic controls technology for diverse end markets, including construction, material handling, agriculture, energy, recreational vehicles, marine and health and wellness. The Company's segments include Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment designs and manufactures hydraulic motion control and fluid conveyance technology products, including cartridge valves, manifolds, quick release couplings, as well as engineers’ hydraulic solutions and, in some cases, complete systems. Its Hydraulics segment includes products sold under the Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman and Schultes brands. The Electronics segment designs and manufactures customized electronic controls systems, displays, wire harnesses and software solutions for a variety of end markets. The Electronics segment includes products sold under the Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group and Joyonway brands.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 839.00M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 30.77%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 30.77%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 44.20로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 32.90M주이며, 전 분기 대비 7.99% 감소했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 49.71K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로

강력 매수

현재 등급

76.800

목표 가격

+13.71%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Helios Technologies Inc의 현재 재무 점수는 8.06점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 총 181개 기업 중 42위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 210.80M이며, 이는 전년 17.44% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 306.25% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.06

변경

0



재무 정보

9.09

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

8.54

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.75

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

6.14

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

8.80

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Helios Technologies Inc의 현재 가치평가 점수는 6.48점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 총 181개 기업 중 120위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 44.20이며, 최근 고점 74.53 대비 68.60% 낮고, 최근 저점 17.97 대비 59.34% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.48

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 15/181

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Helios Technologies Inc의 현재 수익 전망 점수는 9.00점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 181개 중 4위입니다. 평균 목표가는 64.00이며, 고가는 73.00, 저가는 62.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.00

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Helios Technologies Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.93점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 181개 중 72위입니다. 현재 주가는 저항선 73.26과 지지선 58.84 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.11

변경

-0.18

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Helios Technologies Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 181개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 99.31%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.01%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.53%에 해당하는 총 3.15M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 3.42% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.19M

-2.40%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.14M

-1.04%

Wellington Management Company, LLP

929.68K

-23.52%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.63M

+3.51%

Conestoga Capital Advisors, LLC

1.66M

-15.06%

Sara-Bay Financial Corp.

1.21M

-0.63%

Barrow Hanley Global Investors

Star Investors

1.17M

-7.58%

Thrivent Asset Management, LLC

1.53M

+7.91%

State Street Investment Management (US)

809.06K

+0.64%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Helios Technologies Inc의 현재 리스크 평가 점수는 6.53점이며, 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 내 랭킹은 181개 중 73위입니다. 기업의 베타 값은 1.27입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Helios Technologies Inc

HLIO

7.83 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

nVent Electric PLC

NVT

8.35 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mueller Industries Inc

MLI

8.34 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ESCO Technologies Inc

ESE

8.28 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Allison Transmission Holdings Inc

ALSN

8.11 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

AMETEK Inc

AME

8.10 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소