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Halozyme Therapeutics Inc

HALO
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+1.155+1.70%
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8.13B시가총액
14.59P/E TTM

Halozyme Therapeutics Inc

69.205
+1.155+1.70%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Halozyme Therapeutics Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Halozyme Therapeutics Inc 점수

관련 정보

산업 순위
33 / 159
전체 순위
95 / 4616
산업
제약

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
74.556
목표 가격
+12.62%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Halozyme Therapeutics Inc 주요 내용

강점위험 요소
Halozyme Therapeutics, Inc. is a biopharmaceutical company advancing disruptive solutions to improve patient experiences and outcomes for emerging and established therapies. The Company’s ENHANZE drug delivery technology with the proprietary enzyme rHuPH20, its commercially validated solution is used to facilitate the subcutaneous (SC) delivery of injected drugs and fluids, with a focus on reducing treatment burden for patients. It also develops, manufactures, and commercializes, for itself or with partners, drug-device combination products using its advanced auto-injector technologies. The Company has two commercial proprietary products, Hylenex and XYOSTED, partnered commercial products and ongoing product development programs with several pharmaceutical companies. It markets and sells Hylenex recombinant, which is a formulation of rHuPH20. It markets and sells its proprietary product XYOSTED for SC administration of testosterone replacement therapy (TRT) in adult males.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 53.81%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.02B에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 13.93로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 120.22M주이며, 전 분기 대비 8.84% 감소했습니다.
존 허스만가 보유
스타 투자자 존 허스만이(가) 이 주식 31.50K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

회사의 현재 재무 점수는 8.21이며, 이는 제약 업계 평균인 7.76보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 325.72M를 기록했으며, 이는 전년 대비 40.79%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 77.12%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.21
변경
0

재무 정보

5.45

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

7.68

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.92

Halozyme Therapeutics Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.16이며, 이는 제약 업계 평균인 7.21보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 13.93로, 최근 고점 37.71 대비 170.73% 낮고, 최근 저점 11.61 대비 16.62% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.16
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 33/159
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.20이며, 이는 제약 업계 평균인 7.77보다 미만입니다. Halozyme Therapeutics Inc의 평균 목표가는 75.00이며, 최고가는 92.00, 최저가는 54.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.20
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
74.556
목표 가격
+12.62%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

169
총계
6
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Halozyme Therapeutics Inc
HALO
10
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
32
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.19이며, 이는 제약 업종 평균 6.89보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 70.73 저항선과 64.58 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.98
변경
0.21

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(2)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.648
중립
RSI(14)
52.708
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.200
매수
ATR(14)
1.858
고변동성
CCI(14)
169.049
매수
Williams %R
30.870
매수
TRIX(12,20)
-0.340
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
65.866
매수
MA10
65.938
매수
MA20
65.970
매수
MA50
70.941
매도
MA100
65.020
매수
MA200
61.780
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 제약 업계 평균인 5.74보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 102.78%이며, 이는 분기 대비 감소 4.13%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 12.22M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.45%에 해당합니다. 보유 지분은 0.27% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.22M
-4.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.71M
-21.88%
State Street Investment Management (US)
5.94M
-1.95%
Snyder Capital Management, L.P.
3.40M
-7.53%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.54M
+127.81%
AllianceBernstein L.P.
2.46M
-23.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.43M
-23.25%
Macquarie Investment Management
2.08M
-22.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.01M
-0.71%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.77M
-26.77%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-04

회사의 현재 리스크 평가 점수는 8.26이며, 이는 제약 산업 평균인 5.15보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.96입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.26
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.96
VaR
+3.63%
240일 최대 낙폭
+31.69%
240일 변동성
+41.50%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+2.79%
120일
+6.27%
5년
+18.12%
최저 일간 수익률
60일
-4.34%
120일
-4.62%
5년
-24.56%
샤프 비율
60일
+1.44
120일
+2.52
5년
+0.38

위험 요소

최대 낙폭
240일
+31.69%
3년
+48.11%
5년
+49.06%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.89
3년
+0.14
5년
+0.16
왜도
240일
-1.98
3년
-0.67
5년
-0.34

변동성

실현 변동성
240일
+41.50%
5년
+42.18%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.77%
5년
+2.36%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+370.12%
240일
+370.12%
최고 일간 상승 변동성
60일
+17.50%
최고 일간 하락 변동성
60일
+20.78%

유동성

평균 회전율
60일
+1.77%
120일
+1.79%
5년
--
회전율 편차
20일
+50.93%
60일
+46.08%
120일
+47.74%

유사 종목

제약
Halozyme Therapeutics Inc
Halozyme Therapeutics Inc
HALO
7.83 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.77 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.63 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.62 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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