GXO Logistics Inc

GXO

51.720USD

-0.440-0.84%

종가 03/26, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

GXO Logistics Inc 점수

관련 정보

산업 순위

5 / 76

전체 순위

108 / 4546

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

GXO Logistics Inc 주요 내용

강점위험 요소

GXO Logistics, Inc. is a contract logistics provider. The Company provides its customers with value-added warehousing and distribution, order fulfillment, e-commerce, reverse logistics and other supply chain services to deliver technology-enabled customized solutions. It offers its technology in three areas: labor and inventory management productivity, intelligent warehouse automation and predictive analytics, all of which are integrated through its warehouse management platform. The Company has three reporting units: Americas and Asia-Pacific; United Kingdom; and Ireland and Continental Europe. It operates approximately 1,030 facilities worldwide, totaling 218 million square feet of space, primarily on behalf of large corporations that have outsourced their warehousing, distribution, and other related activities to the Company. It serves a range of customers in various industries, including grocery, retail and manufacturing, consumer goods, healthcare, defense, industrial, and energy.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 34.77%의 증가율을 기록했습니다.

과소 평가된

회사의 최신 PB은 1.99로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 120.53M주이며, 전 분기 대비 12.76% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 242.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

16 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

71.800

목표 가격

+39.12%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

GXO Logistics Inc의 현재 재무 점수는 7.20점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 38위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 3.51B이며, 이는 전년 7.91% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 57.00% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.20

변경

0



재무 정보

5.97

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

9.79

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

6.55

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

6.94

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

6.75

주요 지표

자유 현금 흐름

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GXO Logistics Inc의 현재 가치평가 점수는 6.89점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 56위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 186.96이며, 최근 고점 237.10 대비 26.82% 낮고, 최근 저점 24.93 대비 86.67% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.89

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 5/76

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GXO Logistics Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.38점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 9위입니다. 평균 목표가는 65.00이며, 고가는 70.00, 저가는 58.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.38

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

GXO Logistics Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.77점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 55위입니다. 현재 주가는 저항선 60.71과 지지선 46.07 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.74

변경

0.03

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

GXO Logistics Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 105.27%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.01%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.39%에 해당하는 총 10.77M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 5.30% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Orbis Investment Management Ltd.

13.39M

+1.63%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.88M

-0.72%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.07M

-1.91%

ClearBridge Investments, LLC

4.77M

+0.36%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

4.21M

+2.97%

State Street Investment Management (US)

3.56M

-2.38%

Spruce House Investment Management LLC

3.25M

-9.72%

Neuberger Berman, LLC

3.25M

+0.20%

River Road Asset Management, LLC

3.00M

+1.13%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. GXO Logistics Inc의 현재 리스크 평가 점수는 7.93점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 20위입니다. 기업의 베타 값은 1.74입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

GXO Logistics Inc

GXO

7.66 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.79 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.76 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Navios Maritime Partners LP

NMM

7.93 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryder System Inc

R

7.81 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

7.66 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소