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Gorilla Technology Group Inc

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13.150USD

-0.880-6.27%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

363.65M시가총액

손실P/E TTM

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Gorilla Technology Group Inc

13.150

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Gorilla Technology Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

계속 영업 순이익

---4.16M

--1.41M

---4.43M

---3.76M

영업 손익

--306.54K

--363.51K

--336.16K

--307.47K

기타 비현금 항목

--8.05M

--2.95M

--6.59M

--4.67M

운전자본의 변동

---20.19M

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-채권 변동

---27.86M

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-재고 자산 변동

--0.00

--5.36K

--0.00

-선급 비용 변경

---1.87M

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-미지급금 및 발생비용 변동

--8.14M

----

-기타 유동 자산 변동

---23.96K

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-기타 유동 부담 변동

--1.42M

--1.22M

---1.38M

---183.63K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

자본 지출

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--90.60K

--196.07K

--90.94K

--237.89K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

--757.00

--54.23K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---263.32K

---9.36M

---5.38M

--1.20M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--5.56M

--14.66M

---330.01K

--40.94K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--5.21M

--5.11M

---5.80M

--948.24K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---918.05K

---2.41M

---2.70M

---2.86M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---62.43M

--105.00M

---1.80M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--60.73M

--2.36M

--1.18M

--11.50M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--5.85K

--48.64K

--17.80K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.55M

---6.52M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--110.15M

--10.11M

--20.81M

--21.70M

당기 현금흐름 변동

---10.62M

--100.04M

---10.70M

---885.39K

환율 변화의 영향

--366.34K

---972.96K

--257.89K

--190.31K

기말 현금 잔액

--99.53M

--110.15M

--10.11M

--20.81M

자유 현금 흐름

---13.67M

---2.76M

---1.95M

---10.95M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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