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Gulfport Energy Corp

GPOR

173.210USD

-0.610-0.35%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
3.05B시가총액
손실P/E TTM

Gulfport Energy Corp

173.210

-0.610-0.35%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
2 / 118
전체 순위
94 / 4723
산업
석유 및 가스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

14 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
221.052
목표 가격
+25.55%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Gulfport Energy Corporation is an independent natural gas-weighted exploration and production company. It is focused on the exploration, acquisition and production of natural gas, crude oil, and natural gas liquid (NGL) in the United States with primary focus on the Appalachia and Anadarko basins. Its principal properties are located in eastern Ohio targeting the Utica and Marcellus formations and in central Oklahoma targeting the SCOOP Woodford and SCOOP Springer formations. The Utica covers hydrocarbon-bearing rock formations located in the Appalachian Basin of the United States and Canada. It has about 193,000 net reservoir acres located primarily in Belmont, Harrison, Jefferson and Monroe Counties in eastern Ohio where the Utica ranges in thickness from 600 to over 750 feet. The SCOOP play mainly targets the Devonian to Mississippian aged Woodford, Sycamore and Springer formations. It has about 73,000 net reservoir acres, located primarily in Garvin, Grady and Stephens Counties.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 265.62M달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)
과소 평가된
회사의 최신 PB은 1.73로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 18.72M주이며, 전 분기 대비 6.45% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 1.00M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 7.82이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.25보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 311.51M를 기록했으며, 이는 전년 대비 64.19%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 697.06%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.82
변경
0

재무 정보

7.35

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.25

운영 효율성

9.93

성장 잠재력

7.59

주주 수익률

6.98

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 1.73보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -25.86로, 최근 고점 -11.18 대비 -56.77% 낮고, 최근 저점 -25.30 대비 2.15% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 2/118
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.57이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.37보다 이상입니다. Gulfport Energy Corp의 평균 목표가는 219.67이며, 최고가는 246.00, 최저가는 193.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.57
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

14 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
221.052
목표 가격
+27.17%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

70
총계
8
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
Gulfport Energy Corp
GPOR
14
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.85이며, 이는 석유 및 가스 업종 평균 7.57보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 180.55 저항선과 165.03 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.16
변경
-0.31

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(4)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.683
매수
RSI(14)
50.793
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.074
중립
ATR(14)
4.723
고변동성
CCI(14)
18.315
중립
Williams %R
49.714
중립
TRIX(12,20)
0.081
매도
StochRSI(14)
20.013
매도
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
173.878
매도
MA10
173.051
매수
MA20
172.759
매수
MA50
172.762
매수
MA100
182.303
매도
MA200
180.149
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 6.67보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 106.59%이며, 이는 분기 대비 감소 1.92%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 1.00M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.11%에 해당합니다. 보유 지분은 7.26% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Silver Point Capital, L.P.
1.99M
-25.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
941.78K
+11.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
869.12K
-1.93%
Wellington Management Company, LLP
1.10M
-7.39%
Macquarie Investment Management
545.48K
-0.65%
Fidelity Management & Research Company LLC
687.05K
+13.15%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
617.91K
-0.21%
Jennison Associates LLC
378.66K
+1437.41%
State Street Global Advisors (US)
473.79K
+0.66%
Driehaus Capital Management, LLC
420.89K
+65.40%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.99이며, 이는 석유 및 가스 산업 평균인 4.45보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.61입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.99
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.61
VaR
--
240일 최대 낙폭
+20.70%
240일 변동성
+38.48%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+4.84%
120일
+7.07%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-10.00%
120일
-10.00%
5년
--
샤프 비율
60일
-1.80
120일
-0.26
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+20.70%
3년
+33.75%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.78
3년
+0.88
5년
--
왜도
240일
-0.28
3년
+0.12
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+38.48%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+3.25%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
-31.24%
240일
-31.24%
최고 일간 상승 변동성
60일
+19.36%
최고 일간 하락 변동성
60일
+27.45%
유동성
평균 회전율
60일
+1.47%
120일
+1.37%
5년
--
회전율 편차
20일
+11.99%
60일
+16.57%
120일
+8.55%

유사 종목

석유 및 가스
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Expand Energy Corp
Expand Energy Corp
EXE
7.16 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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