Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

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Genco Shipping & Trading Ltd 점수

관련 정보

산업 순위

30 / 75

전체 순위

150 / 4482

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Genco Shipping & Trading Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 89.31%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.21로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 25.53M주이며, 전 분기 대비 11.47% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 2.81K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.42입니다.

분석가 목표가

8 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

19.988

목표 가격

+49.61%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 재무 점수는 7.80점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 25위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 114.43M이며, 이는 전년 60.56% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 178.08% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.80

변경

0



재무 정보

8.84

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.33

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.44

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

5.39

주요 지표

자유 현금 흐름

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Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 가치평가 점수는 6.44점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 61위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 63.43이며, 최근 고점 75.04 대비 18.31% 낮고, 최근 저점 -253.33 대비 499.39% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.44

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 30/75

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Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 수익 전망 점수는 7.71점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 29위입니다. 평균 목표가는 21.75이며, 고가는 30.00, 저가는 16.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.71

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.45점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 30위입니다. 현재 주가는 저항선 27.06과 지지선 22.39 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.49

변경

-0.04

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15

Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 29위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 58.62%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 3.43%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 1.13%에 해당하는 총 493.62K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 53.55% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Diana Shipping Inc

6.41M

--

Kibo Investments Pte. Ltd

4.16M

+32.77%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.66M

-4.60%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.46M

-3.30%

American Century Investment Management, Inc.

1.61M

+0.01%

Townsend

1.28M

+0.67%

State Street Investment Management (US)

996.70K

-5.45%

Focus Partners Wealth, LLC

863.10K

+3.15%

Geode Capital Management, L.L.C.

830.78K

-5.34%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

748.71K

+14.83%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Genco Shipping & Trading Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 7.64점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 22위입니다. 기업의 베타 값은 0.94입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Genco Shipping & Trading Ltd의 최신 ESG 공시는 화물 및 물류 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

7.21 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.64 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.26 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Union Pacific Corp

UNP

8.08 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Danaos Corp

DAC

8.02 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

CSX Corp

CSX

7.97 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소