GMS Inc

GMS

109.960USD

0.000

종가 09/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

79 / 153

전체 순위

190 / 4737

산업

주택 건설 및 건축 자재

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로

--

현재 등급

107.500

목표 가격

-2.24%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

GMS Inc. is a specialty building products distributor. The Company, through its subsidiaries, operates a network of more than 300 distribution centers with product offerings of wallboard, ceilings, steel framing, and complementary construction products. It also operates more than 100 tool sales, rental, and service centers. Through these operations, it provides a comprehensive selection of building products and solutions for its residential and commercial contractor customer base across the United States, and Canada. The Company is the provider of automatic taping and finishing (ATF) tools and related products to the professional drywall finishing industry. ATF tools enable interior finishing contractors to finish drywall joints faster than less productive hand finishing methods. The Company offers its customers complementary products, including tools and fasteners, insulation, external insulation and finishing systems (EIFS), and stucco, ready-mix joint compound, and safety products.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 37.07로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 40.95M주이며, 전 분기 대비 10.55% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 4.23M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.71입니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.38이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.12보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.33B를 기록했으며, 이는 전년 대비 5.61%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 53.72%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.38

변경

0



재무 정보



관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질



관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성



관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력



관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률



관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 5.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 37.03로, 최근 고점 33.83 대비 -8.65% 낮고, 최근 저점 21.35 대비 42.34% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.40

변경

1.2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 79/153

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.22보다 미만입니다. GMS Inc의 평균 목표가는 110.00이며, 최고가는 110.00, 최저가는 95.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.00

변경

0

목표가

데이터 없음

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 5.37이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업종 평균 8.27보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 110.09 저항선과 109.39 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.31

변경

0.46

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 8.48보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 107.63%이며, 이는 분기 대비 감소 1.90%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 4.23M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.13%에 해당합니다. 보유 지분은 15.27% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.38M

-4.40%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.59M

-9.92%

Coliseum Capital Management, L.L.C.

3.44M

+52.35%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.49M

-3.95%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.15M

+1.47%

State Street Global Advisors (US)

1.47M

-6.60%

American Century Investment Management, Inc.

1.66M

+12.91%

Geode Capital Management, L.L.C.

899.35K

+1.31%

Fidelity Institutional Asset Management

1.27M

+6.18%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.79이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 산업 평균인 3.91보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.76입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

GMS Inc

GMS

6.37 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Advanced Drainage Systems Inc

WMS

7.86 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Interface Inc

TILE

7.73 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Acuity Brands Inc

AYI

7.70 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Zurn Elkay Water Solutions Corp

ZWS

7.57 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

M/I Homes Inc

MHO

7.51 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소