지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.542
중립
RSI(14)
41.311
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.118
매도
ATR(14)
1.241
저변동성
CCI(14)
4.196
중립
Williams %R
33.011
매수
TRIX(12,20)
-0.294
매도
StochRSI(14)
0.000
매도
Global Partners LP
GLP45.240USD
-0.120-0.26%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
1.53B시가총액
17.21P/E TTM
TradingKey Global Partners LP 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Global Partners LP 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
2
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
53.000
목표 가격
+15.92%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Global Partners LP 주요 내용
강점위험 요소
Global Partners LP is an integrated owner, supplier, and operator of liquid energy terminals, fueling locations, and guest-focused retail experiences. It operates or maintains storage at 54 liquid energy terminals with connectivity to rail, pipeline, and marine assets spanning from Maine to Florida and into the United States Gulf States. It distributes gasoline, distillates, residual oil, and renewable fuels. The Company’s segments include Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) and Commercial. Wholesale segment is engaged in the logistics of selling, gathering, blending, storing and transporting refined petroleum products, gasoline blend stocks, renewable fuels, crude oil and propane. GDSO segment includes sales of branded and unbranded gasoline to gasoline station operators and sub-jobbers. Commercial segment includes sales and deliveries to end user customers in the public sector and to large commercial and industrial end users.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 117.46%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 117.46%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PB은 2.50로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 16.47M주이며, 전 분기 대비 0.40% 증가했습니다.
Invesco가 보유
스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 13.26K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30회사의 현재 재무 점수는 6.93이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.21보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.63B를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.93%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 49.98%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
4.31
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
10.00
운영 효율성
5.60
성장 잠재력
5.88
주주 수익률
8.86
Global Partners LP 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.98이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.44보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 17.22로, 최근 고점 24.48 대비 42.15% 낮고, 최근 저점 2.88 대비 83.27% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 68/123
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.38보다 미만입니다. Global Partners LP의 평균 목표가는 53.00이며, 최고가는 53.00, 최저가는 53.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
2
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
53.000
목표 가격
+15.92%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
26
총계
7
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Global Partners LP
GLP
2
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
BP PLC
BP
20
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.24이며, 이는 석유 및 가스 업종 평균 6.95보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 47.67 저항선과 43.18 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
45.728
매도
MA10
45.589
매도
MA20
45.363
매도
MA50
48.687
매도
MA100
50.384
매도
MA200
51.692
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 5.60보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 48.45%이며, 이는 분기 대비 감소 28.05%입니다. 최대 기관 주주는 Invesco로, 총 13.26K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.04%에 해당합니다. 보유 지분은 2.26% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-30회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.07이며, 이는 석유 및 가스 산업 평균인 6.36보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.95입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.95
VaR
+3.50%
240일 최대 낙폭
+26.74%
240일 변동성
+43.11%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.21%
120일
+4.44%
5년
+12.23%
최저 일간 수익률
60일
-3.73%
120일
-4.02%
5년
-12.77%
샤프 비율
60일
-1.99
120일
-0.22
5년
+0.94
위험 요소
최대 낙폭
240일
+26.74%
3년
+26.74%
5년
+31.80%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.27
3년
+0.45
5년
+0.93
왜도
240일
-0.19
3년
-0.49
5년
-0.32
변동성
실현 변동성
240일
+43.11%
5년
+39.48%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.21%
5년
+2.70%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-38.30%
240일
-38.30%
최고 일간 상승 변동성
60일
+14.68%
최고 일간 하락 변동성
60일
+14.44%
유동성
평균 회전율
60일
+0.15%
120일
+0.16%
5년
--
회전율 편차
20일
-51.92%
60일
-53.31%
120일
-51.70%
유사 종목
석유 및 가스
Global Partners LP
GLP
6.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
INR
8.10 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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