Gladstone Capital Corp

GLAD

19.020USD

-0.260-1.35%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Gladstone Capital Corp 점수

관련 정보

산업 순위

15 / 28

전체 순위

227 / 4521

산업

집합 투자

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Gladstone Capital Corp 주요 내용

강점위험 요소

Gladstone Capital Corporation is a business development company. The Company invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established lower middle market companies (companies with annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of $3 million to $25 million) in the United States that will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness, and make distributions to stockholders; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities, in connection with its debt investments, that can grow over time to permit it to sell its equity investments for capital gains. It is externally managed by Gladstone Management Corporation.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 15.83%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 102.03M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 97.01%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 97.01%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PB은 0.90로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 2.99M주이며, 전 분기 대비 0.95% 증가했습니다.

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

22.600

목표 가격

+10.57%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Gladstone Capital Corp의 현재 재무 점수는 5.80점이며, 집합 투자 산업 내 총 28개 기업 중 25위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 19.17M이며, 이는 전년 49.40% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 79.78% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.80

변경

0



재무 정보

9.34

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

2.40

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

2.86

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

7.29

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

7.11

관련 지표

자유 현금 흐름

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Gladstone Capital Corp의 현재 가치평가 점수는 7.94점이며, 집합 투자 산업 내 총 28개 기업 중 14위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 11.96이며, 최근 고점 27.91 대비 133.38% 낮고, 최근 저점 5.52 대비 53.85% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.94

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 15/28

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Gladstone Capital Corp의 현재 수익 전망 점수는 7.75점이며, 집합 투자 산업 내 랭킹은 28개 중 8위입니다. 평균 목표가는 22.50이며, 고가는 23.00, 저가는 21.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.75

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Gladstone Capital Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.58점이며, 집합 투자 산업 내 랭킹은 28개 중 18위입니다. 현재 주가는 저항선 20.63과 지지선 18.14 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.48

변경

0.1

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Gladstone (David John)

598.06K

--

Van Eck Associates Corporation

489.75K

-1.52%

UBS Financial Services, Inc.

230.22K

+37.46%

Marcotte (Bob)

187.44K

--

Two Sigma Investments, LP

161.35K

-7.47%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

157.97K

+22.16%

Legal & General Investment Management Ltd.

136.85K

-8.27%

LPL Financial LLC

133.88K

-4.82%

BlackRock Advisors (UK) Limited

157.92K

-0.00%

Marshall Wace LLP

109.26K

+1196.74%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 집합 투자 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Gladstone Capital Corp의 현재 리스크 평가 점수는 8.46점이며, 집합 투자 산업 내 랭킹은 28개 중 11위입니다. 기업의 베타 값은 0.94입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Gladstone Capital Corp

GLAD

6.65 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

7.70 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Barings BDC Inc

BBDC

7.62 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

SLR Investment Corp

SLRC

7.33 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Horizon Technology Finance Corp

HRZN

7.29 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Fidus Investment Corp

FDUS

7.28 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소