Gladstone Capital Corp

GLAD

26.050USD

-0.160-0.61%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

18 / 30

전체 순위

242 / 4731

산업

집합 투자

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

26.800

목표 가격

+2.88%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Gladstone Capital Corporation is a business development company. The Company invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established lower middle market companies (companies with annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of $3 million to $25 million) in the United States that will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness, and make distributions to stockholders; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities, in connection with its debt investments, that can grow over time to permit it to sell its equity investments for capital gains. It is externally managed by Gladstone Management Corporation.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 186.07%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 374.57에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 45.65%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 은 7.68로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 3.27M주이며, 전 분기 대비 0.61% 감소했습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.71이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 6.98보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 19.31M를 기록했으며, 이는 전년 대비 47.61%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 62.78%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.71

변경

0



금융

6.18

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

10.00

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.99

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

7.26

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.13

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 3.56보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 7.74로, 최근 고점 7.95 대비 2.70% 낮고, 최근 저점 6.71 대비 13.36% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.80

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 18/30

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.57이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 6.96보다 미만입니다. Gladstone Capital Corp의 평균 목표가는 26.00이며, 최고가는 31.00, 최저가는 24.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.57

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.55이며, 이는 집합 투자 업종 평균 7.76보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 27.71 저항선과 25.45 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.63

변경

-0.15

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Gladstone (David John)

598.06K

-0.00%

Van Eck Associates Corporation

480.23K

+285.65%

Marcotte (Bob)

187.44K

--

Two Sigma Investments, LP

257.58K

+5.55%

UBS Financial Services, Inc.

130.29K

+108.36%

Legal & General Investment Management Ltd.

149.20K

+3.60%

LPL Financial LLC

152.42K

-1.40%

BlackRock Advisors (UK) Limited

128.97K

+1.88%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

96.40K

-2.06%

D.A. Davidson & Co.(Research)

112.94K

-0.10%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 집합 투자 혼합형 산업에 경미한 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.74이며, 이는 집합 투자 산업 평균인 5.33보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.02입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Gladstone Capital Corp

GLAD

5.68 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Apollo Global Management Inc

APO

7.36 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

7.18 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Monroe Capital Corp

MRCC

6.73 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

SLR Investment Corp

SLRC

6.72 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

6.68 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.