tradingkey.logo

Gold Fields Ltd

GFI

32.910USD

-0.220-0.66%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
29.46B시가총액
--P/E TTM

Gold Fields Ltd

32.910

-0.220-0.66%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

주요 인사이트

회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
105 / 155
전체 순위
330 / 4755
산업
광물 자원

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
30.300
목표 가격
-6.28%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Gold Fields Limited is a globally diversified gold producer with approximately nine operating mines in Australia, South Africa, Ghana, Chile and Peru and one project in Canada. The Company is involved in underground and surface gold and surface copper mining and silver and related activities, including exploration, extraction, processing and smelting. It has a total attributable annual gold-equivalent production of over 2.30 million ounces (Moz), gold mineral reserves of 44.6 Moz and gold mineral resources of 30.3 Moz (excluding mineral resources). In Peru, the Company also produces copper. Its economic interest in the South Deep mine in South Africa is 96.43%. It also owns 100% of the St Ives, Agnew, Granny Smith mines and around 50% of the Gruyere gold mine in Australia, and 90.0% of the Tarkwa and Damang mines in Ghana and 45% of the Asanko mine in Ghana. It owns 99.5% of the Cerro Corona mine in Peru. It also has 100% ownership of the Windfall Project in Canada’s Quebec province.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 21.34%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 75.11에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 56.33%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 56.33%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 은 15.73로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 180.27M주이며, 전 분기 대비 7.40% 감소했습니다.
퍼스트 이글 인베스트먼트가 보유
스타 투자자 퍼스트 이글 인베스트먼트이(가) 이 주식 3.58M주를 보유하고 있습니다.

건강

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

이 회사에는 재무 점수가 없으며, 광물 자원 업계의 평균은 6.84입니다. 회사의 최신 분기 매출은 3.08B를 기록했으며, 이는 전년 대비 37.74%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 248.68%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

금융

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

실적 품질

운영 효율성

성장 잠재력

주주 수익률

밸류에이션

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 광물 자원 업계 평균인 5.12보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.73로, 최근 고점 20.47 대비 30.13% 낮고, 최근 저점 14.62 대비 7.04% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.60
변경
2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 105/155
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.20이며, 이는 광물 자원 업계 평균인 7.59보다 미만입니다. Gold Fields Ltd의 평균 목표가는 31.00이며, 최고가는 33.30, 최저가는 24.50입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.20
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
30.300
목표 가격
-8.54%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

44
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Gold Fields Ltd
GFI
6
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Mining Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.74이며, 이는 광물 자원 업종 평균 8.53보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 36.17 저항선과 27.10 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.72
변경
0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.232
매수
RSI(14)
75.031
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.202
매수
ATR(14)
0.972
저변동성
CCI(14)
181.681
매수
Williams %R
1.269
과매도
TRIX(12,20)
0.863
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
31.344
매수
MA10
30.604
매수
MA20
29.730
매수
MA50
26.478
매수
MA100
24.624
매수
MA200
20.743
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 광물 자원 업계 평균인 5.65보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 20.14%이며, 이는 분기 대비 증가 6.29%입니다. 최대 기관 주주는 퍼스트 이글 인베스트먼트로, 총 3.58M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.40%에 해당합니다. 보유 지분은 42.15% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Van Eck Associates Corporation
38.56M
-13.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.65M
-0.77%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.00M
--
BlackRock Asset Management Ireland Limited
4.58M
+2.23%
Invesco Advisers, Inc.
3.68M
-1.43%
DJE Kapital AG
3.77M
+47.00%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
6.15M
-0.69%
BlackRock Asset Management Canada Limited
3.82M
+1.03%
American Century Investment Management, Inc.
3.15M
+6.01%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 광물 자원 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.22이며, 이는 광물 자원 산업 평균인 4.43보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.49입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.22
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.49
VaR
+4.42%
240일 최대 낙폭
+30.41%
240일 변동성
+51.64%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+10.59%
120일
+10.59%
5년
+16.58%
최저 일간 수익률
60일
-5.88%
120일
-11.96%
5년
-23.44%
샤프 비율
60일
+3.47
120일
+2.52
5년
+0.79
위험 요소
최대 낙폭
240일
+30.41%
3년
+40.23%
5년
+57.21%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+4.73
3년
+2.47
5년
+0.76
왜도
240일
-0.15
3년
+0.16
5년
-0.14
변동성
실현 변동성
240일
+51.64%
5년
+50.70%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.30%
5년
+1.62%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+348.80%
240일
+348.80%
최고 일간 상승 변동성
60일
+41.17%
최고 일간 하락 변동성
60일
+32.96%
유동성
평균 회전율
60일
+0.38%
120일
+0.46%
5년
--
회전율 편차
20일
-14.45%
60일
-18.90%
120일
-3.16%

유사 종목

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26
Gold Fields Ltd
Gold Fields Ltd
GFI
4.90 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Olympic Steel Inc
Olympic Steel Inc
ZEUS
8.23 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.04 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
7.90 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.90 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Steel Dynamics Inc
Steel Dynamics Inc
STLD
7.89 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.

tradingkey.logo
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI