Geo Group Inc

GEO

16.710USD

-0.600-3.47%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Geo Group Inc 점수

관련 정보

산업 순위

29 / 159

전체 순위

108 / 4542

산업

전문 및 상업 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Geo Group Inc 주요 내용

강점위험 요소

The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. The Company’s U.S. Secure Services segment primarily encompasses the United Sates-based secure services business. Its Electronic Monitoring and Supervision Services segment represents technology and services provided to adults for monitoring services for community-based parolees, probationers, and pretrial defendants. Its Reentry Services segment represents evidence-based supervision and treatment programs provided to adults for residential and non-residential treatment, educational and community-based programs, pre-release and half-way house programs. Its International Services segment primarily consists of secure services operations in South Africa and Australia.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 2.63B에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 9.03로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 131.85M주이며, 전 분기 대비 8.59% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 26.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

27.200

목표 가격

+60.57%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Geo Group Inc의 현재 재무 점수는 6.25점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 총 159개 기업 중 131위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 707.70M이며, 이는 전년 16.45% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 115.77% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.25

변경

0



재무 정보

5.74

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

2.75

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.02

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

9.96

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.76

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Geo Group Inc의 현재 가치평가 점수는 6.15점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 총 159개 기업 중 109위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 9.03이며, 최근 고점 155.47 대비 1621.34% 낮고, 최근 저점 6.36 대비 29.62% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.15

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 29/159

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Geo Group Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 159개 중 32위입니다. 평균 목표가는 30.00이며, 고가는 37.00, 저가는 22.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.00

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Geo Group Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.49점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 159개 중 3위입니다. 현재 주가는 저항선 18.53과 지지선 14.08 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.76

변경

-0.27

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Geo Group Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 159개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.72%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 0.86%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 11.20%에 해당하는 총 14.86M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 8.38% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

18.49M

-1.84%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

14.76M

-0.69%

Pentwater Capital Management LP

5.19M

+60.56%

Turiya Advisors Asia Limited

5.64M

--

State Street Investment Management (US)

4.84M

-1.77%

Continental General Insurance Co

4.25M

+8.96%

Cooper Creek Partners Management LLC

4.97M

+32.66%

Goldman Sachs & Company, Inc.

4.18M

-15.82%

Zoley (George C)

4.01M

-3.75%

Barrow Hanley Global Investors

Star Investors

4.33M

+538.90%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 전문 및 상업 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Geo Group Inc의 현재 리스크 평가 점수는 6.28점이며, 전문 및 상업 서비스 산업 내 랭킹은 159개 중 76위입니다. 기업의 베타 값은 0.68입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

Geo Group Inc

GEO

7.61 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ennis Inc

EBF

8.77 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

McGrath RentCorp

MGRC

8.61 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Barrett Business Services Inc

BBSI

8.44 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Korn Ferry

KFY

8.41 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ICF International Inc

ICFI

8.30 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소