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시장가
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Great Elm Capital Corp

GECC

11.330USD

+0.160+1.43%

종가 09/18, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

131.07M시가총액

7.48P/E TTM



Great Elm Capital Corp

11.330

+0.160+1.43%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

11.833

목표 가격

+8.46%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Great Elm Capital Corp. is an externally managed business development company. The Company seeks to generate current income and capital appreciation by investing in debt and income generating equity securities, including investments in specialty finance businesses. It invests in secured and senior secured debt instruments of middle market companies, as well as income-generating equity investments in specialty finance companies. It also makes investments throughout other portions of a company’s capital structure, including subordinated debt, mezzanine debt, and equity or equity-linked securities. The Company's investment advisor is Great Elm Capital Management, Inc. (GECM).

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 30.42M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 419.14%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 0.92로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 7.16M주이며, 전 분기 대비 15.45% 증가했습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.81입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 7.85이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 7.25보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 20.12M를 기록했으며, 이는 전년 대비 289.54%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 985.60%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

재무 정보

4.11

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

7.71

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

9.77

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

10.00

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.64

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.60이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 4.36보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 6.93로, 최근 고점 22.90 대비 230.59% 낮고, 최근 저점 6.89 대비 0.50% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 5/30

데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 집합 투자 업계 평균인 6.95보다 이상입니다. Great Elm Capital Corp의 평균 목표가는 12.00이며, 최고가는 12.00, 최저가는 11.50입니다.

주식 점수

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

11.833

목표 가격

+5.94%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Great Elm Capital Corp

GECC

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Gladstone Capital Corp

GLAD

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.29이며, 이는 집합 투자 업종 평균 7.21보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 11.48 저항선과 10.82 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(3)

매수(2)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.033

중립

RSI(14)

58.127

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.675

매수

ATR(14)

0.177

고변동성

CCI(14)

48.385

중립

Williams %R

18.045

과매도

TRIX(12,20)

0.037

매도

StochRSI(14)

86.186

매수

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

11.156

매수

MA10

11.205

매수

MA20

11.220

매수

MA50

11.091

매수

MA100

10.855

매수

MA200

10.654

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

주식 점수

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Great Elm Strategic Partnership I LLC

1.84M

-0.68%

Great Elm Group Inc

1.44M

-5.20%

Summit Grove Partners, L.L.C.

1.09M

Prosper Peak Holdings, LLC

997.51K

Northern Right Capital Management, L.P.

798.47K

Imperial Capital Asset Management LLC

513.53K

-27.84%

Cruiser Capital Advisors LLC

141.26K

Drapkin (Matthew A)

75.72K

Kaplan (Matthew D)

61.20K

-34.05%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.13이며, 이는 집합 투자 산업 평균인 5.33보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.06입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.