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Gauzy Ltd

GAUZ

6.330USD

+0.400+6.75%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
90.32M시가총액
손실P/E TTM

Gauzy Ltd

6.330

+0.400+6.75%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 약한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
41 / 56
전체 순위
236 / 4720
산업
주택 건설 및 건축 자재

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
9.000
목표 가격
+51.77%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Gauzy Ltd is an Israel-based company that is primarily engaged in material science and nanotechnology. The Company is focused on development and production of LCG (Light Control Glass) in Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC) or Suspended Particle Device (SPD) technology. The technology of the Company enables windows to dim and tint without losing the view through exterior windows. The Company manufactures its products for four sectors: Architecture, Automotive, Aeronautics, and Safety Tech. In the Architecture sector, the Company uses its glass technologies to build spaces. In the Automotive sector, the Company delivers glass technologies to passenger vehicles, agricultural & construction vehicles, railway, and marine. In the Aeronautics sector, the Company produces cabin and cockpit shading systems for commercial and business aircraft. In the Safety Tech sector, the Company designs Driver Protection Systems. The Firm operates in Israel as well as worldwide through its subsidiaries.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 111.14%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 40.31에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -50.59로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 9.59M주이며, 전 분기 대비 6.43% 증가했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 3.47K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 5.56이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.61보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 20.05M를 기록했으며, 이는 전년 대비 17.84%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 53.50%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.56
변경
0

재무 정보

3.36

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

6.93

운영 효율성

6.38

성장 잠재력

4.05

주주 수익률

7.07

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 2.84보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -47.39로, 최근 고점 -2.29 대비 -95.17% 낮고, 최근 저점 -40.84 대비 13.83% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 41/56
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.33이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업계 평균인 7.45보다 미만입니다. Gauzy Ltd의 평균 목표가는 10.00이며, 최고가는 10.00, 최저가는 7.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.33
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
9.000
목표 가격
+42.18%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

36
총계
4
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Gauzy Ltd
GAUZ
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Company Inc
TREX
20
1
2
3
...
7

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.90이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 업종 평균 7.81보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 6.44 저항선과 4.98 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.90
변경
0.18

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(2)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.321
중립
RSI(14)
62.308
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.272
매수
ATR(14)
0.326
저변동성
CCI(14)
186.000
매수
Williams %R
6.987
과매도
TRIX(12,20)
-0.373
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
5.806
매수
MA10
5.584
매수
MA20
5.453
매수
MA50
6.115
매수
MA100
7.351
매도
MA200
8.550
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Ibex Investors LLC
2.53M
-23.97%
Infinity Holding Ventures PTE. Ltd
2.14M
+144.93%
Olive Tree Ventures
1.28M
-0.00%
BlueRed Partners Pte Ltd
933.93K
+70.95%
Zimmer Partners, LP
673.96K
+3.70%
Citadel Advisors LLC
436.89K
-1.13%
Peso (Eyal)
368.24K
--
Schechter Investments
347.79K
--
Driehaus Capital Management, LLC
259.14K
-1.15%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
211.90K
+2.23%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.16이며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 산업 평균인 4.18보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.16
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
--
VaR
--
240일 최대 낙폭
+60.33%
240일 변동성
+95.59%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+9.41%
120일
+14.46%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-16.57%
120일
-16.57%
5년
--
샤프 비율
60일
-1.85
120일
-0.91
5년
--
위험 요소
최대 낙폭
240일
+60.33%
3년
--
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.56
3년
--
5년
--
왜도
240일
+0.86
3년
--
5년
--
변동성
실현 변동성
240일
+95.59%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+11.53%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
-155.32%
240일
-155.32%
최고 일간 상승 변동성
60일
+64.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+57.86%
유동성
평균 회전율
60일
+1.21%
120일
+0.73%
5년
--
회전율 편차
20일
--
60일
--
120일
--

유사 종목

주택 건설 및 건축 자재
Gauzy Ltd
Gauzy Ltd
GAUZ
5.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Advanced Drainage Systems Inc
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.97 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Interface Inc
Interface Inc
TILE
7.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Zurn Elkay Water Solutions Corp
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
7.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
7.39 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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