지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
2.302
매수
RSI(14)
66.920
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.053
과매도
ATR(14)
2.972
고변동성
CCI(14)
119.563
매수
Williams %R
10.797
과매도
TRIX(12,20)
0.213
매도
StochRSI(14)
54.072
매도
GATX Corp
GATX164.880USD
+0.040+0.02%
종가 08/26, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
5.88B시가총액
20.37P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다.회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다.주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
3
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
184.667
목표 가격
+12.03%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
GATX Corporation is a global railcar lessor, owning fleets in North America, Europe, and India. The Company's segments include Rail North America, Rail International, Portfolio Management and Other. Rail North America segment primarily provides railcars pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars, pays ad valorem taxes and provides other ancillary services. Rail International segment is composed of its operations in Europe (GATX Rail Europe or GRE), India (Rail India). GRE leases railcars to customers throughout Europe pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars and provides value-added services according to customer requirements. Portfolio Management segment is composed primarily of the Rolls-Royce & Partners Finance joint ventures that lease aircraft spare engines and GATX Engine Leasing (GEL), its wholly owned aircraft spare engine leasing business. Other segment includes its Trifleet business that owns and manages tank containers.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 24.55%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 82.30에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 30.12%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 30.12%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 은 18.49로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 36.87M주이며, 전 분기 대비 1.53% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 3.93M주를 보유하고 있습니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 재무 점수는 7.05이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.33보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 421.60M를 기록했으며, 이는 전년 대비 10.98%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 5.79%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
7.23
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
8.14
운영 효율성
7.55
성장 잠재력
7.18
주주 수익률
5.15
밸류에이션
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 밸류에이션 점수는 3.40이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 5.18보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 18.49로, 최근 고점 18.50 대비 0.05% 낮고, 최근 저점 17.75 대비 4.01% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 88/524
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 실적 전망 점수는 6.67이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.34보다 미만입니다. GATX Corp의 평균 목표가는 182.00이며, 최고가는 190.00, 최저가는 182.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
3
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
184.667
목표 가격
+12.03%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
15
총계
5
중간
4
평균
회사 이름
평가
분석가
GATX Corp
GATX
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
1
2
3
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.39이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업종 평균 8.70보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 171.60 저항선과 153.18 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
163.262
매수
MA10
160.782
매수
MA20
156.587
매수
MA50
155.790
매수
MA100
152.271
매수
MA200
155.539
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 6.35보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 103.58%이며, 이는 분기 대비 증가 0.07%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.93M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.03%에 해당합니다. 보유 지분은 0.65% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
State Farm Insurance Companies
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.36이며, 이는 은행 및 투자 서비스 산업 평균인 5.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.19입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.19
VaR
+2.41%
240일 최대 낙폭
+15.60%
240일 변동성
+29.26%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+8.72%
120일
+8.72%
5년
+8.72%
최저 일간 수익률
60일
-2.67%
120일
-6.00%
5년
-7.65%
샤프 비율
60일
+2.10
120일
+0.17
5년
+0.79
위험 요소
최대 낙폭
240일
+15.60%
3년
+23.38%
5년
+32.65%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.58
3년
+1.17
5년
+0.66
왜도
240일
+1.26
3년
+0.42
5년
+0.21
변동성
실현 변동성
240일
+29.26%
5년
+28.61%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.10%
5년
+1.70%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+29.01%
240일
+29.01%
최고 일간 상승 변동성
60일
+27.33%
최고 일간 하락 변동성
60일
+14.97%
유동성
평균 회전율
60일
+0.52%
120일
+0.52%
5년
--
회전율 편차
20일
+7.94%
60일
+17.20%
120일
+17.37%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26GATX Corp
GATX
7.12 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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