Comfort Systems USA Inc

FIX

1142.100USD

-28.740-2.45%

종가 01/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

Comfort Systems USA Inc 점수

관련 정보

산업 순위

4 / 43

전체 순위

38 / 4536

산업

건설 및 엔지니어링

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Comfort Systems USA Inc 주요 내용

강점위험 요소

Comfort Systems USA, Inc. is a provider of commercial, industrial and institutional heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and electrical contracting services. The Company operates through two segments: Mechanical and Electrical. The Mechanical segment includes HVAC, plumbing, piping, and controls, as well as off-site construction, monitoring and fire protection. It also installs connecting and distribution elements, such as piping and ducting. The Electrical segment includes installation and servicing of electrical systems. It builds, installs, maintains, repairs and replaces mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems throughout its 47 operating units with 178 locations in 136 cities across the nation. It is engaged in offering engineering, design-assist and turnkey, direct hire construction services of modular systems serving the advanced technology, power and industrial sectors. It also provides mechanical construction services to the commercial and industrial sectors.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 69.73%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 7.03B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 8.19%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 8.19%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 48.29로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

Mairs and Power가 보유

스타 투자자 Mairs and Power이(가) 이 주식 720.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

9 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

1065.143

목표 가격

-9.08%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Comfort Systems USA Inc의 현재 재무 점수는 9.26점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 총 43개 기업 중 3위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 2.45B이며, 이는 전년 35.24% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 99.42% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.26

변경

0



재무 정보

9.33

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

8.58

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

8.65

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

10.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

9.74

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Comfort Systems USA Inc의 현재 가치평가 점수는 7.18점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 총 43개 기업 중 24위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 48.29이며, 최근 고점 112.27 대비 132.46% 낮고, 최근 저점 16.34 대비 66.16% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.18

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 4/43

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Comfort Systems USA Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.44점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 랭킹은 43개 중 9위입니다. 평균 목표가는 1100.00이며, 고가는 1200.00, 저가는 500.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.44

변경

0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Comfort Systems USA Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.54점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 랭킹은 43개 중 5위입니다. 현재 주가는 저항선 1248.82과 지지선 986.89 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.72

변경

-0.18

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 랭킹은 43개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 103.80%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.20%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 12.18%에 해당하는 총 4.29M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 13.19% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.68M

-2.34%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.23M

-1.17%

Capital World Investors

1.80M

-19.21%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.72M

+14.07%

State Street Investment Management (US)

1.05M

-1.88%

Geode Capital Management, L.L.C.

853.47K

+3.84%

AQR Capital Management, LLC

835.56K

+6.79%

Westfield Capital Management Company, L.P.

833.20K

-11.02%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

692.23K

+15.57%

JP Morgan Asset Management

659.36K

+35.56%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 건설 및 엔지니어링 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Comfort Systems USA Inc의 현재 리스크 평가 점수는 4.69점이며, 건설 및 엔지니어링 산업 내 랭킹은 43개 중 27위입니다. 기업의 베타 값은 1.67입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Comfort Systems USA Inc

FIX

8.46 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Arcosa Inc

ACA

8.82 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Granite Construction Inc

GVA

8.58 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

EMCOR Group Inc

EME

8.55 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Primoris Services Corp

PRIM

8.41 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Valmont Industries Inc

VMI

8.23 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소