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European Wax Center Inc

EWCZ
3.420USD
+0.180+5.56%
종가 10/13, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
148.29M시가총액
16.60P/E TTM

European Wax Center Inc

3.420
+0.180+5.56%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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예상
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기관 투자자 인지도
위험 요소
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TradingKey European Wax Center Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 매우 부진한 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털을 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

European Wax Center Inc 점수

관련 정보

산업 순위
21 / 34
전체 순위
202 / 4697
산업
개인 및 가정용 제품 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

8 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
6.586
목표 가격
+103.26%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

European Wax Center Inc 주요 내용

강점위험 요소
European Wax Center, Inc. is a franchisor and operator of out-of-home (OOH) waxing services in the United States. The Company offers guests hygienic waxing services administered by its EWC-trained estheticians (its wax specialists). It provides a technology-enabled interface for automated appointment scheduling and remote check-in capabilities across its network of centers. The Company offers a variety of body and facial waxing services focused on the areas of their bodies needing hair removal. It utilizes its Comfort Wax formulation during the waxing service. This wax product features a blend of natural beeswax combined with other skin-soothing ingredients and is co-manufactured by suppliers in Europe. The Company also offers skincare retail products. It provides a range of pre- and post-service products, including ingrown hair serums, exfoliating gels, brow shapers and skin treatments. The Company operates a portfolio of centers operating in 1,044 locations across 45 states.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 43.77에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 15.99로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 38.67M주이며, 전 분기 대비 30.89% 감소했습니다.
HACAX가 보유
스타 투자자 HACAX이(가) 이 주식 242.00주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 재무 점수는 7.26이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.64보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 55.91M를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.61%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 12.87%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.26
변경
0

재무 정보

7.26

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

7.26

운영 효율성

7.26

성장 잠재력

7.26

주주 수익률

7.26

European Wax Center Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.85이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.09보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.99로, 최근 고점 178.72 대비 1017.83% 낮고, 최근 저점 15.10 대비 5.57% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.85
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 21/34
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.00이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 7.27보다 미만입니다. European Wax Center Inc의 평균 목표가는 5.50이며, 최고가는 15.00, 최저가는 4.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

8 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
6.586
목표 가격
+103.26%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

13
총계
8
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
European Wax Center Inc
EWCZ
8
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Valvoline Inc
VVV
15
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
1
2
3

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 5.84이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업종 평균 6.15보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 3.93 저항선과 2.89 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.70
변경
0.14

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.092
매도
RSI(14)
35.524
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.587
중립
ATR(14)
0.189
고변동성
CCI(14)
-116.441
매도
Williams %R
82.178
과매수
TRIX(12,20)
-0.680
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
3.424
매도
MA10
3.638
매도
MA20
3.850
매도
MA50
4.134
매도
MA100
4.765
매도
MA200
4.971
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 업계 평균인 6.85보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 89.17%이며, 이는 분기 대비 감소 7.02%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 1.83M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 4.23%에 해당합니다. 보유 지분은 1.91% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
General Atlantic LLC
13.11M
--
Ararat Capital Management, LP
2.47M
-26.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.20M
-1.77%
MIG Capital, LLC
2.06M
+65.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.83M
-1.00%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.67M
+31.30%
Hillsdale Investment Management Inc.
981.11K
--
UBS Financial Services, Inc.
831.38K
+416.92%
CenterBook Partners LP
814.17K
+14.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
756.03K
-3.64%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.93이며, 이는 개인 및 가정용 제품 및 서비스 산업 평균인 6.66보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.46입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.93
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.49
VaR
--
240일 최대 낙폭
+63.95%
240일 변동성
+98.32%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+13.83%
120일
+21.46%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-9.83%
120일
-9.83%
5년
--
샤프 비율
60일
-2.76
120일
+0.22
5년
--

위험 요소

최대 낙폭
240일
+63.95%
3년
+84.28%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.82
3년
-0.30
5년
--
왜도
240일
+0.46
3년
+0.11
5년
--

변동성

실현 변동성
240일
+98.32%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+10.17%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
+50.25%
240일
+50.25%
최고 일간 상승 변동성
60일
+42.99%
최고 일간 하락 변동성
60일
+37.32%

유동성

평균 회전율
60일
+1.17%
120일
+1.57%
5년
--
회전율 편차
20일
-21.30%
60일
-20.71%
120일
+6.33%

유사 종목

개인 및 가정용 제품 및 서비스
European Wax Center Inc
European Wax Center Inc
EWCZ
6.65 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
H & R Block Inc
H & R Block Inc
HRB
8.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.03 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Driven Brands Holdings Inc
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Valvoline Inc
Valvoline Inc
VVV
7.73 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Edgewell Personal Care Co
Edgewell Personal Care Co
EPC
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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