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개요 회사 금융 분석

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

개요

회사

금융

분석

재무제표

손익계산서

재무상태표

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분기별

분기별+연간

분기별

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빈 행 숨기기

FY2025Q2

FY2025Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--60.95M

--89.73M

계속 영업 순이익

--30.18M

--59.95M

영업 손익

--2.99M

--3.01M

기타 비현금 항목

--3.08M

--7.71M

운전자본의 변동

--39.67M

---31.95M

-채권 변동

---582.00K

---7.03M

-기타 유동 자산 변동

--21.37M

---6.30M

-기타 유동 부담 변동

--7.55M

--1.80M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--60.95M

--89.73M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--1.09M

--579.00K

자본 지출

--1.09M

--579.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--759.00K

--522.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--336.00K

--57.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---124.50M

---11.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---125.59M

---11.58M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--380.90M

---867.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---1.07M

---1.15M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--378.82M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--3.15M

--280.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--380.90M

---867.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--660.06M

--575.39M

당기 현금흐름 변동

--327.80M

--84.67M

환율 변화의 영향

--11.55M

--7.38M

기말 현금 잔액

--987.86M

--660.06M

자유 현금 흐름

--59.85M

--89.15M

통화 단위

USD

USD

감사 의견

--

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