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

시장가
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주식
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Euroseas Ltd

ESEA

54.540USD

-0.160-0.29%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

384.37M시가총액

3.13P/E TTM



Euroseas Ltd

54.540

-0.160-0.29%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

회사

금융

분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Euroseas Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

주요 인사이트

Euroseas Ltd의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 31/74위입니다.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 74.67입니다.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Euroseas Ltd 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

74.667

목표 가격

+21.54%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Euroseas Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Euroseas Ltd. is engaged in the shipping business. The Company is an owner and operator of drybulk and container carrier vessels and is a provider of seaborne transportation for drybulk and containerized cargoes. Eurobulk Ltd. manages the Company's operations. The Company also owns and operates dry bulk carriers that transport major bulks, such as iron ore, coal and grains, and minor bulks, such as bauxite, phosphate and fertilizers. The Company has a fleet of 12 vessels, including Kamsarmax drybulk carrier, Panamax drybulk carriers and Handymax drybulk carrier, Intermediate containerships, Handysize containerships, and Feeder containerships. The Company’s five drybulk carriers have a total cargo capacity of 351,272 deadweight tons (dwt), and its seven containerships have a cargo capacity of 11,828 twenty-foot equivalent units (teu).

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 16.53%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 15.00%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 0.90로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 480.83K주이며, 전 분기 대비 0.03% 감소했습니다.

제임스 사이먼스가 보유

스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 107.38K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 재무 점수는 9.20점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 7/74위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 56.91M이며, 이는 전년 5.10% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 7.47% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

7.48

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

10.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

10.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

8.52

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Euroseas Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 가치평가 점수는 7.83점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 32/74위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 3.14이며, 최근 고점 3.80 대비 21.04% 낮고, 최근 저점 0.94 대비 70.20% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 31/74

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 수익 전망 점수는 8.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 15/74위입니다. Euroseas Ltd의 평균 목표 주가는 75.00이며, 최고가는 75.00, 최저가는 74.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

74.667

목표 가격

+21.54%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Euroseas Ltd

ESEA

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

Star Bulk Carriers Corp

SBLK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

ZIM

Capital Clean Energy Carriers Corp

CCEC

Kirby Corp

KEX

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.96점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 46/74위입니다. 현재 주가는 저항선 61.53과 지지선 50.35 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(3)

매수(1)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-1.329

매도

RSI(14)

39.088

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

17.159

중립

ATR(14)

2.568

고변동성

CCI(14)

-90.462

중립

Williams %R

83.184

과매수

TRIX(12,20)

-0.247

매도

StochRSI(14)

57.191

매수

이동 평균

매도(5)

중립(0)

매수(1)

지표

가치

방향

MA5

54.704

매도

MA10

56.056

매도

MA20

58.385

매도

MA50

57.828

매도

MA100

58.648

매도

MA200

48.428

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 35/74위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 9.04%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.06%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 1.53%에 해당하는 총 107.38K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 8.93% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Containers Shareholders Trinity Ltd

2.75M

Friends Investment Company, Inc.

547.52K

+0.78%

Eurobulk Marine Holdings Inc

528.17K

Family United Navigation Company

221.50K

+3.81%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

97.98K

-0.61%

Pittas (Aristides J)

72.85K

+22.33%

Morgan Stanley & Co. LLC

17.18K

+491.12%

D. E. Shaw & Co., L.P.

15.04K

+38.56%

Aslidis (Anastasios)

36.04K

+45.38%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-12-22

Euroseas Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 5.38점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 37/74위입니다. 기업의 베타 값은 0.78입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

돌아가기

최고 일간 수익률

60일

+8.69%

120일

+10.00%

5년

+28.62%

최저 일간 수익률

60일

-9.41%

120일

-9.41%

5년

-20.94%

샤프 비율

60일

-0.94

120일

+1.08

5년

+1.09

위험 요소

최대 낙폭

240일

+17.92%

3년

+38.95%

5년

+55.43%

수익 대비 낙폭 비율

240일

+4.86

3년

+2.08

5년

+2.17

왜도

240일

+0.26

3년

+0.61

5년

+0.88

변동성

실현 변동성

240일

+46.67%

5년

+60.59%

표준화된 진폭 범위

240일

+3.45%

5년

+2.43%

하방 리스크 조정 수익률

120일

+158.81%

240일

+158.81%

최고 일간 상승 변동성

60일

+32.84%

최고 일간 하락 변동성

60일

+37.96%

유동성

평균 회전율

60일

+0.66%

120일

+0.53%

5년

회전율 편차

20일

+31.46%

60일

+18.32%

120일

-5.73%

유사 종목


화물 및 물류 서비스



자주 묻는 질문

TradingKey는 어떤 방식으로 Euroseas Ltd의 주식 점수를 생성하나요?



TradingKey 주식 점수는 100개 이상의 기초 데이터 포인트에서 도출된 34개의 지표를 기반으로 Euroseas Ltd에 대한 종합 평가를 제공합니다.
이 지표들은 재무 건전성, 회사 개요, 수익 예상, 가격 모멘텀, 기관 신뢰, 리스크 평가의 여섯 가지 핵심 차원으로 분류되며, 이들은 함께 Euroseas Ltd의 성과와 전망에 대한 철저한 분석을 투자자에게 제시합니다.

Euroseas Ltd의 재무 건전성 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 재무 건전성 점수를 산출하기 위해서는 재무 펀더멘털, 수익 품질, 운영 효율성, 성장 잠재력, 주주 수익 등의 핵심 차원을 기반으로 다양한 주요 재무 지표를 분석합니다.
이러한 종합 데이터를 통합하여 도출된 재무 건전성 점수는 Euroseas Ltd의 전반적인 안정성, 운영 효율성, 성장 잠재력뿐만 아니라 주주에게 전달되는 수익도 반영합니다. 이 점수는 투자자 및 기타 이해관계자가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 점수가 높을수록 Euroseas Ltd의 재무 건전성이 우수함을 의미합니다.

Euroseas Ltd의 기업 가치 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 기업 가치평가 점수를 산출하기 위해서는 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B), 주가매출비율(P/S), 주가현금흐름비율(P/CF) 등 다양한 핵심 재무 비율을 사용합니다. 이러한 수치는 Euroseas Ltd의 시장 가치를 수익, 자산, 매출 및 현금 흐름과 비교하여 기업 가치를 평가하기 위한 핵심 지표 역할을 합니다.
이러한 비율들을 종합적으로 분석함으로써, 가치평가 점수는 시장이 현재 Euroseas Ltd의 가치를 어떻게 인식하고 있는지뿐만 아니라 미래 수익성 및 성장 가능성까지 반영하여 보다 현명하게 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 점수가 높을수록 Euroseas Ltd의 공정가치에 가깝다는 점을 의미합니다.

Euroseas Ltd의 수익 예상 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 수익 예상 점수를 산출하기 위해 분석가 평가, 재무 예상, 지지선 및 저항선, 그리고 업계 비교와 같은 다양한 핵심 지표를 고려합니다:
현재 등급과 목표 가격은 분석가의 기대를 직접 반영하며, 상승 여력은 해당 주식의 성장 잠재력에 대한 분석가들의 보기를 나타냅니다.
주당순이익(EPS), 수익, 순이익, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)과 같은 재무 지표는 수익성을 평가하는 핵심 척도입니다.
목표 가격의 고가, 중간값, 저가 가격 범위를 분석함으로써, 가격 추세를 파악하고 핵심 지지선 및 저항선을 식별할 수 있습니다.
이러한 지표를 동종 업계와 비교함으로써 주식의 성과에 대한 맥락을 제공하고 보다 현실적인 예상 설정에 도움이 됩니다.
이러한 요소들은 통합되어 주식의 예상 재무 실적과 성장 잠재력을 정확하게 반영하는 종합적인 수익 예상 점수를 구성합니다. 점수가 높을수록 분석가는 Euroseas Ltd의 미래 전망을 더 낙관적으로 보고 있음을 시사합니다.

Euroseas Ltd의 가격 모멘텀 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 가격 모멘텀 점수를 산출하기 위해서는 지지선 및 저항선과 거래량 수치를 포함한 모멘텀 지표를 분석합니다.
지지선은 매수 수요가 커서 가격 하락을 방어할 수 있는 가격 수준을 의미하며, 저항선은 매도 압력이 주가 상승을 방해할 수 있는 가격 수준을 의미합니다. 일반적인 가격 거래량과 총 거래량을 함께 분석함으로써 시장에서의 전반적인 활동성과 유동성을 평가합니다. 이러한 지표는 가격 추세와 잠재적인 변화를 식별하는 데 도움을 주어 향후 수익을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.
이와 같은 종합적인 분석은 시장 심리를 반영하고 Euroseas Ltd의 가격에 대한 합리적인 예상을 가능하게 합니다. 점수가 높을수록 Euroseas Ltd의 단기 가격 추세가 더 안정적임을 나타냅니다.

Euroseas Ltd의 기관 신뢰 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 기관 신뢰도 점수를 산출하기 위해서는 기관이 보유한 주식의 비율과 보유 주식 수를 분석합니다. 기관 보유 비율이 높을수록 전문 투자자들의 신뢰도가 높다는 점을 의미하며, Euroseas Ltd의 잠재력에 대한 강세 신호로 해석됩니다. 기관 투자자는 일반적으로 철저한 분석을 수행한 이후 투자 결정을 내리므로 기관 보유 주식 수를 분석하면 해당 주식에 대한 기관의 의지와 태도를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 기관 신뢰도를 이해하면 수익 예상을 보다 정교하게 다듬고, 기업의 향후 성과 및 시장 안정성에 대해 더 신뢰할 수 있는 시각을 제공합니다. 점수가 높을수록 Euroseas Ltd에 대한 기관의 지지도가 더 높다는 것을 의미합니다.

Euroseas Ltd의 리스크 관리 점수는 어떻게 생성되나요?



Euroseas Ltd의 리스크 관리 점수를 평가하기 위해서는 수익, 리스크, 변동성 및 유동성과 관련된 다양한 주요 지표를 분석합니다.
일일 최고 및 최저 수익률은 잠재적인 이익과 손실의 규모를 반영하며, 샤프 비율은 리스크를 조정한 수익 성과를 측정합니다. 리스크 측면에서는 최대 손실폭과 수익 대비 손실폭 비율을 분석하여 극단적인 손실 시나리오를 파악합니다. 왜도는 수익 분포와 성과의 편향 여부를 평가하는 데 도움이 됩니다. 실현 변동성, 표준화된 실질가격변동폭과 같은 변동성 지표는 가격 변동을 보여줍니다. 하방 리스크를 조정한 수익은 잠재적인 손실과 이익에 대한 인사이트를 제공합니다. 마지막으로, 평균 거래대금 및 거래대금 편차와 같은 유동성 지표는 해당 주식의 거래 활발성을 나타냅니다.
이러한 지표를 종합적으로 분석하면 Euroseas Ltd의 리스크-수익 프로파일에 대한 다차원적인 이해를 제공하며, 이는 리스크 관리 점수의 핵심 요소로 작용합니다. 점수가 높을수록 Euroseas Ltd의 리스크가 낮다는 것을 의미합니다.

KeyAI



Euroseas Ltd

TradingKey Euroseas Ltd 주식 점수

주요 인사이트

Euroseas Ltd 점수

관련 정보

저항선 & 지지선

레이더 차트

분석가 목표가

Euroseas Ltd 주요 내용

재무 건전성

주식 점수

관련 정보

재무 정보

수익의 질

운영 효율성

성장 잠재력

주주 수익률

Euroseas Ltd 기업 가치 평가

주식 점수

관련 정보

밸류에이션

예상

주식 점수

관련 정보

목표가

애널리스트 평가

동종업계 비교

재무 예측

모멘텀

주식 점수

관련 정보

저항선 & 지지선

지표

기관 투자자 인지도

주식 점수

관련 정보

기관 주식 보유

주주 활동

위험 요소

주식 점수

관련 정보

돌아가기

위험 요소

변동성

유동성

유사 종목

자주 묻는 질문

TradingKey는 어떤 방식으로 Euroseas Ltd의 주식 점수를 생성하나요?

Euroseas Ltd의 재무 건전성 점수는 어떻게 생성되나요?

Euroseas Ltd의 기업 가치 점수는 어떻게 생성되나요?

Euroseas Ltd의 수익 예상 점수는 어떻게 생성되나요?

Euroseas Ltd의 가격 모멘텀 점수는 어떻게 생성되나요?

Euroseas Ltd의 기관 신뢰 점수는 어떻게 생성되나요?

Euroseas Ltd의 리스크 관리 점수는 어떻게 생성되나요?

유사 종목
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