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Epsilon Energy Ltd

EPSN

6.370USD

+0.330+5.46%

종가 03/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

158.44M시가총액

손실P/E TTM

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Epsilon Energy Ltd

6.370

+0.330+5.46%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Epsilon Energy Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

주요 인사이트

Epsilon Energy Ltd의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 산업에서 119개 중 87위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 (으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 8.40입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 탁월한 성과를 기록했으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Epsilon Energy Ltd 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

부정

Epsilon Energy Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. Its segments include Upstream and Gathering System. Upstream segment includes activities include acquisition, development and production of natural gas and oil reserves on properties within the United States and Canada. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 102,506 gross (23,602 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania, oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 67.87%의 증가율을 기록했습니다.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 51.59M에 달합니다.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 285.30%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 1.52로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 16.28M주이며, 전 분기 대비 0.00% 감소했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 3.12K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.82입니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로

현재 등급

8.400

목표 가격

+46.60%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltd의 현재 재무 점수는 8.09점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 32위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 14.82M이며, 이는 전년 65.75% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 1534.99% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

10.00

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

9.54

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

8.36

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

4.59

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.95

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Epsilon Energy Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltd의 현재 가치평가 점수는 6.17점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 119개 기업 중 104위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -24.81이며, 최근 고점 82.47 대비 -432.39% 낮고, 최근 저점 -24.81 대비 0.00% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 87/119

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

현재 Epsilon Energy Ltd의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 석유 및 가스 산업의 평균은 7.30점입니다. 평균 목표가는 8.40이며, 고가는 8.40, 저가는 8.40입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.46점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 56위입니다. 현재 주가는 저항선 6.70과 지지선 5.47 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(0)

매수(4)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

0.048

매수

RSI(14)

70.055

매수

STOCH(KDJ)(9,3,3)

80.436

과매도

ATR(14)

0.253

저변동성

CCI(14)

105.396

매수

Williams %R

12.038

과매도

TRIX(12,20)

0.843

매도

StochRSI(14)

57.744

매수

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

6.138

매수

MA10

5.997

매수

MA20

5.768

매수

MA50

5.185

매수

MA100

4.954

매수

MA200

5.495

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

Epsilon Energy Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 28위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 80.74%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 2.17%입니다. 최대 기관 주주인 Azvalor Blue Chips FI은(는) 전체 발행 주식의 5.33%에 해당하는 총 1.60M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 32.44% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Yorktown Partners, L.L.C.

2.87M

Solas Capital Management, LLC

3.55M

-2.06%

azValor Asset Management SGIIC, SAU

Star Investors

1.60M

-7.96%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.17M

-1.42%

Stabell (Jason)

668.12K

+2.30%

Ballast Asset Management, LP

554.73K

+37.68%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

791.01K

+1.58%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

773.82K

+4.62%

Jumana Capital

717.39K

-62.17%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-27

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Epsilon Energy Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 4.10점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 119개 중 92위입니다. 기업의 베타 값은 -0.13입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.