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Evolution Petroleum Corp

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종가 05/18, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

168.24M시가총액

손실P/E TTM

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Evolution Petroleum Corp

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개요 금융 토론 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

토론

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

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예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Evolution Petroleum Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

주요 인사이트

Evolution Petroleum Corp의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 산업에서 118개 중 71위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 5.19입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Evolution Petroleum Corp 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Evolution Petroleum Corp 주요 내용

강점위험 요소

Evolution Petroleum Corporation is an independent energy company. The Company is focused on ownership of and investment in onshore oil and natural gas properties in the United States. Its oil and natural gas properties consist of non-operated interests in the SCOOP and STACK plays of the Anadarko Basin located in central Oklahoma; the Chaveroo oilfield in Chaves and Roosevelt Counties of New Mexico; the Jonah Field in Sublette County, Wyoming; the Williston Basin in North Dakota; the Barnett Shale located in North Texas; the Hamilton Dome Field located in Hot Springs County, Wyoming; the Delhi Holt-Bryant Unit in the Delhi Field in Northeast Louisiana; as well as small overriding royalty interests in four onshore central Texas wells. Its non-operated interests in the SCOOP and STACK plays, consist of oil and natural gas producing properties in the Anadarko basin, where it holds approximately 2.6% average net working interest.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 85.84M에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 1478.03%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 2.88로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 17.07M주이며, 전 분기 대비 15.97% 감소했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 44.67K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

5.188

목표 가격

+11.32%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

Evolution Petroleum Corp의 현재 재무 점수는 6.86점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 118개 기업 중 74위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 20.17M이며, 이는 전년 10.61% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 292.62% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.17

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

10.00

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

7.02

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

4.97

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.15

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Evolution Petroleum Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

Evolution Petroleum Corp의 현재 가치평가 점수는 8.52점이며, 석유 및 가스 산업 내 총 118개 기업 중 23위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -43.87이며, 최근 고점 164.87 대비 -475.82% 낮고, 최근 저점 -1073.35 대비 -2346.73% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 71/118

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

Evolution Petroleum Corp의 현재 수익 전망 점수는 7.50점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 118개 중 43위입니다. 평균 목표가는 5.00이며, 고가는 6.25, 저가는 4.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

5.188

목표 가격

+11.32%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Evolution Petroleum Corp

EPM

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

ConocoPhillips

COP

APA Corp (US)

APA

Devon Energy Corp

DVN

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

Evolution Petroleum Corp의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.18점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 118개 중 82위입니다. 현재 주가는 저항선 5.09과 지지선 4.20 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(3)

매수(3)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.047

중립

RSI(14)

52.392

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

60.571

매수

ATR(14)

0.202

고변동성

CCI(14)

-8.574

중립

Williams %R

37.975

매수

TRIX(12,20)

0.149

매도

StochRSI(14)

77.332

매수

이동 평균

매도(0)

중립(0)

매수(6)

지표

가치

방향

MA5

4.568

매수

MA10

4.664

매수

MA20

4.680

매수

MA50

4.575

매수

MA100

4.258

매수

MA200

4.430

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

Evolution Petroleum Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 118개 중 67위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 48.76%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 21.39%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 2.66%에 해당하는 총 952.90K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 16.87% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Axiom Asset Management

1.95M

+9.35%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.95M

-2.05%

Herlin (Robert S)

1.84M

+1.34%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.42M

-0.84%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.06M

+0.22%

American Century Investment Management, Inc.

1.02M

+4.42%

Raymond James Financial Services Advisors, Inc.

770.54K

+62.52%

Geode Capital Management, L.L.C.

756.70K

+4.00%

Capital Wealth Advisors, Inc

547.16K

+16.30%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-18

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Evolution Petroleum Corp의 현재 리스크 평가 점수는 5.12점이며, 석유 및 가스 산업 내 랭킹은 118개 중 75위입니다. 기업의 베타 값은 0.32입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.