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Everest Group Ltd

EG
313.450USD
-1.070-0.34%
종가 11/03, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
23.32B시가총액
42.40P/E TTM

Everest Group Ltd

313.450
-1.070-0.34%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Everest Group Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Everest Group Ltd 점수

관련 정보

산업 순위
6 / 119
전체 순위
60 / 4617
산업
보험

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

16 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
380.767
목표 가격
+21.06%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Everest Group Ltd 주요 내용

강점위험 요소
Everest Group, Ltd. is a Bermuda-based underwriter. The Company provides property, casualty, and specialty reinsurance and insurance solutions. It operates through two operating segments: Reinsurance and Insurance. The Reinsurance operation writes property and casualty reinsurance and specialty lines of business, on both a treaty and facultative basis, through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies. Business is written in the United States (US), Bermuda, and Ireland offices, as well as through branches in Canada, Singapore, the United Kingdom (UK), and Switzerland. The Insurance operation writes property and casualty insurance directly and through brokers, including for surplus lines, and general agents within the US, Bermuda, Canada, Europe, Singapore, and South America through its offices in the US, Australia, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Singapore, the UK, Ireland, and branches located in the UK, the Netherlands, France, Germany, and Spain.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 38.04%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 17.28B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 24.59%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 24.59%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 22.72로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 41.26M주이며, 전 분기 대비 6.09% 감소했습니다.
도날드 G. 스미스가 보유
스타 투자자 도날드 G. 스미스이(가) 이 주식 311.04K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 재무 점수는 8.89이며, 이는 보험 업계 평균인 6.51보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.32B를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.91%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 49.30%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.89
변경
0

재무 정보

7.35

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

8.00

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

9.12

Everest Group Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.46이며, 이는 보험 업계 평균인 7.37보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 22.72로, 최근 고점 27.09 대비 19.27% 낮고, 최근 저점 5.23 대비 76.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.46
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 6/119
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.13이며, 이는 보험 업계 평균인 7.32보다 미만입니다. Everest Group Ltd의 평균 목표가는 365.00이며, 최고가는 450.00, 최저가는 330.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.88
변경
0.25

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

16 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
380.767
목표 가격
+21.06%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

8
총계
4
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Everest Group Ltd
EG
16
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
17
Reinsurance Group of America Inc
RGA
11
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
7
Siriuspoint Ltd
SPNT
2
Fundamental Global Inc
FGF
2
1
2

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.59이며, 이는 보험 업종 평균 6.94보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 353.68 저항선과 287.83 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.81
변경
-0.22

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-9.166
매도
RSI(14)
33.723
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.505
중립
ATR(14)
10.002
저변동성
CCI(14)
-85.036
중립
Williams %R
80.371
과매수
TRIX(12,20)
-0.311
매도
StochRSI(14)
94.287
매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
310.302
매수
MA10
329.128
매도
MA20
340.592
매도
MA50
342.395
매도
MA100
338.947
매도
MA200
344.122
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 보험 업계 평균인 6.79보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 98.47%이며, 이는 분기 대비 감소 1.46%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 5.54M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 13.22%에 해당합니다. 보유 지분은 2.61% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.54M
-0.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.27M
-2.64%
State Street Investment Management (US)
1.91M
-1.35%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.77M
+31.26%
Wellington Management Company, LLP
1.46M
-6.71%
Vulcan Value Partners, LLC
1.24M
-6.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+0.52%
AQR Capital Management, LLC
1.18M
+65.59%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
941.67K
+6.83%
Altrinsic Global Advisors, LLC
937.30K
+37.24%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.71이며, 이는 보험 산업 평균인 6.81보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.46입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.71
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.46
VaR
+2.52%
240일 최대 낙폭
+21.84%
240일 변동성
+27.97%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+2.61%
120일
+3.21%
5년
+7.17%
최저 일간 수익률
60일
-11.36%
120일
-11.36%
5년
-11.36%
샤프 비율
60일
-0.44
120일
-0.69
5년
+0.46

위험 요소

최대 낙폭
240일
+21.84%
3년
+26.46%
5년
+26.46%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.71
3년
-0.03
5년
+0.28
왜도
240일
-1.70
3년
-1.18
5년
-0.69

변동성

실현 변동성
240일
+27.97%
5년
+26.29%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.45%
5년
+2.35%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-73.66%
240일
-73.66%
최고 일간 상승 변동성
60일
+19.99%
최고 일간 하락 변동성
60일
+26.86%

유동성

평균 회전율
60일
+0.46%
120일
+0.57%
5년
--
회전율 편차
20일
-50.04%
60일
-41.51%
120일
-28.11%

유사 종목

보험
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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