지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.082
매도
RSI(14)
35.175
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.081
과매수
ATR(14)
0.210
고변동성
CCI(14)
-125.797
매도
Williams %R
100.000
과매수
TRIX(12,20)
-0.253
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
Energy Focus Inc
EFOI1.930USD
-0.130-6.31%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
11.08M시가총액
손실P/E TTM
TradingKey Energy Focus Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06주요 인사이트
Energy Focus Inc의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 주택 건설 및 건축 자재 산업에서 58개 중 49위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Energy Focus Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
중립
Energy Focus Inc 주요 내용
강점위험 요소
Energy Focus, Inc. is a provider of sustainable light-emitting diode (LED) lighting and lighting control technologies and solutions. The Company develops, markets and sells LED lighting and controls products in the commercial market and military maritime market (MMM). It develops LED lighting products and controls that provide extensive energy and maintenance savings, as well as aesthetics, safety, health and sustainability benefits over conventional lighting. It specializes in LED lighting retrofit by replacing fluorescent, high-intensity discharge lighting and other types of lamps in institutional buildings for primarily indoor lighting applications with its commercial and military-grade tubular LED (TLED) products, as well as other LED and lighting control products for commercial applications. The Company is also evaluating adjacent technologies including Gallium Nitride (GaN)-based power supplies and additional market opportunities for energy solution products.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 4.86M에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -10.88로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 63.08K주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
0
명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
--
목표 가격
--
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Energy Focus Inc의 현재 재무 점수는 6.74점이며, 주택 건설 및 건축 자재 산업 내 총 58개 기업 중 44위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 826.00K이며, 이는 전년 30.94% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 45.57% 대비 감소을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
8.53
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
6.68
운영 효율성
6.75
성장 잠재력
4.67
주주 수익률
7.08
Energy Focus Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Energy Focus Inc의 현재 가치평가 점수는 8.25점이며, 주택 건설 및 건축 자재 산업 내 총 58개 기업 중 18위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -10.88이며, 최근 고점 -0.26 대비 -97.58% 낮고, 최근 저점 -15.59 대비 -43.39% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 49/58
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 Energy Focus Inc의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 주택 건설 및 건축 자재 산업의 평균은 7.35점입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Energy Focus Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.23점이며, 주택 건설 및 건축 자재 산업 내 랭킹은 58개 중 55위입니다. 현재 주가는 저항선 2.48과 지지선 1.66 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
2.080
매도
MA10
2.158
매도
MA20
2.273
매도
MA50
2.238
매도
MA100
2.471
매도
MA200
2.283
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06Energy Focus Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 주택 건설 및 건축 자재 산업 내 랭킹은 58개 중 48위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 2.61%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 0.16%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 1.10%에 해당하는 총 63.08K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 6.54% 감소입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Huang (Chiao Chieh)
Sander Electronic Co Ltd
Inwood Holdings Ltd
Man Bo Hotel CO LTD
Cheng (Lee Chu)
Huang (Ming-Hsiang)
Geode Capital Management, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 주택 건설 및 건축 자재 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Energy Focus Inc의 현재 리스크 평가 점수는 2.32점이며, 주택 건설 및 건축 자재 산업 내 랭킹은 58개 중 54위입니다. 기업의 베타 값은 1.54입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.54
VaR
+9.11%
240일 기준 최대 낙폭
+44.39%
240일 기준 변동성
+108.25%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+12.50%
120일
+27.19%
5년
+110.82%
최저 일간 수익률
60일
-17.89%
120일
-17.89%
5년
-25.32%
샤프 비율
60일
-0.74
120일
+0.48
5년
+0.09
위험 요소
최대 낙폭
240일
+44.39%
3년
+71.16%
5년
+97.17%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.15
3년
-0.22
5년
-0.19
왜도
240일
+1.53
3년
+6.93
5년
+4.93
변동성
실현 변동성
240일
+108.25%
5년
+132.40%
표준화된 진폭 범위
240일
+9.70%
5년
+36.54%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+79.32%
240일
+79.32%
최고 일간 상승 변동성
60일
+102.04%
최고 일간 하락 변동성
60일
+66.07%
유동성
평균 회전율
60일
+0.37%
120일
+0.27%
5년
--
회전율 편차
20일
-88.89%
60일
-90.19%
120일
-92.78%
유사 종목
주택 건설 및 건축 자재
Energy Focus Inc
EFOI
4.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Interface Inc
TILE
9.11 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Carlisle Companies Inc
CSL
8.75 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Pultegroup Inc
PHM
8.69 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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