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Edap Tms SA

EDAP

관심 목록에 추가

4.420USD

+0.250+6.00%

종가 05/18, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

165.68M시가총액

손실P/E TTM



Edap Tms SA

4.420

+0.250+6.00%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Edap Tms SA의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

계속 영업 순이익

-28.40%-9.08M

-389.83%-9.51M

32.13%-4.34M

21.82%-4.79M

-55.61%-7.07M

61.51%-1.94M

-62.16%-6.40M

-30.52%-6.13M

39.31%-4.55M

1.70%-5.04M

-30453.85%-3.95M

-357.57%-4.70M

-2180.83%-7.49M

-478.60%-5.13M

101.29%13.00K

531.21%1.82M

-53.43%360.00K

73.72%1.35M

---1.00M

---423.00K

--773.00K

--780.00K

영업 손익

--896.00K

--3.41M

----

이연 세금

---2.00K

---231.00K

----

기타 비현금 항목

-71.36%336.00K

-161.94%-4.34M

-28.93%1.58M

314.48%1.36M

0.09%1.17M

628.45%7.01M

13.12%2.22M

127.93%329.00K

-69.46%1.17M

-96.03%963.00K

-87.67%1.97M

-164.80%-1.18M

1997.27%3.84M

28326.74%24.27M

907.08%15.94M

-91.89%1.82M

117.22%183.00K

-105.44%-86.00K

--1.58M

--22.41M

---1.06M

--1.58M

운전자본의 변동

232.89%2.74M

638.60%2.23M

-10.45%-76.21K

94.23%-95.02K

251.47%824.00K

--302.00K

---69.00K

---1.65M

---544.00K

----

195.76%1.40M

-122.60%-2.50M

-174.03%-399.00K

-61.05%633.00K

--472.00K

---1.12M

--539.00K

--1.63M

-채권 변동

--1.99M

---567.00K

----

-재고 자산 변동

---747.00K

--6.85M

----

-기타 유동 자산 변동

---409.00K

--72.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-25.02%929.00K

37.34%1.77M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

자본 지출

-25.02%929.00K

58.74%2.04M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

--1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

----

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-27.68%896.00K

-27.31%935.57K

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--533.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--33.00K

--832.00K

----

--103.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

---17.95M

----

--1.71M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--175.00K

102.81%44.00K

----

11.19%-1.56M

--0.00

---1.76M

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

----

--0.00

--133.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

39.14%-754.00K

-33.92%-1.72M

19.68%-786.35K

-61.92%-1.22M

-12.84%-1.24M

-52.49%-1.29M

-15.58%-979.00K

33.33%-756.00K

27.72%-1.10M

-104.86%-844.00K

95.43%-847.00K

-126.80%-1.13M

-119.51%-1.52M

2770.92%17.36M

-5291.57%-18.55M

-42.86%-500.00K

-135.37%-692.00K

-153.94%-650.00K

---344.00K

---350.00K

---294.00K

--1.21M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---1.37M

--8.61M

----

--3.14M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

----

--60.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--2.84M

----

---2.25M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--20.45M

--9.49M

----

--18.22M

당기 현금흐름 변동

22.41%-5.44M

151.72%10.96M

-4.31%-4.93M

31.76%-5.62M

-39.41%-7.01M

202.52%4.35M

-31.06%-4.73M

-17.83%-8.23M

-4.21%-5.03M

-122.18%-4.25M

-53.97%-3.61M

-4158.54%-6.98M

-604.53%-4.83M

980.42%19.14M

-620.89%-2.34M

-100.80%-164.00K

-118.15%-685.00K

-72.63%1.77M

--450.00K

--20.58M

---314.00K

--6.47M

환율 변화의 영향

-168.75%-341.00K

463.57%3.72M

-110.89%-53.69K

-4207.33%-947.61K

3915.38%496.00K

-251.03%-1.02M

163.04%493.00K

-184.62%-22.00K

-103.76%-13.00K

--678.00K

31.88%-782.00K

103.23%26.00K

352.55%346.00K

----

-348.44%-1.15M

-1248.57%-804.00K

49.07%-137.00K

-139.39%-130.00K

---256.00K

--70.00K

---269.00K

--330.00K

기말 현금 잔액

--15.01M

--20.45M

----

--24.70M

자유 현금 흐름

38.22%-3.90M

-5789.44%-4.53M

37.89%-3.63M

31.58%-4.75M

-30.25%-6.32M

---77.00K

-142.40%-5.84M

1.29%-6.94M

-12.40%-4.85M

----

47.74%-2.41M

-1986.65%-7.03M

-1192.15%-4.31M

----

-767.83%-4.61M

69.03%-337.00K

-66.67%395.00K

----

--690.00K

---1.09M

--1.19M

--3.35M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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