지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
1.208
중립
RSI(14)
58.170
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.074
매수
ATR(14)
3.027
저변동성
CCI(14)
155.264
매수
Williams %R
20.637
매수
TRIX(12,20)
0.032
매도
StochRSI(14)
97.946
과매도
Darden Restaurants Inc
DRI210.140USD
-0.060-0.03%
종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
24.59B시가총액
23.43P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
32
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
233.276
목표 가격
+11.01%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Darden Restaurants, Inc. is a restaurant company. The Company owns and operates full-service dining restaurants in the United States and Canada under the trade names Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's and Bahama Breeze. It owns and operates approximately 2,140 restaurants in the United States and Canada. Its segments include Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining, and Other Businesses. Olive Garden is a full-service Italian dining restaurant operator in the United States. LongHorn Steakhouse is a full-service steakhouse restaurant, which features a variety of menu items including signature steaks and chicken, as well as salmon, shrimp, and burgers. Fine Dining includes Ruth’s Chris, The Capital Grille and Eddie V’s. Other businesses include Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52, and The Capital Burger.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 15.15%의 증가율을 기록했습니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 63.09%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 63.09%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 23.52로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 105.32M주이며, 전 분기 대비 11.29% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 14.01M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.26입니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 재무 점수는 7.39이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.31보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 3.27B를 기록했으며, 이는 전년 대비 10.63%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 1.40%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
7.40
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
7.46
운영 효율성
7.24
성장 잠재력
7.05
주주 수익률
7.82
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 2.42보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 23.09로, 최근 고점 23.43 대비 1.45% 낮고, 최근 저점 22.48 대비 2.64% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 22/208
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 실적 전망 점수는 7.68이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.55보다 이상입니다. Darden Restaurants Inc의 평균 목표가는 235.00이며, 최고가는 255.00, 최저가는 159.44입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
32
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
233.276
목표 가격
+11.01%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
42
총계
12
중간
15
평균
회사 이름
평가
분석가
Darden Restaurants Inc
DRI
32
Starbucks Corp
SBUX
39
McDonald's Corp
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Yum! Brands Inc
YUM
31
1
2
3
...
9
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.29이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업종 평균 7.78보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 211.99 저항선과 200.16 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
208.720
매수
MA10
207.637
매수
MA20
206.633
매수
MA50
208.433
매수
MA100
208.687
매수
MA200
197.918
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 업계 평균인 7.45보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 90.32%이며, 이는 분기 대비 감소 15.22%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 14.01M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.01%에 해당합니다. 보유 지분은 2.75% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Raymond James & Associates, Inc.
Capital International Investors
Newport Trust Company, LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.68이며, 이는 경기민감 소비자 서비스업 산업 평균인 4.22보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.71입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.78
VaR
+2.42%
240일 최대 낙폭
+10.97%
240일 변동성
+28.75%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.34%
120일
+5.77%
5년
+14.74%
최저 일간 수익률
60일
-2.74%
120일
-4.24%
5년
-10.79%
샤프 비율
60일
-0.99
120일
+1.46
5년
+0.75
위험 요소
최대 낙폭
240일
+10.97%
3년
+22.17%
5년
+30.02%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.00
3년
+0.89
5년
+0.61
왜도
240일
+2.56
3년
+1.79
5년
+0.47
변동성
실현 변동성
240일
+28.75%
5년
+28.87%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.09%
5년
+1.73%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+245.70%
240일
+245.70%
최고 일간 상승 변동성
60일
+13.04%
최고 일간 하락 변동성
60일
+15.89%
유동성
평균 회전율
60일
+1.05%
120일
+1.16%
5년
--
회전율 편차
20일
-25.50%
60일
+0.76%
120일
+11.23%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05Darden Restaurants Inc
DRI
7.16 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.27 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.81 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.72 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Viking Holdings Ltd
VIK
7.69 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Liberty Media Corp
FWONA
7.64 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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