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Direct Digital Holdings Inc

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3.950USD

-0.100-2.47%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.93M시가총액

손실P/E TTM

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Direct Digital Holdings Inc

3.950

-0.100-2.47%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Direct Digital Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

61.23%-1.05M

-20.48%-1.87M

-154.31%-1.64M

38.96%-2.69M

52.52%-2.71M

26.62%-1.55M

102.17%3.02M

-9480.43%-4.41M

-284.00%-5.70M

-58.44%-2.12M

-55.15%1.49M

-104.97%-46.00K

463.71%3.10M

-344.42%-1.34M

496.83%3.33M

200.41%925.83K

-123.88%-852.32K

--546.51K

--557.32K

---922.09K

--3.57M

계속 영업 순이익

6.21%-5.57M

-91.61%-12.59M

21.59%-5.00M

-33.55%-4.20M

-55.54%-5.94M

34.68%-6.57M

-290.31%-6.38M

-362.93%-3.14M

-186.28%-3.82M

-811.43%-10.06M

313.29%3.35M

-54.29%1.20M

-98.62%-1.33M

166.34%1.41M

458.17%810.78K

57.55%2.61M

17.01%-671.62K

---2.13M

---226.37K

--1.66M

---809.29K

영업 손익

-25.75%447.00K

-23.17%461.00K

-6.22%558.00K

-4.71%566.00K

1.01%602.00K

-20.59%600.00K

0.60%595.00K

-0.17%594.00K

1.36%596.00K

33.81%755.60K

10.88%591.43K

14.23%595.00K

16.19%588.00K

15.60%564.66K

9.20%533.41K

6.64%520.87K

3.60%506.06K

--488.45K

이연 세금

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

7370.09%6.61M

-504.41%-275.00K

-170.27%-200.00K

233.57%485.65K

211.17%88.45K

74.51%68.00K

---74.00K

--145.59K

---79.56K

--38.97K

----

기타 비현금 항목

17.61%2.37M

216.68%5.22M

101.53%76.00K

511.96%1.13M

1052.00%2.02M

11205.36%1.65M

-2475.54%-4.97M

-2.13%184.00K

-59.86%175.00K

-90.19%14.59K

49.51%209.05K

269.21%188.00K

-41.13%436.00K

-94.73%148.73K

-29.11%139.82K

-157.80%-111.10K

335.69%740.55K

--2.82M

--197.25K

--192.24K

--169.97K

운전자본의 변동

410.07%1.52M

-48.96%1.03M

-66.41%2.35M

70.15%-575.00K

110.07%298.00K

-68.94%2.03M

334.43%7.01M

16.33%-1.93M

-187.32%-2.96M

277.41%6.52M

-261.43%-2.99M

-6.94%-2.30M

337.51%3.39M

-481.99%-3.68M

1789.86%1.85M

34.01%-2.15M

-138.37%-1.43M

---631.77K

--97.99K

---3.26M

--3.72M

-채권 변동

-40.89%344.00K

-35.98%468.00K

-97.79%291.00K

-73.97%500.00K

-96.31%582.00K

-95.74%731.00K

152.60%13.18M

118.07%1.92M

116.09%15.78M

444.42%17.15M

-284.08%-25.06M

-49.38%-10.63M

6011.37%7.30M

-24.78%-4.98M

-838.00%-6.52M

-322.43%-7.12M

-92.08%119.52K

---3.99M

--883.93K

---1.68M

--1.51M

-선급 비용 변경

84.06%127.00K

154.79%851.00K

86.36%-36.00K

-2121.95%-911.00K

177.53%69.00K

-53.94%334.00K

1.35%-264.00K

-173.33%-41.00K

63.22%-89.00K

513.89%725.10K

-378.95%-267.60K

-118.33%-15.00K

-179.49%-242.00K

65.89%-175.19K

123.98%95.93K

1216.44%81.83K

461.50%304.42K

---513.60K

---400.02K

---7.33K

---84.21K

-기타 유동 부담 변동

415.69%263.00K

92.54%-35.00K

-108.98%-22.00K

-93.10%12.00K

-71.02%51.00K

29.30%-469.00K

162.77%245.00K

17300.00%174.00K

-56.33%176.00K

-10.73%-663.36K

-86.74%93.24K

-91.34%1.00K

143.96%403.00K

-190.25%-599.09K

207.34%703.20K

100.41%11.55K

-130.90%-916.66K

--663.79K

--228.80K

---2.82M

--2.97M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

61.23%-1.05M

-20.48%-1.87M

-154.31%-1.64M

38.96%-2.69M

52.52%-2.71M

26.62%-1.55M

102.17%3.02M

-9480.43%-4.41M

-284.00%-5.70M

-58.44%-2.12M

-55.15%1.49M

-104.97%-46.00K

463.71%3.10M

-344.42%-1.34M

496.83%3.33M

200.41%925.83K

-123.88%-852.32K

--546.51K

--557.32K

---922.09K

--3.57M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

자본 지출

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--49.00K

-100.00%0.00

130.00%23.00K

--15.00K

-100.00%0.00

--7.00K

-88.76%10.00K

-100.00%0.00

-94.04%41.02K

--0.00

--89.00K

--48.00K

--688.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

---49.00K

100.00%0.00

-130.00%-23.00K

---15.00K

100.00%0.00

---7.00K

88.76%-10.00K

100.00%0.00

94.04%-41.02K

--0.00

---89.00K

---48.00K

---688.00K

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-63.55%1.12M

263.18%1.78M

10077.78%916.00K

16.96%2.52M

-21.80%3.07M

-160.77%-1.09M

100.54%9.00K

334.93%2.15M

1132.11%3.92M

290.72%1.79M

-36.31%-1.68M

-119.76%-916.00K

-166.12%-380.00K

-161.22%-939.56K

15.71%-1.23M

38.23%-416.82K

837.30%574.69K

--1.53M

---1.46M

---674.77K

---77.94K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---1.00K

100.00%0.00

10500.00%104.00K

-100.00%0.00

-131.59%-2.00M

99.39%-1.00K

1746.34%2.70M

2312.20%3.63M

3971.71%6.33M

-104.40%-163.75K

-19.27%-164.00K

-102.17%-163.50K

429.73%3.72M

-147.89%-137.50K

-76.73%-137.50K

--7.53M

---1.13M

--287.14K

---77.80K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-66.20%1.12M

20.29%1.98M

--766.00K

--2.63M

--3.31M

--1.65M

----

100.00%0.00

----

---43.00

---4.01M

---117.78K

--8.09M

----

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

----

99.99%-251.00

--0.00

---7.05M

---3.50M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

4551.16%10.00K

--3.00K

--79.00K

--28.79K

--215.00

--0.00

----

워런트 발행 수익

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

1691.67%215.00K

---3.43M

--0.00

--12.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

72.38%-203.00K

--46.00K

79.31%-114.00K

---244.00K

35.36%-735.00K

100.00%0.00

26.73%-551.00K

100.00%0.00

-46.56%-1.14M

-60.02%-1.51M

-365.52%-752.00K

31.64%-228.00K

68.87%-775.77K

-185.29%-946.64K

83.21%-161.54K

-231527.08%-333.54K

---2.49M

---331.82K

---961.92K

---144.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-63.55%1.12M

263.18%1.78M

10077.78%916.00K

16.96%2.52M

-21.80%3.07M

-160.77%-1.09M

100.54%9.00K

334.93%2.15M

1132.11%3.92M

290.72%1.79M

-36.31%-1.68M

-119.76%-916.00K

-166.12%-380.00K

-161.22%-939.56K

15.71%-1.23M

38.23%-416.82K

837.30%574.69K

--1.53M

---1.46M

---674.77K

---77.94K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-49.62%728.00K

-78.69%871.00K

49.02%1.59M

-46.34%1.79M

-71.76%1.45M

-25.44%4.09M

-81.14%1.07M

-50.38%3.33M

26.41%5.12M

-21.81%5.48M

15.31%5.67M

52.47%6.72M

-13.61%4.05M

169.30%7.01M

40.19%4.92M

-13.65%4.41M

190.60%4.68M

--2.60M

--3.51M

--5.10M

--1.61M

당기 현금흐름 변동

-80.23%68.00K

94.59%-143.00K

-123.92%-722.00K

91.35%-196.00K

119.30%344.00K

-622.85%-2.64M

1717.97%3.02M

-115.51%-2.27M

-166.69%-1.78M

87.67%-365.50K

-108.90%-186.53K

-306.48%-1.05M

1062.43%2.67M

-242.38%-2.96M

331.89%2.09M

131.88%509.01K

-107.95%-277.63K

--2.08M

---903.45K

---1.60M

--3.49M

기말 현금 잔액

-55.51%796.00K

-49.62%728.00K

-78.69%871.00K

49.02%1.59M

-46.34%1.79M

-71.76%1.45M

-25.45%4.09M

-81.14%1.07M

-50.38%3.33M

26.41%5.12M

-21.81%5.48M

15.30%5.67M

52.47%6.72M

-13.61%4.05M

169.32%7.01M

40.19%4.92M

-13.65%4.41M

--4.68M

--2.60M

--3.51M

--5.10M

자유 현금 흐름

61.44%-1.05M

-23.63%-1.92M

-154.44%-1.64M

38.58%-2.71M

52.26%-2.72M

28.02%-1.55M

101.70%3.01M

-3171.85%-4.42M

-286.89%-5.70M

-6.60%-2.16M

--1.49M

---135.00K

--3.05M

---2.02M

----

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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