









시장가
/
주식
/
nasdaq-dk
/

Delek US Holdings Inc

28.475USD

+0.575+2.06%

종가 09/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.72B시가총액

손실P/E TTM



Delek US Holdings Inc

28.475

+0.575+2.06%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 과소 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 매우 부진한 시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

13 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

26.636

목표 가격

-4.53%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Delek US Holdings, Inc. is a diversified downstream energy company with assets in petroleum refining, logistics, pipelines, and renewable fuels. The Company's segments include Refining and Logistics. The Refining segment processes crude oil and other feedstocks for the manufacture of transportation motor fuels, including various grades of gasoline, diesel fuel and aviation fuel, asphalt and other petroleum-based products. The Refining segment also owns and operates three biodiesel facilities involved in the production of biodiesel fuels and related activities, located in Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas and New Albany, Mississippi. The Logistics segment is engaged in gathering, transporting and storing crude oil and natural gas, marketing, distributing, transporting and storing intermediate and refined products and disposing and recycling water in select regions of the southeastern United States, the Delaware Basin in New Mexico and West Texas.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 560.40M달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)

과대 평가된

회사의 최신 PB은 64.84로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 72.10M주이며, 전 분기 대비 14.28% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 6.44M주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.92입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 재무 점수는 7.60이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.26보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.64B를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.54%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 429.75%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

재무 정보

8.15

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

7.13

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.80

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

9.52

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

5.40

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 5.97보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.21로, 최근 고점 -1.58 대비 -28.67% 낮고, 최근 저점 -1.88 대비 14.94% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 21/118

데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 실적 전망 점수는 5.85이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.53보다 미만입니다. Delek US Holdings Inc의 평균 목표가는 22.50이며, 최고가는 30.00, 최저가는 14.00입니다.

주식 점수

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

13 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

27.545

목표 가격

-1.27%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Delek US Holdings Inc

Exxon Mobil Corp

XOM

Phillips 66

PSX

Valero Energy Corp

VLO

Marathon Petroleum Corp

MPC

BP PLC

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.44이며, 이는 석유 및 가스 업종 평균 7.98보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 29.60 저항선과 22.13 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(3)

중립(3)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.148

중립

RSI(14)

53.565

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

26.751

매도

ATR(14)

1.649

고변동성

CCI(14)

-27.993

중립

Williams %R

59.507

매도

TRIX(12,20)

1.421

매도

StochRSI(14)

0.000

과매수

이동 평균

매도(2)

중립(0)

매수(4)

지표

가치

방향

MA5

29.686

매도

MA10

30.229

매도

MA20

27.364

매수

MA50

24.863

매수

MA100

21.498

매수

MA200

19.177

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 석유 및 가스 업계 평균인 7.02보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 119.84%이며, 이는 분기 대비 감소 0.36%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 6.44M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.71%에 해당합니다. 보유 지분은 0.23% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.59M

-1.90%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.81M

-12.36%

Ion Asset Management Israel Ltd

3.68M

+6.41%

River Road Asset Management, LLC

3.85M

+0.21%

Rubric Capital Management LP

2.69M

+3.36%

State Street Global Advisors (US)

2.76M

-2.00%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.66M

-0.71%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.57M

+3.35%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.95이며, 이는 석유 및 가스 산업 평균인 4.41보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.